Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie został przyjęty uchwałą Nr XV/111/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 roku. W trakcie roku był zmieniany trzynastokrotnie. Zmiany dokonane były poprzez: Uchwałę Nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałę Nr XVII/126/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 lutego 2008 roku, Uchwałę Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 marca 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 5 maja 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 12 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 29 maja 2008 roku, Uchwałę Nr XXI/164/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 26 czerwca 2008 roku, Uchwałę Nr XXIII/169/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 28 sierpnia 2008 roku, Uchwałę Nr XXIV/174/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 25 września 2008 roku, Uchwałę Nr XXV/179/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 października 2008 roku, Zarządzenie Nr Or /08 Burmistrza Sępólna Kr. z dnia 6 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVI/186/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 27 listopada 2008 roku, Uchwałę Nr XXVII/205/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Kr. z dnia 30 grudnia 2008 roku,

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
DOCHODY PLAN ,34 zł WYKONANIE ,98 zł tj.101,99%

3 Dochody wykonane za 2008 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie Realizacja dochodów Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów. Dochody wykonane za rok % ,98 zł co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości: 101,99 ,34 zł z tego: 1. Dochody własne 38,15 ,85 zł 2. Subwencje ogółem 35,78 ,00 zł 3. Dotacje ogółem 26,07 ,13 zł

4 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy Rodzaj podatku Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych Umorzenia i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienia z uchwał – bez ulg i zwolnień ustawowych 1. Podatek od nieruchomości ,22 zł ,20 zł 2. Podatek rolny ,00 zł 93.543,50 zł 3. Podatek leśny 0,00 110,00 zł 4. Podatek od środków transportowych ,00 zł 4.475,00 zł RAZEM ,22 zł ,70 zł W kwocie ,70 zł. dotyczącej umorzeń i rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności oraz zwolnienia z uchwał w rozbiciu na pozycje przedstawia się następująco: uchwały ,00 zł; umorzenia uznaniowe ,70 zł; odroczenia terminu płatności ,00 zł.

5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
WYDATKI PLAN ,12 zł WYKONANIE ,98 zł tj.97,33%

6 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Realizacja wydatków Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy wydatków. Wydatki ogółem za rok % 36 030 079,98  co stanowi 97,33 % w stosunku do planu rocznego w wysokości 37 017 871,12 z tego: 1. Wydatki bieżące 79,33 28 584 033,57 zł 2. Wydatki majątkowe 20,67 7 446 046,41 zł

7 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 630 63003 2820 Wędrówki małe i duże (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 1 000,00 230,00 1 230,00 2. Sprawdzamy co na terenie naszym mamy (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 121,00 1 121,00 3. Punkt Informacji Turystycznej, włóczęgi po Krajnie (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 4 200,00 1 750,00 5 950,00 4. IV Krajeński Rajd samochodowy pn. Poznaj Zabytki i Kulturę Krajny. Hubertus 2008, impreza jeździecko-myśliwska (Klub jeździecki „Grodno-Dwór” ) 3 800,00 12 644,38 16 444,38 Razem rozdział 10 000,00 14 745,38 24 745,38

8 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. 851 85154 2820 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (MLKS „Krajna” ) 3 000,00 650,00 3 650,00 6. Profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 7 000,00 187,10 7 187,10 7. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu (Klubu Abstynenta „Jantar”) 15 000,00 13,00 15 013,00 Razem rozdział 25 000,00 850,10 25 850,10

9 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 85220 2820 Prowadzenie Gminnego Centrum Informacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 54 000,00 478,02 54 478,02 9. 854 85412 Technologia informacyjna dla każdego (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 2 040,00 0,00 10. Jesteśmy kropelka tęczy- targi edukacyjne małego dziecka (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 2 460,00 11. Edukacja interaktywna w nauczaniu (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 3 000,00 1 287,76 4 287,76 12. Grupy zabawowe – nowa forma edukacji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 2 500,00 3 400,00 5 900,00 Razem rozdział 10 000,00 4 687,76 14 687,76

10 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13. 921 92105 2820 Magia baśni (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 3 000,00 1 155,00 4 155,00 14. Młodzi twórcy w akcji (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 0,00 15. Warsztaty rzeźbiarskie (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy „Wawrzyniec”) 2 999,07 16. Krajobraz gminy widziany oczyma młodych (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 500,00 823,61 2 323,61 17. Zaczarowany świat dziecka – banialuki (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 4 500,00 18. Znaki czasu (Stowarzyszenie „ Jesteśmy Tacy sami” ) 2 260,00 19. Świat innego dziecka w twórczości plastycznej (Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom) 1 100,00 2 002,00 3 102,00 20. Piękna babcia (Stowarzyszenie Duże Różowe Słońce) 1 640,00 14,09 1 654,09 21. Festyn jubileuszowy (MLKS „Krajna” ) 50 000,00 30 919,74 80 919,74 Razem rozdział 70 000,00 69 999,07 34 914,44 ,51

