WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, W MIELCU WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006 Informację przygotowano na sesję Rady Miejskiej w Mielcu

ROK POWOŁANIA Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.376.100 zł i w całości został wniesiony przez Gminę Miejską Mielec.

CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI MZBM Sp. z o.o. została powołana w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie bieżącego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec. Pozostała działalność Spółki obejmuje między innymi: zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, w tym przede wszystkim nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, wykonywanie robót budowlanych i instalacyjnych, wykonywanie usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych.

GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ na 2006 rok. Radę Nadzorczą Spółki na 2006 i 2007 rok to: docieplenia i remonty elewacji zarządzanych budynków, windykacja opłat czynszowych.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG Głównym źródłem przychodów Spółki jest sprzedaż usług dla lokali mieszkalnych, użytkowych, wspólnot mieszkaniowych między innymi z tytułu czynszów, administrowania, remontów, sprzątania. Wykonanie planu sprzedaży za rok 2006 przedstawia się następująco: plan na rok 2006............................12.554 tys. zł wykonanie planu w 2006 r. ..........12.393 tys. zł wykonanie/plan 2006....................98,7 % plan na rok 2007...........................12.781 tys. zł Na wykonanie planu sprzedaży MZBM Sp. z o.o. w 2006 roku wpływ miał przede wszystkim wykup na własność mieszkań lokatorskich.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Wykonanie planu kosztów za rok 2006 przedstawia się następująco: plan na rok 2006............................12.055 tys. zł wykonanie planu w 2006 r. ..........11.833 tys. zł wykonanie/plan 2006....................98,2 % plan na rok 2007...........................12.209 tys. zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi: • docieplono i wykonano remonty elewacji 21 budynków, • wykonano pokrycia i naprawy 10 dachów, • pomalowano klatki schodowe w 8 budynkach. Wykonano również szereg innych prac remontowych, w tym między innymi wymieniono zawory termostatyczne w 9 budynkach. W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii w 2006 roku Spółka wykonała szereg prac w zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodnych, wykonania remontów instalacji elektrycznych, wymiany okien w lokalach mieszkalnych i użytkowych itp.

WYNIK FINANSOWY NETTO W 2006 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 4.405,10 zł. Na rok 2007 planowany jest wynik finansowy netto w wysokości 6.589 zł.

INWESTYCJE W 2006 roku MZBM Sp. z o.o. poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe (środki trwałe) w wysokości 21 tys. zł. Nakłady te dotyczyły odnowienia posiadanej bazy sprzętowej. Udzielono również dalszych pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym na remonty elewacji budynków i docieplenia. W 2007 roku Spółka kontynuuje rozpoczętą działalność udzielania pożyczek wspólnotom. Planowane są również nakłady na odnowę sprzętu komputerowego i zakup narzędzi.

GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PROBLEMY MZBM SP. Z O.O. Głównym zagrożeniem dla Spółki jest zwiększenie zadłużenia mieszkańców wobec naszej firmy z tytułu wnoszonych opłat za mieszkania, gdyż może to spowodować osłabienie kondycji finansowej MZBM Sp. z o.o. W tym zakresie głównym problemem dla Spółki jest Osiedle Młodego Robotnika, gdzie ponad połowa mieszkańców nie reguluje opłat za mieszkanie.

GŁÓWNE ZAGROŻENIA I PROBLEMY MZBM SP. Z O.O. W ocenie zarządu zagrożeniem w działalności Spółki jest ubożenie lokatorów, gdyż prowadzić to będzie do narastania zaległości w opłatach za mieszkania. Istotnym zjawiskiem powodującym zagrożenie dla działalności Spółki jest możliwość pojawienia się konkurencji zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, a zwłaszcza wspólnotami mieszkaniowymi.

ANALIZA SWOT Mocne strony: • odpowiednie zaplecze techniczne, • wyspecjalizowana kadra do zarządzania nieruchomościami Słabe strony: • trudności finansowe związane z nieterminowym regulowaniem należności czynszowych przez mieszkańców.

