BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU ZARZĄD POWIATU W RYKACH   BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU Grudzień 2013 rok

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz. 885. ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 , poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

Przewidywane wykonanie za 2013 r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r. BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM   kwota § Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY ogółem, z tego: 53 827 733 49 203 985 II. WYDATKI ogółem, z tego: 53 091 872 47 586 385 1. DOCHODY BIEŻĄCE 49 262 354 47 038 985 3. WYDATKI BIEŻĄCE 48 007 884 45 237 524 WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 1 254 470 1 801 461 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4 565 379   2 165 000 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 5 083 988 2 348 861 WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) - 518 609 - 183 861 Wynik ogółem (I-II) nadwyżka 735 861 1 617 600 III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 239 IV. ROZCHODY (1+2) 1 642 100 952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: pożyczek i kredytów, z tego: 1 617 100 a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do 500 400 500 400 planowanego deficytu Banku PEKAO SA b) spłata części kredytu do 951 2. Spłata pożyczek udzielonych 25 000 Banku Spółdzielczego 1 116 700 1 117 200 950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 991  2. Udzielone pożyczki 25 000 a) wolne środki 881 239 Ogółem (I+III) 54 733 972 49 203 985 Ogółem (II+ IV) 54 733 972

BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  Lp. Wyszczególnienie  Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r.  Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6   DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 53 827 733 49 203 985 91,41% 100,00% 1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 4 565 379 2 165 000 47,42% 4,40% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 15 000 0,03% środki unijne 1 915 983 140 000 7,31% 0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 619 912 0,00% pomoc finansowa od miast i gmin 559 279 1 025 000 183,27% 2,08% ze sprzedaży majątku 1 470 205 985 000 67,00% 2,00% 2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 49 262 354 47 038 985 95,49% 95,60% subwencja oświatowa 21 143 796 20 196 657 95,52% 41,05% subwencja wyrównawcza 2 908 527 2 762 633 94,98% 5,61% subwencja równoważąca 1 724 610 1 802 398 104,51% 3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 663 206 8 104 273 105,76% 16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 100 000 117,65% 0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 342 432 362 000 105,71% 0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 6 988 067 7 041 867 100,77% 14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 3 492 258 916 899 26,26% 1,86% pozostałe dochody własne 4 914 458 5 752 258 117,05% 11,69%

WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6   WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 53 091 872 47 586 385 89,63% 100,00% 1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 5 083 988 2 348 861 46,20% 4,94% wydatki inwestycyjne 2 080 354 2 160 000 103,83% 4,54% zakupy inwestycyjne 143 000 15 000 10,49% 0,03% dotacje na inwestycje 150 000 30 000 20,00% 0,06% wydatki majątkowe finansowane z UE 2 340 634 143 861 6,15% 0,30% rezerwa na inwestycje 370 000 0,00% 2. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 48 007 884 45 237 524 94,23% 95,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 631 145 26 657 911 96,48% 56,02% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 064 784 13 383 806 110,93% 28,13% dotacje na zadania bieżące 2 911 182 2 786 957 95,73% 5,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 276 103 1 209 251 94,76% 2,54% wydatki bieżące finansowane z UE 3 576 894 916 899 25,63% 1,93% obsługa długu publicznego 547 776 282 700 51,61% 0,59%

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2014 (6+7+8a+9) Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 050 05011 Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn 140 000 Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie 600 60014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L 850 000 423 500   Gmina Kłoczew 425 000 Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni 1 500 Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki 1 000 000 493 500  Gmina Ryki 500 000 6 500 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000 100 000 Miasto Dęblin Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 60 000 754 75405 Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach 50 000 50 000 75411 Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 15 000 Dotacja z LUW KPPSP Ryki RAZEM 2 315 000 1 127 000 0,00 x 1 048 000

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI L.p. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 2 3 4 1. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) 985 000 42,55% 2. Pomoc finansowa miast i gmin 1 025 000 44,28% 3. Darowizna od partnerów prywatnych 8 000 0,35% 4. Dochody własne 282 000 12,18% 5. Dotacja z budżetu państwa 15 000 0,65%   RAZEM 2 315 000 100,00% Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1.850.000 zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE (ZADANIA WŁASNE) Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Leśnictwo 127 028 0,56% 2. Transport i łączność 743 807 3,29% 3. Gospodarka mieszkaniowa 0,00% 4. Administracja publiczna 3 518 714 15,57% 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 6. Oświata i wychowanie 13 129 530 58,08% 7. Internaty i poradnie psychologiczne 2 145 425 9,49% 8. Pomoc społeczna 1 819 260 8,05% 9. Zadania z zakresu polityki społecznej 1 114 453 4,93% 10. Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000 0,02% 11. Kultura fizyczna 2 000 0,01%   RAZEM 22 605 217 100,00%

Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok OŚWIATA Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września Szkoła 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok I LO w Rykach 324 1 908 195 ZSZ Nr 1 w Rykach 535 571 3 522 086 ZSZ Nr 2 w Rykach 669 537 3 772 224 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 338 337 2 541 007 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 418 390 2 836 963 ZS w Sobieszynie 87 58 427 287 Ogółem 2371 2217 15 007 762 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 1114 1071 1 867 989 Ogółem powiat 3485 3288 16 875 751

Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok ZSZ Nr 1 w Rykach 46 37 418 144 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 40 68 531 844 ZS w Sobieszynie 54 53 372 713 Ogółem 140 158 1 322 701 Poradnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach 636 114 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie 602 945 1 239 059

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 Subwencja oświatowa 20 196 657 92,42% 2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 998 905 4,57% 3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 400 000 1,83% 5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 58 000 0,27% 6 Dochody własne powiatu 200 000 0,92%   RAZEM 21 853 562 100,00%

STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

WYDATKI W OŚWIACIE Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura 1. Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 13 129 530 60,08% 2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 1 037 808 4,75% 3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 1 107 617 5,07% 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 999 0,46% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,05% 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 188 0,18% 7. Projekty miękkie z UE 858 905 3,93% 8. Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe 140 000 0,64% 9. Bieżące wydatki rzeczowe 2 703 145 12,37% 10. Dotacje dla szkół niepublicznych 1 867 989 8,55% 11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 12. Pomoc materialna dla uczniów 13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0,23% 14. Wydatki na działalność ekologiczną 58 000 0,27% 15. Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn 152 607 0,70% 16. Rezerwa oświatowa 576 774 2,64%   RAZEM 21 853 562 100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Lp. Placówka Dochody Wydatki 1 I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 5 078 2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 386 000 3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 177 000 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 279 704 5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 153 800 6 Zespół Szkół w Sobieszynie 809 000   Razem 1 810 582

POMOC SPOŁECZNA Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura % źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i innych jst inne wraz ze środkami unijnymi 1 2 3 4 5 6 7 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 673 540 26,30% 1 460 215 213 325 2. Dom Pomocy Społecznej 1 538 624 24,18% 1 183 624 355 000 3. Rodziny zastępcze 842 368 13,24% 662 332 180 036 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 601 960 9,46% 5. Interwencja kryzysowa 5 000 0,08% 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 143 028 2,25% 131 520 11 508 7. Powiatowy Urząd Pracy 1 296 517 20,38% 1 228 111 68 406 8. Ośrodek wsparcia 262 000 4,12% RAZEM 6 363 037 100,00% 5 272 762 1 021 869

Przewidywane wykonanie w 2013 r. DROGI POWIATOWE Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 747 916 743 807 18,02% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0,36% 3. Wydatki bieżące statutowe 1 594 000 1 258 749 30,50% 4. Wydatki majątkowe 1 961 191 2 110 000 51,12%   RAZEM 4 318 107 4 127 556 100,00%

BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Rada powiatu 180 000 180 000 3,65% 2. Starostwo Powiatowe 4 590 913 4 682 227 95,06% 3. Promocja powiatu 43 396 43 266 0,88% 4. Pozostała działalność 30 000 20 000 0,41%   RAZEM 4 844 309 4 925 493 100%

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 737.000 zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie 700.000 zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie 10.000 zł, Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie 27.000 zł.  

OCHRONA ZDROWIA Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 85.440 zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie 61.440 zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie 24.000 zł.

REZERWY BUDŻETOWE: OGÓLNA w kwocie 475.000 zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. CELOWE w łącznej kwocie 1.295.581 zł, z tego: Oświatowa w kwocie 576.774 zł, Na pomoc społeczną w kwocie 225.000 zł, Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie 141.200 zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł, Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie 100.000 zł, Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie 152.607 zł

ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU: Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę 484.066 zł, Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę 1.850.000 zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę 1.070.177 zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