MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O. W MIELCU Projekt uchwały dotyczący zmiany cen za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej ul. Moniuszki 12 sekretariat@mks-mielec.pl 39-300 Mielec www.mks-mielec.pl

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego PRAWO UNIJNE Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. PRAWO KRAJOWE

DEFINICJA ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH ZGODNIE Z ROZP. 1370/2007 Wymóg określony lub ustalony przez właściwy organ w celu zapewnienia świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie pasażerskiego transportu publicznego, których świadczenia podmiot świadczący usługi ze względu na swój interes gospodarczy bez rekompensaty nie podjąłby lub nie podjąłby w takim samym zakresie lub na takich samych warunkach.

Źródła Finansowania Środki z pobierania Środki własne j.s.t opłat taryfowych Źródła Finansowania Środki własne j.s.t Sposób finansowania Pobieranie przez operatora lub organizatora opłat (przychody taryfowe) Przekazywanie operatorowi rekompensaty Udostępnienie Operatorowi środków transportu Uchwała Nr IX/49/2011 Rekompensata Utracone przychody z tytułu ulg ustawowych Obliczanie Rekompensaty wg wzoru – załącznik do rozp. 1370 strefy Ceny opłaty Ulgi gminne Ulgi ust. Przepisy taryfowe Utracone przychody z tytułu ulg gminnych Poniesione koszty Koszty poniesione z tytułu zakontraktowanych usług Umowa wykonawcza z MKS dodatnie przychody wygenerowane na sieci Przychody taryfowe przychody taryfowe Rekompensata kosztów wg stawka 1 wozo km rozsądny zysk Weryfikacja rekompensaty przez organizatora

KOSZTY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X. 2012 wraz z prognozą za XI i XII 8 986,3 8 962,2 7 677,68

STRUKTURA KOSZTU w układzie rodzajowym

TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIA USŁUGI

CENY BRUTTO ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO lata 2010 – X.2012

CENY ZAKUPU BRUTTO GAZU ZIEMNEGO lata 2010 – X.2012

PRZYCHODY SPÓŁKI OGÓŁEM lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą za XI i XII.2012 8 615,7 8 531,3 6 251,7 tys. zł

POKRYCIE KOSZTU 1 WOZOKM PRZYCHODAMI

WYNIK FINANSOWY lata 2010 – X.2012 wraz z prognozą do XII 2012r. tys. zł

STAN KAPITAŁÓW WŁASNYCH Rok Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Niepokryte straty za poszczególne lata obrotowe Suma kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowa kapitału zakładowego 1997 6 533 000,00 243 877,23   - 3 510 377,23 1998 150 661,55 3 417 161,55 1999 5 899 900,00 101 136,60 3 051 086,60 2000 116 364,05 3 066 314,05 2001 5 900 000,00 43 735,88 -54 690,98 2 993 735,88 2002 334 785,58 -265 688,59 2 950 000,00 2003 -176 650,43 2004 4 775 993,04 2005 1 825 993,04 -549 977,07 5 650 000,00 2006 2 700 000,00 -227 924,25 5 720 000,00 2007 2 770 000,00 276 285,34 5 803 100,00 2008 2 853 100,00 -373 586,53 5 922 930,00 2009 2 972 930,00 -129 902,04 3 972 688,00 2010 6 820 000,00 1 022 688,00 -403 245,14 3 410 000,00 Utworzona w 2011 r. po raz pierwszy rezerwa na świadczenia pracownicze (zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 pierwsze ujawnienie rezerw wykazuje się w bilansie w pozycji "Zysk/starata lat ubiegłych") -1 154 105,08 2011 7 312 000,00 -435 967,74 3 656 000,00 X.2012 -261 927,06 Suma niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz straty za 10 miesięcy 2012 r. -3 757 379,57 Art.233 k.s.h. i §16 pkt.9 umowy spółki – Uchwała z dnia 25.X.2012r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotycząca dalszego istnienia spółki

STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW w okresie od I-X.2012 Skasowania biletów papierowych i elektronicznych E-KARTA 54% B. PAPIEROWY 46%

STRUKTURA PRZEWIEZIONYCH PASAŻERÓW NA BILETY JEDNORAZOWE I OKRESOWE w okresie od I-X.2012

BILETY JEDNORAZOWE BILET ŚR. CENA E -KARTA PAPIEROWY BILETU 2,50 zł 2012 2,33 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 2,60 zł 2,70 zł 2,30 zł 2,40 zł 2,10 zł 2,20 zł

BILETY JEDNORAZOWE BILET ŚR. CENA E -KARTA PAPIEROWY BILETU 1,50 zł 2012 1,36 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 1,60 zł 1,70 zł 1,30 zł 1,40 zł 1,21 zł 1,31 zł

„SYSTEMATYCZNY ZAKUP” BILETY OKRESOWE ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP” Obowiązuje w przypadku systematycznego nabywania biletu okresowego, jeżeli przerwa pomiędzy jednym a drugim zakupem biletu nie jest dłuższa niż 3 dni 2012 70 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 73 zł 76 zł

„SYSTEMATYCZNY ZAKUP” i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ” BILETY OKRESOWE ROMOCJA „SYSTEMATYCZNY ZAKUP” i „Z RODZEŃSTWEM TANIEJ” Promocje łączą się 2012 36 zł ETAP I Od 2013 ETAP II Od 2014 37,50 zł 39 zł