1 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Sprawozdanie z działalności Spółki w 2006 r.

2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 1997 r. Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki na dzień roku wynosił zł i dzielił się na udziałów po 500 zł każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Mielec.

4 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: Struktura organizacyjna spółki w 2006 roku to: 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2. Zakład Usług Komunalnych 3. Zakład Dróg Miejskich 4. Administracja Spółki

5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Przedmiotem działalności Spółki są głównie: Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, Gospodarka ściekami, Gospodarka ściekami, Wywóz nieczystości, Wywóz nieczystości, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Czyszczenie ulic, placów i chodników, Budowa, remonty dróg, Budowa, remonty dróg, Utrzymanie terenów zieleni, Utrzymanie terenów zieleni, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa, Administrowanie Cmentarzem Komunalnym Administrowanie Cmentarzem Komunalnym (od 1 kwietnia 2005 r. ). (od 1 kwietnia 2005 r. ).

6 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Główne zadania wyznaczone przez Właściciela i Radę Nadzorczą Do głównych zadań spółki należy utrzymanie stałej gotowości świadczenia usług komunalnych zwłaszcza w zakresie dostaw wody odpowiedniej jakości, niezawodnego odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości. Na spółkę nałożono obowiązek utrzymania rentownej działalności, wypracowania zysku oraz utrzymania płynności finansowej w celu sprawnej realizacji podstawowych zadań, a w szczególności w celu bieżącego współfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu przekazanego spółce do realizacji na mocy umowy zawartej z Gminą Miejską Mielec 7 października 2003 r.

7 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN Informacja o realizacji zadań wyznaczonych przez Właściciela i RN W 2006 roku spółka utrzymała rentowną działalność, wypracowując zysk netto w kwocie ,05 zł, który zasilił kapitał zapasowy. Utrzymana została również płynność finansowa, co jest istotne dla jej sprawnego funkcjonowania i bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych. W 2006 roku wartość sprzedanych usług działalności operacyjnej w stosunku do 2005 roku wzrosła o 3,6%, natomiast kosztów o 3,4 %.

8 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Przychodyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,83 Plan , ,00 Wykonanie , ,68 Wykonanie 2006/ ,6%103,2% Wykonanie plan ,9%100,3%

9 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Kosztyogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,78 Plan , ,00 Wykonanie , ,46 Wykonanie 2006/ ,4%103,4% Wykonanie plan ,8%99,5%

10 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy brutto ogółem ze sprzedaży usług działalnościoperacyjnej Wykonanie , ,05 Plan , ,00 Wykonanie , ,22 Wykonanie 2006/ ,4%97,1 Wykonanie plan ,5%155,3%

11 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wynik finansowy netto Wykonanie ,05 Plan ,00 Wykonanie ,05 Wykonanie 2006/ ,8% Wykonanie plan ,4%

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu

14 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan należności ogółem z tytułu dostaw i usług Wykonanie , ,21 Wykonanie , ,99 Wykonanie 2006/ ,8%105,2%

15 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/200591,1%

16 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura należności (Należności przeterminowane) Wykonanie ,5% Wykonanie % Wykonanie 2006/ ,0%

17 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zapasów Wykonanie ,51 Wykonanie ,43 Wykonanie 2006/ ,5%

18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania Wykonanie 2005 r. Wykonanie 2006 r. Rezerwy na zobowiązania , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,92 Zobowiązania krótkoterminowe , ,28 w tym z tytułu dostaw i usług , ,69 Rozliczenia międzyokresowe , ,67 OGÓŁEM , ,87

19 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (dni) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/ %

20 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Struktura zobowiązań (Zobowiązania przeterminowane) Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2006/ Nie ma zobowiązań przeterminowanych

21 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Aktywa trwałe na r. Na aktywa trwałe składają się Wartość brutto Wartość netto (bilansowa) 1. Wartości niematerialne i prawne , ,67 2. Rzeczowe aktywa trwałe , ,50 - środki trwałe , ,28 - środki trwałe w budowie , ,22 3. Inwestycje długoterminowe (udziały) ,00 0,00 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,42 RAZEM , ,59