11 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie z wykonania dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz dla pomiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie dotacji Udział własny organizacji w realizowanym zadaniu Całkowity koszt realizowanego zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22. 926 92601 2820 Utrzymanie obiektów sportowych będących własnością Gminy - MLKS „Krajna” ,00 0,00 23. 92605 Działalność sekcji sportowych na terenie Gminy – MLKS „Krajna” ,00 13 751,96 ,96 24. Na sportowo i wesoło szukamy wrażeń (Stowarzyszenie Odnowy Wsi Krajeńskiej) 1 030,00 336,39 1 366,39 25. Miło i bezpiecznie w wodzie (Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość) 3 400,00 2 002,00 5 402,00 26. Futsal – to jest to, w co chcemy grać (Stowarzyszenie Razem w Przyszłość) 2 570,00 642,01 3 212,01 27. Organizacja i udział w regatach żeglarskich (Uczniowski Klub Sportowy „Hals”) 3 000,00 2 940,00 621,74 3 561,74 Razem rozdział ,00 ,00 17 354,10 ,10 Ogółem ,00 ,07 73 029,80 ,87

12 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie
Sprawozdanie w wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury za rok Lp. Nazwa instytucji, Realizującej zlecone zadanie Opis realizowanego zadania Planowana kwota dotacji Wykonana dotacja % Klasyfikacja budżetowa 1. Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Działalność Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj. 780 377,00 100,00 92109,2480 2. Biblioteka Publiczna w Sępólnie Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim 308 000,00 92116,2480 RAZEM INSTYTUCJE KULTURY 1 088 377,00

13 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. PRZYCHODY ,46 zł Ze sprzedaży usług: ,00 Pokrycie kosztów amortyzacji ,62 Przychody finansowe ,97 Pozostałe przychody operacyjne ,86 KOSZTY ,80 zł Koszty działalności podstawowej ,79 Koszty amortyzacji ,62 Równowartość środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji ,39 ZYSK BRUTTO ,65 zł PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ,00 zł WYNIK FINANSOWY - ZYSK NETTO ,65 zł

14 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. ZATRUDNIENIE W roku 2008 roku pracowało ogółem osób z tego: pracownicy na pracach publicznych i interwencyjnych osoby pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony osób pracownicy zatrudnieni na czas określony osoby Dodatkowo pracowały 2 osoby na przygotowaniu zawodowym oraz 1 osoba na stażu z organizowanych dla bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Kraj.

15 DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2008
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU ZA ROK 2008 Podstawowe zadania zakładu ujęte w Statucie to: organizacja bezrobotnym robót publicznych na rzecz Gminy, w szczególności dotyczących inwestycji i remontów. organizowanie i realizowanie lokalnego transportu zbiorowego w zakresie: - transport dzieci do i ze szkół, - transportu dla potrzeb administracji i pomocy społecznej. Dodatkowo na zlecenie Gminy Zakład zajmuje się administrowaniem Cmentarza Komunalnego, obsługą szaletu miejskiego, sprzątaniem pomieszczeń w Urzędzie Miejskim, ochroną obiektów Urzędu Miejskiego, utrzymaniem czystości ulic, odśnieżaniem chodników w okresie zimowym, równaniem dróg gminnych.

16 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. Ważniejsze inwestycje na rzecz Gminy wykonane w roku 2008 to: - budowa ulicy Krzyżowej, Koronowskiej, Kwiatowej, - wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej na Osiedlu Słowackiego, - wykonanie chodnika na Osiedlu Jana Pawła II, ul. Mickiewicza, - wykonanie chodnika w Zalesiu, - wykonanie zatoki autobusowej w Zbożu, - prace remontowe w Urzędzie Miejskim, - adaptacja pomieszczeń byłej kotłowni „Krajna” i utwardzanie chodnika przy trybunie, - wykonanie łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Wiśniewce, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Świetlicy Wiejskiej w Radońsku, - utwardzenie placu kostką brukową we Włościborzu, - utwardzenie placu kostką brukową przy OSP, - utwardzenie wjazdów na Plac Przyjaźni, - wykonanie odwodnienia w Komierowie, - remonty kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przepustów, - prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach komunalnych. Wartość wykonanych prac wyniosła: ,96 zł

