Spotkanie Burmistrz Miasta Teresy Kosmali z mieszkańcami Czeladź 16 październik 2012

Wykonanie budżetu w 2012 r. i plan budżetu na 2013 r.

Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 Dochody i przychody: Plan: zł Wykonanie na : zł - 56,93%

Wykonanie dochodów budżetu stan na Dochody z majątku gminy – zł; wykonanie 34,39 % W tym dochody ze sprzedaży – zł; wykonanie 10,08 % Udziały w podatkach – zł; wykonanie 56,29 % Podatki i opłaty lokalne – zł : wykonanie 63,35 % Subwencje – zł: wykonanie 75,81 % Dochody jednostek budżetowych zł: wykonanie 55,95 % Dotacje na zadania zlecone zł, wykonanie 67,29 % Dotacje na zadania własne zł, wykonanie 75,50 %

Przewidywane wykonanie budżetu na rok 2012 Wydatki i rozchody: Plan: zł w tym rozchody – spłaty długów: zł Wykonanie na : zł - 55,26 % w tym rozchody – spłaty długów: – 66,70 %

Wykonanie wydatków budżetu stan na Gospodarka komunalna - wykonanie: zł; 52,82 % w tym dotacja na KZK GOP: zł; 75 % Edukacja – wykonanie: zł; 68,26 % –W tym oświata: wykonanie: zł; 68,13 % –W tym przedszkola: wykonanie: zł; 68,60 % Pomoc społeczna – wykonanie: zł; 63,64 % Administracja i bezpieczeństwo – wykonanie: zł; 60,70 % Sport i kultura – wykonanie: zł; 60,57 %

Zadłużenie na rok 2012 Zadłużenie na r zł Spłata rat i kredytów w 2012 r zł Obsługa długu w 2012 r zł Razem zł Spłata rat i kredytów na r zł Obsługa długu na r. – zł Razem – zł Planowane zadłużenie na r zł

Zadłużenie w latach

Spłata zadłużenia w latach

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 r. Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów – stan na r.

Wykazy kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach Stan na r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 94 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 93 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 76 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 57 zaciągnięte kredyty i pożyczki Stan na r. – 30 zaciągnięte kredyty i pożyczki

Wykonanie budżetu miasta Czeladź w latach

Struktura wydatków wg planu budżetu na 2012 rok

Gospodarka komunalna – wydatki majątkowe i bieżące w latach

Edukacja - wydatki majątkowe i bieżące w latach

Pomoc społeczna - wydatki majątkowe i bieżące w latach

Administracja i bezpieczeństwo - wydatki majątkowe i bieżące w latach

Wynagrodzenia w latach

Sport i kultura - wydatki majątkowe i bieżące w latach

Inwestycje realizowane w latach dofinansowane z UE Nazwa projektu Kwota ogółem (według umowy o dofinanso wanie) Środki własne (budżet miasta) Dotacja RPO WSL Lata Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi , , , Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi , , , Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP , , , Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1" , , , Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi , , , RAZEM , , ,04

Bieżąca sytuacja finansowa miasta Spłaty kredytów i pożyczek – w 2012 r. łącznie z obsługą długu (odsetki) wyniosą zł – 9,5 % budżetu miasta; Udziały w podatkach od osób fizycznych– informacja z MF, że w 2012 r. mogą być niższe nawet o ok zł, niż zakładano; ponadto spadek liczby mieszkańców, wzrost bezrobocia; Niskie dochody ze sprzedaży majątku – 10,08 % (stały problem: w 2011 – 29,05 %; w 2010 – 5,51 %, w 2009 – 8,36 %); Nowe przepisy limitujące zadłużenie: wejdą w życie w 2014 roku, ale 3 letni okres dostosowawczy wiąże się z koniecznością działań ze skutkami w budżecie na rok 2012 i 2013; Realizowanie inwestycji głównie z kredytów (na inwestycje przeznaczono ponad 94,6 mln zł, w latach dług miasta wzrósł o ok. 60 mln zł), zrealizowane inwestycje nie przynoszą zysków – przy braku sprzedaży majątku konieczność spłacania kredytów z dochodów bieżących Realizowane inwestycje często generowały w latach minionych deficyt – pokrywany przez kredyty

