Informacja dodatkowa dotycząca projektów uchwał rady miejskiej w zakresie restrukturyzacji zadłużenia Grudzień, 2018 r.

Zakres realizacji zadań publicznych, szczególnie prorozwojowych, uzależniony jest od stanu finansów Miasta Elbląga, jego kondycji finansowej oraz poziomu zadłużenia. Na początek 2015 roku zadłużenie Miasta wynosiło ok. 366,9 mln zł (dług – 75,37%, przy ustawowym – max 60%), dlatego też został wprowadzony plan oddłużania Miasta. Plan ten zakłada głównie: niezaciąganie żadnych instrumentów dłużnych w latach 2016-2018 spłata kredytów ujętych w WPF przedterminową spłatę kredytów ujętych w rozchodach w latach następnych restrukturyzację zadłużenia od 2019 roku W wyniku wdrożenia powyższego planu dług Miasta Elbląg uległ drastycznemu zmniejszeniu, przez co nastąpiła znaczna poprawa zdolności kredytowej.

DŁUG MIASTA ELBLĄGA 2015 – 2018

W latach 2015-2018 spłacono ok. 63 mln zł W latach 2015-2018 spłacono ok. 63 mln zł. Zmniejszenie zadłużenia dało Miastu możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W mijającej kadencji z funduszy zewnętrznych (unijnych i ministerialnych) pozyskano ponad 242 mln zł na ponad 50 projektów.

Następnym etapem planu oddłużania Miasta jest restrukturyzacja zadłużenia w latach 2019-2023. Założenia Restrukturyzacją zadłużenia objęta jest część długu w wysokości 145.940.912 zł w latach 2019–2023 (tj. 5 –letnia kadencja władz samorządowych).

DŁUG NA KONIEC KADENCJI

Zawiera: Przesunięcie terminów spłat rat kredytów/obligacji. Zmniejszenie planowanych na lata 2019 – 2023 emisji obligacji. Emisja obligacji w 2019 r. wyłącznie na spłatę części długu. Zmniejszenie obciążeń z tytułu spłat rat kredytowych ujętych w rozchodach budżetu Miasta w latach 2019-2023. Zwiększenie nakładów na inwestycje. Zmniejszenie długu Miasta. Coroczną spłatę części długu w niższych ratach.

Rozchody budżetu – spłata długu w latach 2019 – 2023 SPŁATY Z WPF PROPOZYCJA ROZCHODY PO ZMIANACH PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SPŁAT SPŁATA DŁUGU Z EMISJI OBLIGACJI W 2019 R. SPŁATA DŁUGU Z DOCHODÓW 2019 27.908.988 PKO BP: Obligacje 6.050.000 Kredyty 6.888.000  12.938.000 Millennium – 7.040.000 Pekao SA – 5.000.000  12.040.000 EBI – 2.930.988  29.530.988 2.930.988 Przychody: Obligacje – 25.000.000 Przychody: Obligacje 26.600.000 na spłatę długu w latach 2019-2021 – 26.600.000 2020 27.786.567 Obligacje 8.750.000 Kredyty 1.391.200 Pekao SA: Obligacje 5.500.00  15.641.200 Millennium – 7.530.000 (spłata przed terminem – w 2019 r.) EBI – 4.615.367 4.615.367 Przychody: Obligacje – 19.000.000 Przychody: nie planuje się zwiększenia długu

Rozchody budżetu – spłata długu w latach 2019 – 2023 SPŁATY Z WPF PROPOZYCJA ROZCHODY PO ZMIANACH PRZESUNIĘCIE TERMINÓW SPŁAT SPŁATA DŁUGU Z EMISJI OBLIGACJI W 2019 R. SPŁATA DŁUGU Z DOCHODÓW 2021 29.895.357 Obligacje: PKO BP 9.250.000 Pekao SA 9.000.000  18.250.000 Millennium – 7.030.000 (spłata przed terminem – w 2019 r.) EBI – 4.615.357 4.615.357 Przychody 12 mln zł – emisja obligacji komunalnych 2022 29.980.000 11.750.000 Pekao SA 15.500.00  27.250.000 Millennium – 0 Kredyt- 4.279.200 Millenium 2.730.000  7.009.200 7.009.200 11 mln, - emisja obligacji komunalnych 2023 30.370.000 12.750.000 Pekao SA 15.500.00  28.250.000 4.000.000 Millennium 2.120.000  6.120.000 6.120.000 11 mln zł – emisja obligacji komunalnych  145.940.912 W tym: Obligacje – 94.050.000 Kredyty – 8.279.200 26.600.000 25.290.912 Środki własne: Obligacje: 26.600.000  51.890.912

Porównanie wysokości spłat w latach 2019–2023 ze środków miasta

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW PŁATNOŚCI W 2019 R. NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA 145.940.912 PRZESUNIĘCIE TERMINÓW PŁATNOŚCI OBLIGACJI: 94.050.000 PKO BP – 48.550.000 Pekao SA – 45.500.000 KREDYTÓW: PKO BP z 2019 r. na 2022 r. – 2.888.000 z 2020 r. na 2022 r. – 1.391.200 z 2019 r. na 2023 r. – 4.000.000 EMISJA OBLIGACJI 26.600.000 zł W 2019 R. NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA 26.600.000 raty 2019 r. – 12.040.000 raty 2020 r. –7.530.000 raty 2021 r. – 7.030.000 SPŁATY 2019 – 2023 51.890.912 w tym: - z emisji obligacji – 26.600.000 - spłaty z dochodów własnych – 25.290.912: 2019 r. – 2.930.988 2020 r. – 4.615.367 2021 r. – 4.615.357 2022 r. – 7.009.200 2023 r. – 6.120.000

1) ROZCHODY 2019-2023 WPF - 145 940 912 zł PROPOZYCJA - 51 890 912 zł 2) W latach 2019-2023 jedynie emisja obligacji komunalnych w 2019 r. w wys. 26 600 000 zł na częściową spłatę zobowiązań 2019-2021 94 050 000 zł

KOSZTY OBSŁUGI RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROZCHODY: OBLIGACJE/KREDYTY W DŁUGU MIASTA KOSZTY 2019-2023 2024-2034 SUMA LAT WPF 9 399 768 PROPOZYCJA 16 388 812 30 075 335 46 464 147 skutki finansowe 6 989 044 37 064 379 PRZYCHODY: NOWE EMISJE OBLIGACJI KOSZTY 2019-2023 2024-2034 SUMA LAT WPF 9 246 060 35 142 468 44 388 528 PROPOZYCJA 26,6 mln zł 4 538 011 9 124 939 13 662 950 różnica 30 725 578 WZROST KOSZTÓW OBSŁUGI 6 338 801

ŚRODKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE W LATACH 2019-2023 DODATKOWE ŚRODKI NA INWESTYCJE W LATACH 2019-2023 –  66 mln zł MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ –  360 mln zł ŁĄCZNIE NA INWESTYCJE  430 mln zł

ZMNIEJSZENIE DŁUGU MIASTA W LATACH 2019-2023 Dług Miasta Elbląga w WPF na 2019r: 303.890.912 dług po zmianach: 278.600.000 ZMNIEJSZENIE DŁUGU MIASTA W LATACH 2019-2023 25 290 912 zł

Dziękuję za uwagę