17 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. Koszt dowozu dzieci i młodzieży do szkół w roku 2008 wyniósł ,00 zł Dowożone były dzieci do następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Szkoła Podstawowa w Wiśniewie Szkoła Podstawowa w Zbożu Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lutowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wałdowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sępólnie

18 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie Kraj. Dodatkowo wykonujemy transport dla osób fizycznych, zakładów pracy oraz organizacji. Przychód z tego tytułu w roku 2008 wyniósł ,36. Stałe zlecenia transportowe wykonujemy dla: Centrum Kultury i Sztuki w Sępolnie Kraj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępolnie Kraj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Doktór” w Sępolnie Kraj. MLKS „Krajna” Przedszkola i Szkoły Starostwo Powiatowe w Sępólnie Kraj. i inne. W marcu 2008 r. dla potrzeb usług transportowych i dla dowozu dzieci do szkół został zakupiony samochód do przewozu 8 osób marki Renault za kwotę ,00.

19 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Lp. Treść Klasyfikacja § Plan r. Wykonanie 2008 r. 1 2 3 4 5 Przychody ogółem w zł: 2 659 552,78 1. Pożyczki § 952 1 717 800,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 312 392,78 3. Inne źródła (wolne środki) § 955 629 360,00 Rozchody ogółem w zł: 774 060,00 Spłaty pożyczek § 992 Zobowiązania w zł 2007 r. Plan 2008 r. Wykonanie 2008 r. Pożyczki i kredyty 2  3  3  Poręczenia i gwarancje niewymagalne 3  2 081 520

20 ZADŁUŻENIE GMINY SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
Kwota długu Gminy Sępólno Krajeńskie oraz roczne spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi nie przekraczają progów ustawowych i wynoszą odpowiednio 9 % i 2,63 % przy progach ustawowych na poziomie 60% i 15%

21 Opis wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Sępólno Krajeńskie za 2008 roku Wpływy w 2008 roku wynosiły ,54 zł Wydatki w roku wyniosły ,62 zł Z tego: § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – ,37 zł Torby ekologiczne, rękawice ochronne dla pracowników zatrudnionych w ramach programu „Praca i środowisko” oraz kosiarki do trawy. § 4300 – Zakup usług pozostałych – ,25 zł Wywóz odpadów segregowanych z Włościborza Przewóz osób (sprzątanie obiektów po b. szkole we Włościborzu) Prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na promenadzie wzdłuż Jez. Sępoleńskiego Odbudowa zbieracza wód opadowych w Komierowie Łącznie suma wydatków w 2008 roku z GFOŚ i GW w Sępólnie Kraj. wynosi ,62 zł., co stanowi 89,73 %. Wszystkie zaplanowane zakupy materiałów oraz zakup usług zostały wykonane zgodnie z założonym planem. Stan środków na 31 grudnia 2008 r. na koncie GFOŚiGW wynosi: 5.248,92 zł

22 MIENIE KOMUNALNE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ ROKU Lp Wyszczególnienie składników mienia komunalnego Wartość początkowa na dzień Przychody Rozchody Wartość na dzień pow. zł 1 2 3 4 5 6 1. Grunty ha ,70 ha 5 658,20 ha 24 840,00 ha ,90 2. Budynki i lokale 54 125,53 m² ,02 - ,35 ,10 ,27 2 923,80 mb 3. Budowle 3 358 m² ,54 4 831m² ,31 ,00 8 189 m² ,85 2 563 mb 1 027,5 mb 3 590,5 mb 25,74 km 4,7 km 30,44 km 4. Kotły i maszyny energetyczne ,07 34 530,00 16 090,00 ,07 5. Maszyny, urządzenia ,41 ,05 ,45 ,01 6. Specjalistyczne maszyny 4 270,00 30 598,24 11 999,01 22 869,23 7. Urządzenia techniczne ,23 56 018,98 0,00 ,21 8. Środki transportu ,14 ,00 67 479,80 ,34 9. Wyposażenie ,43 23 775,63 ,06 OGÓŁEM: ,54 ,76 ,36 ,94

23 CENTRUM KULTURY I SZTUKI
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Przychody ,53 zł w tym dotacja ,00 zł Wydatki ,37 zł

24 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Przychody ,00 zł w tym dotacja ,00 zł Wydatki ,00 zł