Liczba mieszkańców Czeladzi w latach

Liczba osób bezrobotnych w Czeladzi w latach

Bieżące działania 1 1.Zwiększanie dochodów bieżących - pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty nie wymagające zaciągania kredytów na pokrycie udziałów własnych Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zł; okres realizacji: lata Czeladzka Liga Naukowa projekt dla uczniów klas IV-VI – zł; okres realizacji: lata Przedszkole moich marzeń – utworzenie dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych – zł; okres realizacji: lata Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy MOPS – zł; okres realizacji: lata Projekt Grundtvig – kształcenie seniorów – ; okres realizacji: lata Projekt Ecosystem and Habitatus (Socrates Comenius) – ; okres realizacji: lata Projekt Students Online Safety-SOS ; okres realizacji: lata Projekt Otwarte ramiona – powstanie świetlicy środowiskowej oraz Punktu Konsultacyjnego – zł; okres realizacji: rok 2011 Projekt Asystent Rodziny – zł; okres realizacji: rok 2012 Suma pozyskanych środków: ok zł

Bieżące działania 2 2. Racjonalizowanie wydatków bieżących; m.in.: zmniejszenie kosztów służbowych podróży zagranicznych (2012 – ok zł; zł; zł; zł) oraz krajowych (I półrocze 2012 – ok zł; zł; zł) zmniejszenie kosztów eksploatacji obu aut służbowych (w 2011 – zł, w 2010 – zł, w 2009 – zł) oraz kosztów paliwa zużytego przez oba auta służbowe jak i wydatków na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych (w 2011 – zł, w 2010 – zł, w 2009 – zł) efektywne zarządzanie energią i pozostałymi mediami (2011 w stosunku do 2010 – koszt mediów zużytych na ogrzewanie przez UM jak i jednostki niższy o ok zł) 3. Unikanie zadłużenia, co pociąga za sobą konieczność wykonywania inwestycji ze środków własnych (majątkowych lub bieżących)

Bieżące działania 3 4.Zwiększanie dochodów majątkowych; m.in.: Przeprowadzanie kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź Planowane kolejne etapy promocji terenów inwestycyjnych GBŚ (częściowo sfinansowana z dotacji UE) Sprzedaż mieszkań komunalnych 5. Zwiększanie dochodów bieżących z majątku; m.in.: Aktualizowanie opłat za wieczyste użytkowanie działek będących własnością gminy Cykliczne aktualizowanie opłat za dzierżawy w oparciu o wskaźnik inflacji Opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminy i zawieranie nowych umów dzierżaw

Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa sposób obliczania dopuszczalnego limitu zadłużenia, który wejdzie w życie od 2014 roku Wskaźnik stosunku sumy spłat rat kredytów i pożyczek z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie będzie mógł przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat wskaźnika stosunku sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku, pomniejszonego o wydatki bieżące, do dochodów ogółem Spełnienie tego wskaźnika od 2014 będzie warunkiem uchwalenia budżetu Na lata wskaźnik ma być wyliczony i przedstawiony w uchwale o WPF Cel: dostosowanie struktury zadłużenia w celu spełnienia nowych wymogów

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/475/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2012 – 2021 Prognoza długu Miasta Czeladź lata 2011, 2012, 2013 – nie spełniają wskaźnika art.243 ufp rok 2014 – spełnia wskaźnik art.243 ufp

Plan budżetu na 2013 r. Założenia makroekonomiczne przyjęte przez rząd do projektu budżetu na 2013 rok prognoza z VI planowane wykonanie z IX prognoza z VI prognoza z IX 2012 Dynamika PKB4,3 %2,5 % 2,9 %2,2 % Inflacja średnioroczna4,3 %4,0 % 2,7 % Popyt krajowy3,6 %1,9 %1,7 %2,7 %1,8 % Spożycie2,1 %1,8 %1,6 %2,5 %2,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego 12,4 %12,6 %13 %12,4 %13 %

Plan budżetu na 2013 r. – założenia ogólne Unikać dalszego zadłużania miasta Unikać pokrywania wydatków majątkowych z kredytów Unikać deficytu Zwiększać dochody ze sprzedaży majątku Zwiększać dochody bieżące z majątku poprzez racjonalne gospodarowanie mieniem Racjonalizować wydatki bieżące Zwiększać pozyskiwanie środków zewnętrznych nie wymagających znacznych pieniężnych wkładów własnych pozyskiwanych z kredytów

Dziękujemy za uwagę