PAŹDZIERNIK 2014

2

3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa ,94% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,07%10,13% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,42%9,35% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,32%5,90% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,83%5,51% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,88%4,05% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,43%3,55% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,75%2,32% Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,91%2,16% Wpływy z usług ,86%1,95% Źródła dochodów

4

5

6

7

8

9

10 W ciągu 15 lat zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji

11

12 Na co wydawane są pieniądze? Lata LpDziałOpis średnia wartość wydatków Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków % całości wydatkó w Oświata i wychowanie ,00% Transport i łączność ,57%30,57% Administracja publiczna ,07%8,50% Edukacyjna opieka wychowawcza ,89%6,82% Pomoc społeczna ,75%5,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,92%5,17% Ochrona zdrowia ,90%3,98% Obsługa długu publicznego ,80%1,90% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,43%1,62% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,39%0,96% Gospodarka mieszkaniowa ,21%0,82% Kultura fizyczna i sport ,94%0,73% Działalność usługowa ,68%0,73% Leśnictwo ,88%0,20% Rolnictwo i łowiectwo ,96%0,08% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99%0,03% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00%0,00% Obrona narodowa ,00%0,00%

13 Na co wydawane są pieniądze? Lata

14

15

16 Zadłużenie Czy 33,6 mln PLN długu to dużo? Stanowi to zaledwie ok. 20% budżetu. Zrealizowano z tego ponad 482 mln PLN inwestycji. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 14, Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan na koniec roku Transze Raty kapitałowe Odsetki Stan na koniec roku

17 Zadłużenie JST w Polsce

18 Lider inwestycji Powiat Nowotarski 20,023,521,630,031,632,930,726,820,4 Powiat Nowosądecki 16,018,019,718,724,223,725,620,919,8 Powiat Krośnieński 14,912,79,913,718,420,918,713,511,8 Powiat Żywiecki 17,822,318,316,924,425,522,915,515,0 Powiat Kłodzki10,612,716,715,9 25,023,012,011,2

19 Lider inwestycji

20 Lider inwestycji

21 Lider inwestycji – środki UE Łącznie w latach 1999 – 2014 w Powiecie Nowotarskim na inwestycje zrealizowane, lub realizowane w dalszym ciągu, przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczono ,97 zł. Władze powiatu pozyskały:  ,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ,64 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego  ,83 zł z budżetu państwa  ,60 zł z innych źródeł (m. in. Fundusz Pracy, Program Comenius, Program Leonardo da Vinci, Fundusz Solidarności, Bank Światowy) Wkład własny Powiatu Nowotarskiego wyniósł ,16 zł.

22 Bezpieczne perspektywy finansów

23 Podsumowanie  Powiat od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny.  Łącznie od 1999 roku zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji.  Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 7%.  Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje.  Powiat wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych.  Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 39 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących.  Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne.

Serdecznie dziękuję za uwagę Michał Schab ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita Poznań tel.: ,