Studium wykonalności – analiza możliwości realizacji i eksploatacji projektu inwestycyjnego Szymon Kawa

Gdzie w systemie zarządzania znaleźć studium wykonalności? P l a n R e v i s i o n I m p l e m e n t a t i o n M o n i t o r i n g E w a l u a t i o n Kontrola

Idea Studium Wykonalności Źródło informacji na temat podłoża projektu Efekty realizacji Warianty Technologia wykonania Odpowiedzialność i zarządzanie Finansowanie

Główny cel sporządzania SW Wskazanie czy dany projekt jest możliwy do zrealizowania, biorąc pod uwagę m. in. opinię społeczną oraz techniczny i ekonomiczny punkt widzenia, a także oddziaływanie na środowisko naturalne

Jaka wykonalność Studium Wykonalności Wykonalność technologiczna Wykonalność – OOŚ Wykonalność organizacyjno-prawna Wykonalność finansowa

Wykonalność techniczna Przeprowadzona analiza wariantowa różnych rozwiązań technologicznych Analiza dostępnych (a w przypadku projektów środowiskowych – najlepszych) technologii realizacji projektu Wybór i opis wybranej technologii Możliwości realizacyjne wybranej technologii

Wykonalność finansowa Montaż finansowy Analiza możliwości finansowania zewnętrznego Opłacalność inwestycji Zachowanie płynności finansowej inwestora w trakcie realizacji projektu

Wykonalność OOŚ Analiza warunków środowiskowych terenu Obszary sieci Natura 2000 Raporty OOŚ Co wpisać w SW?

Wykonalność organizacyjno-prawna Struktura organizacyjna realizacji – inwestor – zarządzanie realizacją Struktura organizacyjna realizacji – wykonawcy Użytkownicy i beneficjenci projektu

Zakres studium Wstęp Podsumowanie projektu – podstawowe informacje Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego 3a.Spójność z dokumentami strategicznymi Problemy

Zakres studium Logika projektu i komplementarność z innymi działaniami Analiza instytucjonalna – trwałość projektu Analiza popytu – odbiorcy Analiza techniczna i technologiczna Analiza OOŚ Analizy specyficzne dla sektora

Zakres studium Analiza finansowa w tym ustalenie wysokości możliwego wsparcia Analiza ekonomiczna – efektów społeczno-gospodarczych Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza wpływu na polityki horyzontalne UE

Wstęp i podsumowanie Podstawowe informacje o projekcie Syntetyczne zestawienie analiz i wyników przeprowadzonych w dalszej części studium Idea projektu

Analiza społeczno-gospodarcza Otoczenie projektu Gospodarka Środowisko Demografia Społeczeństwo Zagospodarowanie przestrzenne Kontekst polityczny (ewentualnie)

Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Kraju Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Regionalnego Strategie lokalne (gminne, powiatowe) Regionalne programy operacyjne Lokalne programy operacyjne Plany zagospodarowania przestrzennego

Zidentyfikowanie problemów Podstawa – analiza społeczno-gospodarcza Hierarchizacja problemów Ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy poszczególnymi problemami przyczyna - skutek

Logika Cele ogólne Cel główny projektu Rezultaty Produkty

Komplementarność Projekty realizowane: Przez inwestora Przez inne podmioty Dotyczące tego samego zakresu tematycznego Dotyczące innego zakresu tematycznego Których wspólnym mianownikiem jest osiągnięcie wspólnego, często kompleksowego celu.

Analiza instytucjonalna Analiza instytucjonalna – podmioty biorące udział w realizacji projektu Trwałość i wykonalność organizacyjna Trwałość i wykonalność finansowa – badanie kondycji finansowej inwestora i jego partnerów Analiza wykonalności prawnej Promocja projektu

JEST TO PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO PROGNOZOWANIA PRZYCHODÓW Z PROJEKTU Analiza popytu Identyfikacja odbiorców Klasyfikacja odbiorców Przestrzenna lokalizacja odbiorców Ustalenie siły nabywczej Zmiany popytu w trakcie i po realizacji projektu JEST TO PODSTAWOWA PRZESŁANKA DO PROGNOZOWANIA PRZYCHODÓW Z PROJEKTU

Analiza techniczna Analiza wariantowa Ustalenie wariantów Opis wariantów Porównanie wariantów Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań Wskazanie rozwiązania przyjętego do realizacji Uzasadnienie jego wyboru Finansowe Ekonomiczne Społeczne Środowiskowe

OOŚ Krótki opis wyników przeprowadzonego postępowania OOŚ Jeżeli było wymagane – zakres raportu i jego wyniki Jeżeli nie wymagane – podstawa prawna i decyzje Opis powinien zawierać informacje o wszelkich decyzjach dotyczących ochrony środowiska

Analizy specyficzne dla sektora Analiza ruchu drogowego Analiza zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery Analiza zanieczyszczeń gleby, wody powietrza Analiza demograficzna – liczba uczniów w danym obszarze Analiza instytucji kultury Itp.

Analiza finansowa Założenia do analizy finansowej Projekcja przepływów pieniężnych projektu Całkowite nakłady inwestycyjne Prognoza przychodów operacyjnych Prognoza kosztów operacyjnych Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto Ustalenie poziomu dofinansowania projektu Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej Poziom dofinansowania dla projektów nie podlegających zasadom pomocy Obliczenie wskaźników efektywności inwestycji Źródła finansowania projektu Weryfikacja finansowej trwałości projektu Pro forma sprawozdania finansowe

Analiza ekonomiczna Analiza wielokryterialna – projekty do 20 mln zł Analiza kosztów i korzyści – projektu powyżej 20 mln zł Analiza efektywności kosztowej

Analiza wrażliwości i ryzyka Ustalenie zmiennych krytycznych Ustalenie wysokości wahań Oszacowanie możliwych zmian w związku z zaistnieniem danego zdażenia Analiza ryzyka Oszacowanie możliwości wystąpienia określonych zmian - jakościowa

Wpływ na polityki horyzontalne Równość szans Zrównoważony rozwój

Zależność studium i wniosku Wniosek o dofinansowanie jest wtórny w stosunku do Studium Wykonalności. Studium Wykonalności przygotowuje się na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu, ale poszczególne wartości finansowe mogą się różnić w pewnych granicach.

Szymon Kawa himek@wp.pl Dziękuję za uwagę Szymon Kawa himek@wp.pl