BUDŻET MIASTA KOSZALINA NA 2010 ROK

Budżet Miasta Koszalina na 2010 rok Dochody tys. zł Dochody tys. zł Przychody tys. zł Przychody tys. zł Wydatki tys. zł Wydatki tys. zł Rozchody tys. zł tys. zł tys. zł Budżet na 1 mieszkańca zł

Dochody – Wydatki – Deficyt 2009* * plan - wg stanu na 30 września 2009 r.

Źródła dochodów w latach 2009 – 2010

Dochody własne w latach 2009 – 2010

WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach Dochody z podatku od nieruchomości

WYBRANE DOCHODY MIASTA w latach 2009 – 2010 Podatki od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT

Wydatki 2009 – 2010 według działów Wydatki ogółem (w mln zł), z tego: z tego: Dynamika2010: ,5435,1106,5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 26,633,8127,1 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 53,857,1106,1 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 22,914,663,7 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 149,6165,8110,8 POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA 53,350,995,5 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16,123,7147,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21,223,3109,9 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34,835,9103,2 POZOSTAŁE30,230,099,3

Wydatki 2009 – 2010 według działów

Wydatki 2009 – 2010

PODZIAŁ WYDATKÓW w latach

PODZIAŁ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

PODZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w latach

WYDATKI MAJĄTKOWE według działów

Wzrost wydatków majątkowych jako % wydatków ogółem

WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (maksymalnie 60% dochodu ogółem)

WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (maksymalnie 15% rocznej spłaty zadłużenia do dochodów)

Budżet na 2010 rok w systemie strategicznego zarządzania Miastem

Regionalny Program Operacyjny Woj. Zachodniopomorskiego na lata Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 2020 Strategia Rozwoju Miasta Koszalina do 2015 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Koszalina na lata i projekt na Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Koszalina na lata Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata Budżet Miasta Koszalina na 2010 r. Krajowe dokumenty strategiczne i Programy Operacyjne

Projekt Budżetu Miasta Sporządza się przy udziale: - Wieloletniej Prognozy Finansowej - Planu Rozwoju Lokalnego - będącego planem operacyjnym do Strategii Rozwoju Koszalina, - zachowującym misję i wizję oraz cele strategiczne, - wprowadzającym nowe priorytety, programy oraz projekty ubiegające o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. - Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

PRIORYTETY PROPONOWANE W PROJEKCIE PRL NA LATA Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Partnerstwo i współpraca Czas na kulturę i rekreacjęPromocja marki turystycznej Koszalina

Priorytet Dostępność (poprawa) komunikacyjna zewnętrzna i wewnętrzna Poprawa dostępności zewnętrznej: Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta tys. zł Dalsze działania dla uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina (funkcjonowanie SPV)- 200 tys. zł usprawnienie drogi krajowej nr 6, ul. Syrenki – Gdańska tys. Poprawa komunikacji wewnętrznej: remont i modernizacja dróg w Mieście, w tym m.in.: Przebudowa ulic w centrum zabytkowym Koszalina (Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, K. Wielkiego) tys. zł remont obiektów mostowych (Monte Cassino) tys. zł wykup usług w spółce MZK tys. zł

REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM 20 października 2009 r. odebrano dokumentację projektu opracowaną przez firmę OVE ARUP INTERNATIONAL Najtańszy i rekomendowany wariant budowy infrastruktury lotniskowej wynosi 152 mln zł. analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, że realizacja projektu jest uzasadniona ze społeczno - ekonomicznego punktu widzenia

REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM Lotnisko będzie silnym bodźcem dla wzrostu gospodarczego poprzez: otwarcie regionu pod względem dostępności komunikacyjnej z kraju i zagranicy w sytuacji opóźniającej się realizacji krajowej sieci dróg szybkiego ruchu i połączeń kolejowych przyciąganie i lokalizację nowych inwestycji krajowych i zagranicznych, dla których dostępność transportu lotniczego ma duże znaczenie pojawienie się nowych miejsc pracy polepszenie dostępu do rynków krajowych i międzynarodowych zapobieganie „uciekaniu” rozwijających się firm z regionu szansę na lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego i związany z nim wzrost ruchu turystów i kuracjuszy szybki dostęp do nowoczesnego systemu ratownictwa zwiększenie mobilności mieszkańców regionu

