System WIZJA Założenia

Istota filozofii zarządzania finansami  Skupienie uwagi nie na kwotach, ale na tendencjach i strukturach. Wizja to oferuje  Wizja zapewni stałą znajomość długoterminowego wpływu każdej - własnej i rządowej - decyzji na sytuację finansową w latach prognozowanych

Założenie prognozowania  Tendencje zmian w całości finansów publicznych są zasadniczo trwałe, co pokazuje przeszłość  Tendencje z przeszłości można przedłużyć w przyszłość  Są one najbardziej wiarygodne

Złożony model  Przedłużoną w przyszłość tendencję korygujemy o znane nam zmiany, jakie nadejdą (na przykład oddanie do użytku obiektu)  Takich tendencji w obszarze klasyfikacji budżetowej są dziesiątki, a nawet setki  Narzędzie informatyczne jest niezbędne

Składowe prognozy głównej  Prognozujemy pojedyncze źródła dochodów  Prognozujemy pojedynczego źródła wydatkowania  Uwzględniamy wpływy inflacji

Metody 1.Metoda inflacyjna 2.Metoda zmian proporcjonalnych 3.Metoda najmniejszych kwadratów 4.Metody mieszane

Skąd taka idea? 1.Ustawa o finansach publicznych nakłada na JST obowiązek sporządzanie Wieloletnich Prognoz Finansowych i Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 2.System Wizja zapewnia spełnianie wymogów Ustawy i przygotowanie prognoz i programów

Skąd idea cd? 1.Wyprzedza przyszłe, obligatoryjne wprowadzenie budżetów zadaniowych 2.Ułatwia w przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej na kolejny rok

Moduły współpracujące Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletni Plan Inwestycyjny Budżet zadaniowyBudżet klasyczny Uchwała budżetowa

System WIZJA prognozowanie i zarządzanie finansami JST

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1.Import danych archiwalnych w formacie XML zgodnych z systemem 2.Tworzenie tendencji 3- i 5-letniej z szczegółowością rozdziałów lub paragrafów 3.Korekta prognozy o wzrost lub nachylenie 4.Możliwość „ręcznej” korekty prognozy

Wieloletni Program Inwestycyjny 1.Grupowanie inwestycji (zadań) w programy 2.Procesualna karta zadania inwestycyjnego 3.Kryteria oceny zadań 4.Lista rankingowa

Budżet zadaniowy 1.Procesualna karta zadania operacyjnego

Budżet klasyczny 1.Tworzenie planu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf, rodzaj prac, komórka, pozycja 2.Tworzenie prowizorium 3.Przygotowanie planu finansowego z wykorzystaniem WPF i WPI oraz planu roku poprzedniego 4.Tworzenie uchwał i zarządzeń zmieniających 5.Eksport uchwał i zarządzeń do systemu