ANALIZA SWOT Szanse i ich ocena:

ANALIZA SWOT Zagrożenia i ich ocena:

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY - wykonanie w roku 2005 .......................... 12.958 tys. zł - plan na rok 2006 ...................................... 12.749 tys. zł - wykonanie planu w 2006 roku ................ 12.612 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ............................. 97,3 % - wykonanie/plan 2006 .............................. 98,9 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. KOSZTY MZBM SP. Z O.O. - wykonanie w roku 2005 .......................... 12.874 tys. zł - plan na rok 2006 ...................................... 12.614 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 ................ 12.521 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ............................. 97,3 % - wykonanie/plan 2006 .............................. 99,3 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. KOSZTY MZBM SP. Z O.O.

WYNIK FINANSOWY BRUTTO DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY BRUTTO - wykonanie w roku 2005 .................... 84 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 55 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 91 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 108,3 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 165,4 %

WYNIK FINANSOWY BRUTTO DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY BRUTTO

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY NETTO - wykonanie w roku 2005 .................... 3,8 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 5,3 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 4,4 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 115,8 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 83,0 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYNIK FINANSOWY NETTO

STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. - wykonanie w roku 2005 .................... 4.094 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 4.000 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 4.071 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 99,4 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 101,8 %

STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12. DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZAPASÓW na dzień 31.12. - wykonanie w roku 2005 .................... 72 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 75 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 75 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 104,1 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 100,0 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZAPASÓW na dzień 31.12.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. - wykonanie w roku 2005 .................... 3.277 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 3.000 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 2.488 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 75,9 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 82,9 %

STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12. DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.

ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - wykonanie w roku 2005 .................... 113,2 dni - plan na rok 2006 ................................ 116,2 dni - wykonanie planu w roku 2006 .......... 116,1 dni - wykonanie 2006/2005 ....................... 102,6 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 99,8 %

ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG - wykonanie w roku 2005 .................... 82,9 dni - plan na rok 2006 ................................ 87,2 dni - wykonanie planu w roku 2006 .......... 59,6 dni - wykonanie 2006/2005 ....................... 71,9 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 68,4 %

ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA NALEŻNOŚCI - wykonanie w roku 2005 .................... 94,3 % - plan na rok 2006 ................................ 93,0 % - wykonanie planu w roku 2006 .......... 93,7 % - wykonanie 2006/2005 ....................... 99,3 % - wykonanie/plan 2006 ........................100,7 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA NALEŻNOŚCI

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ - wykonanie w roku 2005 .................... 68,7 % - plan na rok 2006 ................................ 57,0 % - wykonanie planu w roku 2006 .......... 54,6 % - wykonanie 2006/2005 ....................... 79,4 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 95,8 %

DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. STRUKTURA ZOBOWIĄZAŃ

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO na dzień 31.12. DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO na dzień 31.12. - wykonanie w roku 2005 .................... 1.556 tys. zł - plan na rok 2006 ................................ 2.361 tys. zł - wykonanie planu w roku 2006 .......... 2.360 tys. zł - wykonanie 2006/2005 ....................... 151,7 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 99,9 %

UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. UDZIAŁ KAPITAŁU WŁASNEGO W FINANSOWANIU MAJĄTKU TRWAŁEGO - wykonanie w roku 2005 .................... 290,3 % - plan na rok 2006 ................................ 300,0 % - wykonanie planu w roku 2006 .......... 459,3 % - wykonanie 2006/2005 ....................... 158,2 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 153,1 %

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DANE FINANSOWE MZBM SP. Z O.O. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH - wykonanie w roku 2005 .................... 0,50 % - plan na rok 2006 ................................ 0,51 % - wykonanie planu w roku 2006 .......... 0,53 % - wykonanie 2006/2005 ....................... 105,8 % - wykonanie/plan 2006 ........................ 103,6 %