Kolejne planowane działania Kolejne planowane działania 1.Przejęcie przez Powiat Koszaliński nieruchomości lotniska od Skarbu Państwa, który użyczy go spółce lotniskowej. 2.Wystąpienie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zwiększenie dofinansowania projektu do poziomu odpowiadającego rzeczywistym kosztom projektu. 3.Przygotowanie lotniskowej spółki celowej (na bazie „Błękit Bałtyku”). 4.Realizacja procesu inwestycyjnego. 5.Rejestracja lotniska cywilnego użytku publicznego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zdobycie uprawnień do zarządzania portem. 6.Pozyskiwanie operatorów lotniczych. REAKTYWACJA LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM

Priorytet Poprawa infrastruktury związanej z rozwojem gospodarczym i jakością życia Kontynuacja uzbrojenia Podstrefy „Koszalin” SSSE, tys. zł uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym m.in. - ul. lniana – Różana tys. zł Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście, tys. zł Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w tym: - Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej m. Koszalinie etap I.” tys. zł m. Koszalinie etap I.” tys. zł Gospodarka mieszkaniowa: tys. zł - KTBS tys. zł w tym: - KTBS tys. zł - budownictwo mieszkaniowe tys. zł „Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e – Koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego„ tys. zł „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” tys. zł

„System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” - W dniu 10 listopada 2009 r. podpisana została przez Miasto Koszalin z Konsorcjum reprezentowanym przez firmę Socotec Polska Sp. z o.o. umowa, na podstawie której wskazana firma opracowuje wniosek o dofinansowanie projektu wraz z kompletną dokumentacją dla ww. przedsięwzięcia, - Termin wykonania umowy – 15 czerwca 2010 r. - Złożenie wniosku do NFOŚiGW – 30 czerwca 2010 r. Kluczowy projekt umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Wartość projektu 280 mln zł Dofinansowanie 211 mln zł Wkład własny 69 mln zł

Priorytet Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost konkurencyjności lokalnych firm Promocja gospodarcza; udział w konkursach oraz pozyskiwanie inwestorów, „Centrum Usługowo Doradcze” Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez proinwestycyjną politykę podatkową: -podwyżka podatków i opłat będzie na poziomie wskaźnika inflacji – 3,5 %, - program pomocowy dla przedsiębiorców na wspieranie nowych inwestycji, w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (zwolnienia z podatku od nieruchomości) - zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Podstrefy „Koszalin” SSSE według zasady de minimis (z poź. zmianami). W tym zakresie planuje się zmianę polegającą na wprowadzeniu obowiązku posiadania, przez przedsiębiorcę ubiegającemu się o zwolnienie, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy

„Centrum Usługowo – Doradcze” W ramach projektu: Transgraniczna sieć centrów Usług i Doradztwa (SBC) Euroregionu Pomerania na lata Realizowanego z : Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna – współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia –Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego ( partner projektu ) Finansowanie projektu: Całkowity koszt projektu: ,43 zł Wkład własny SGiPPŚ: ,83 zł - finansowany przez Miasto Kredyt SGiPPŚ: ,60 zł – poręczony przez Miasto (85%) Cel projektu - utworzenie w Koszalinie Centrum Usługowo – Doradczego, które działać będzie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki, kultury oraz handlu transgranicznego.

Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą tys. zł w tym m.in.: -„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”- 455,7 tys. zł -Koszaliński System Oświaty tys. zł

Priorytet Nauka i edukacja jako czynnik jakościowego rozwoju społeczeństwa Wydatki majątkowe na oświatę tys. zł w tym m.in.: - modernizacja placówek oświatowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Koszalin – Strasburg tys. zł - modernizacja placówek oświatowych w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży: Koszalin – Strasburg tys. zł - termomodernizacja placówek oświatowych tys. zł - termomodernizacja placówek oświatowych tys. zł - Inwestycje w oświatowe obiekty sportowe (budowa nowych i modernizacja istniejących): tys. zł - Inwestycje w oświatowe obiekty sportowe (budowa nowych i modernizacja istniejących): tys. zł - boiska sportowe przy Szkole Podstawowej NR tys. zł - boiska sportowe przy Szkole Podstawowej NR tys. zł - sala sportowa przy Gimnazjum Nr tys. zł - Orliki tys. zł