22 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wskaźnik umorzenia środków trwałych Wykonanie 20050,37 Wykonanie 20060,36

23 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Wysokość kapitału własnego na Kapitał podstawowy ,00 Kapitał zapasowy ,92 Kapitał rezerwowy ,00 Zysk 2006 r ,05 RAZEM ,97

24 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Wybrane dane ekonomiczne w złotych Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego (aktywów trwałych) Wykonanie ,0% Wykonanie ,0%

25 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu W 2006 roku spółka realizowała zadania inwestycyjne, szczególnie zadanie p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu składające się z 4 kontraktów: 1.Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków 2.Kontrakt 02 – Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 3.Kontrakt 03 – Inżynier kontraktu, nadzór podczas realizacji kontraktów nr 1 i 2 dla Projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu 4.Kontrakt 04 – Pomoc techniczna przy wdrażaniu projektu Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Źródła finansowania to: - środki Funduszu Spójności - odsetki od środków Funduszu Spójności - środki własne spółki (pożyczka z NFOŚiGW, wpłaty wspólnika, środki z amortyzacji).

26 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w 2006 roku: 1. Przedsięwzięcię p.n. "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu sfinansowane: ,70 zł - ze środków Funduszu Spójności ,72 zł - ze środków własnych spółki ,98 zł w tym z pożyczki z NFOŚiGW ,88 zł 2. Inne zadania inwestycyjne spółki (sfinansowane ze środków własnych spółki) ,29 zł RAZEM ,99 zł Na działalność remontową w 2006 roku spółka wydatkowała kwotę ,80 zł, z tego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji wartość remontów wyniosła ,29 zł.

27 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ KOSZTY KWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 – Budowa oczyszczalni ścieków0, ,360, ,36 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej , , ,870,00 3Kontrakt 03 - Inżynier kontraktu , , , ,32 4Kontrakt 04 - Pomoc techniczna , , , ,00 RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWANE ( ) , , , ,68 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Kontrakt 01 - Budowa oczyszczalni ścieków , ,060, ,78 2Kontrakt 02 - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej56 554, , ,200,00 3Kontrakt 04 - Pomoc techniczna23,780,0020,023,76 4Koszty niekwalifikowane PIU , , , ,45 RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ( ) , , , ,99 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

29 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 1Odsetki od pożyczki z NFOŚ i GW819, , , ,45 2Różnice kursowe – finansowane ze środków własnych spółki13 853, , ,05 3Różnice kursowe – wycena bilansowa( ,74) 4Odsetki od pożyczki – Kontrakt ,09 5Odsetki od pożyczki płatniczej – Kontrakt ,40 RAZEM FINANSOWE KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE ( )14 672,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

30 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu LpWyszczególnienie Stan na BO Zwiększenia /nakłady roku/ 2006 Zmniejszenia /środki trwałe oddane do używania w 2006/ Stan na BZ Razem koszty kwalifikowane , , , ,68 2Razem koszty niekwalifikowane , , , ,99 3 Razem finansowe koszty niekwalifikowane ,90(81 436,53)16 235,12(82 998,75) OGÓŁEM , , , ,92 Realizacja zadania p.n. Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu

31 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Przedsięwzięcie-Projekt ISPA / FS 2002/PL/16/P/PE/036 Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu Tytuł rodzajowy środki trwałe oddane do używania w 2005 r.środki trwałe oddane do używania w 2006 r. własność Spółkiwłasność Gminy Miejskiejwłasność Spółkiwłasność Gminy Miejskiej dowód OTdowód PTdowód OTdowód PT zł Kontrakt Nr 2002/PL/16/P/PE/ "Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej" , , , ,01

32

33

34

35

36

37

38 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mielcu Analiza SWOT Szanse 1. Zwiększenie liczby odbiorców usług komunalnych, 2. Możliwość pozyskania dotacji unijnych. Zagrożenia 1. Konkurencja na rynku usług komunalnych, 2. Utrzymująca się tendencja spadkowa poboru wody.