Priorytet Partnerstwo i współpraca Wydatki związane z przyłączeniem sołectw Jamna i Łabusza tys. zł Pociąg do Mielna Koszalińskiego- 200 tys. zł Renowacja Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP- 518 tys. zł Przeprawa przez jezioro Jamno (infrastruktura) tys. zł

Szacunkowy Koszt realizacji projektu w 2009 roku – 173,2 tys. zł Kwota zabezpieczona w Budżecie 2009 – 330 tys. zł Deficyt z przewozów pasażerskich wyniósł - 175,2 tys. zł: Deficyt z przewozów pasażerskich wyniósł - 175,2 tys. zł: w tym:- Miasto Koszalin – 150,2 tys. zł w tym:- Miasto Koszalin – 150,2 tys. zł - Gmina Mielno – 25 tys. zł Koszt zarządzania linią nr 427– 55 tys. zł Koszt zarządzania linią nr 427– 55 tys. zł Przychód dla Miasta za udostępnienie linii Przewoźnikowi – 32 tys. zł Przychód dla Miasta za udostępnienie linii Przewoźnikowi – 32 tys. zł Szynobus kursował regularnie przez 73 dni (od 20 VI - 31 VIII 2009 r.) Ogólna ilość kursów Ilość przewiezionych osób Średnia liczba osób na kurs - 28 pasażerów

„Koszałek” kursował regularnie, przy dobrych warunkach atmosferycznych przy dobrych warunkach atmosferycznych od 26 lipca- 7 września 2009 r. -44 dni W tym czasie statek przewiózł osób Średnia liczba osób na kurs - 36 pasażerów (54% zapełnienia) Ogólna ilość kursów – 348 Koszty inwestycyjne (dwa pomosty wraz z infrastrukturą brzegową) tys. zł Zakup statku tys. zł Koszty operacyjne (funkcjonowanie przeprawy) Koszty zł Przychód zł Strata zł ** ** Wliczono kursy darmowe

Priorytet Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina” tys. zł Wydatki na bezpieczeństwo tys. zł Realizacji programów edukacyjno – profilaktycznych tys. zł Pomoc społeczna tys. zł Koszaliński Program Integracji Społecznej START - 727,5 tys. zł Ochrona zdrowia tys. zł realizacja programów polityki zdrowotnej (profilaktyka, szczepienia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi) tys. zł w tym: - realizacja programów polityki zdrowotnej (profilaktyka, szczepienia, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi) tys. zł

Czas na kulturę i rekreację Priorytet Czas na kulturę i rekreację Modernizacja BTD tys. zł Modernizacja BTD tys. zł Filharmonia Koszalińska (sala koncertowa) tys. zł Muzeum tys. zł Utworzenie Multicentrum tys. zł Remont murów staromiejskich- 300 tys. zł Budowa hali widowiskowo – sportowej tys. zł Przebudowa Rynku Staromiejskiego- 200 tys. zł Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich tys. zł Ścieżki rowerowe tys. zł Budowa Aquaparku tys. zł* * VAT z tytułu aportu gruntowego

Budowa Aquaparku Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji technicznej Ogłoszenie przetargów na: -inżyniera kontraktu -uzyskanie środków finansowych (kredyt)

Budowa hali widowisko-sportowej Całkowita wartość projektu wynosi: ,030 PLN, w tym: - RPO: ,471 PLN - PK: ,780 PLN - UM: ,780 PLN - Dzięki spodziewanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki (8 mln zł) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ok. 12mln. zł) wysokość wkładu własnego, które musi być poniesiony przez UM i PK zostanie odpowiednio zmniejszona.

FUNDUSZE WSPIERAJĄCE 2010 ROK Łączna wartość zadań zaplanowanych do realizacji w 2010 : zł, w tym: Ujęte 33 projekty w budżecie na 2010 z kwotą dofinansowania zł (łącznie z przeniesioną z 2009 r.) z tego: środki z Unii Europejskiej – środki z Unii Europejskiej – Budżet państwa Budżet państwa

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 WYSZCZEGÓLNIENIE ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE W 2010R. WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 OGÓŁEM Zadania, na które planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie 2. Projekty, dla których złożono wnioski o dofinansowanie 3. Projekty miękkie realizowane w 2010r. 4. Projekty inwestycyjne 5. Dochody niezrealizowane w 2009 r

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 ZADANIA, NA KTÓRE PLANUJE SIĘ ZŁOŻENIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK Budowa ścieżek rowerowych 2.Budownictwo mieszkaniowe ( ul Lechicka, Gnieźnieńska, Modrzejewskiej ) 3. Mulicentrum –Biblioteka 4.”Moje Boisko Orlik 2012” 5. Przebudowa ul. Paproci i Wrzosów 6. Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich* 7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w M.Koszalin* 8. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin** OGÓŁEM * Projekty zgłoszone do ujęcia na Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata **Projekty zostanie zgłoszony do ujęcia na Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych w ramach RPO WZ na lata Planowane wydatki nieujęte w Budżecie na 2010 r. około 500 tys. zł –wartość projektu 8 mln. zł z tego wkład własny 2 mln.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY, DLA KTÓRYCH ZŁOŻONO WNIOSKI O DOFINANSOWANIEWYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK Remont obiektów mostowych 2.Termomodernizacja budynków oświatowych 3.Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieżowa Koszalin -Strasburg 4.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (uzbrojenie Os. Wilkowo, Sarzyno ul. Szczecińskiej) 5. Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina 7. Przebudowa ul. Niepodległości 8. Sala sportowa wraz z boiskiem przy Gimnazjum nr OGÓŁEM

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY „MIĘKKIE” REALIZOWANE W 2010r.WYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK Projekty - OŚWIATA /Comenius, Leonardo da Vinci/ 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów” 3. ‘Koszaliński Program Integracji Społecznej START 4. Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n.Odrą – Koszalin 2009 do OGÓŁEM * Projekt zrealizowany został w roku 2009; kwota podana w dochodach na rok 2010 dotyczy dotacji planowanej wstępnie na rok 2009, lecz ze względu na terminy proceduralne rozliczenia zostanie wypłacona w roku Kwota dochodów może ulec zmianie w związku z różnicami kursowymi.

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 PROJEKTY INWESTYCYJNEWYDATKI ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 DOCHODY ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA ROK 2010 UMOWA: 1.Budowa hali widowiskowo- sportowej PREUMOWA: 2.Budowa i przebudowa dróg ( pierścień) 3.Inteligentny Koszalin 4. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego 5. Filharmonia Koszalińska 6.Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną OGÓŁEM

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 2010 ZADANIA ZREALIZOWANE W 2009DOCHODY PRZYPADAJĄCE NA Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół 2. Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt n. Odrą- Koszalin 2009 do 2011, 3. Festiwal Młodzieży Euroregionu Pomerania, 4. Modernizacja Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – etap II OGÓŁEM

Kluczowe inwestycje Koszalina – ujęte w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Orientacyjny koszt całkowity – mln zł 1. Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie - 79,8 2. Uruchomienie lotniska w Zegrzu Pomorskim k. Koszalina - 71,9 (152 SW) 3. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Koszalinie - 55,1 4. Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie - 26,6 5.Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy BoWiD - 50,0 6.„Inteligentny Koszalin – rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego e-koszalin – budowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego- 20, Razem: 303,4

Kluczowe inwestycje Koszalina – zgłoszone do aktualizacji Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Orientacyjny koszt całkowity – mln zł 1. Rewitalizacja zabytkowych parków miejskich- 6,5 2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego w M.Koszalin - 3,0 3. Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Koszalin - 8, Razem: 17,5

Projekt umieszczony na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” Orientacyjny koszt całkowity – mln zł - 280,0

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Uchwałą Nr CX/271/Z/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2009 r. pozytywnie zaopiniowano przedłożony projekt uchwały budżetowej Miasta Koszalina na rok 2010

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Uchwałą Nr CX/272/Z/09 Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2009 roku pozytywnie opiniuje 1. możliwość sfinansowania deficytu budżetowego 2. prognozę długu publicznego przedstawionych w projekcie budżetu na 2010 rok

Urząd Miejski Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 tel: (48 94) , fax: (+48 94) , DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