WYPEŁNIANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łódź, dnia 12-13 października 2017 roku Przygotowane w oparciu o instrukcję wypełniania WoP (3z) oraz instrukcję do karty weryfikacji WoP (2z)

PODSTAWA PRAWNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.349); Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1414).

BENEFICJENCI gminy; związki międzygminne; powiaty; związki powiatów.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE ogólne – do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, poniesione od 01 stycznia 2014 r.; inwestycyjne – poniesione od dnia, w którym zawarta została umowa o przyznanie pomocy; poniesione zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; poniesione zgodnie z zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (dla kosztów powyżej 20 tys. zł netto i poniżej 30 tys. EUR netto), poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego; uwzględnione w odrębnym systemie rachunkowości;

KOSZTY KWALIFIKOWALNE budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych; budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego (definicja kanału technologicznego zgodnie z ustawą z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych); zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji; podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego;

REALIZACJA OPERACJI w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie, wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, musi nastąpić nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach, wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, musi nastąpić nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

Limit w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 FINANSOWANIE Wysokość pomocy: 63,63% kosztów kwalifikowalnych Limit w okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta

OBOWIĄZUJĄCE WZORY DOKUMENTÓW Wniosek o płatność (W-2/7) – wersja 3z z dnia 05.12.2016 r. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (IW-2/7) – wersja 3z z dnia 05.12.2016 r. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.lodzkie.pl/prow/ w zakładce: Formularze wniosków o płatność

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Zaleca się, aby wniosek był wypełniony elektronicznie i wydrukowany, a następnie zapisany na nośniku CD i dostarczony do UM wraz z wnioskiem; Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyć oddzielny wniosek (wniosek o płatność pośrednią/wniosek o płatność końcową); W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy Beneficjenta – w pole tekstowe należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”; Dane finansowe podane we wniosku oraz zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyjątkiem kwoty wnioskowanej, którą należy podać w pełnych złotych po zaokrągleniu w dół (po odrzuceniu groszy).

ZŁOŻENIE WNIOSKU Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć bezpośrednio w UM albo kurierem lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, Wniosek należy złożyć w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy zawartej pomiędzy Beneficjentem a Samorządem Województwa lub ostatnim zawartym do niej aneksem, O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia lub wpływu do UM, Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku o płatność, może zwrócić się z pisemną prośbą o wycofanie wniosku w całości lub w części.

ROZPATRZENIE WNIOSKU Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, UM wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania nie usunął (uzupełnił) braków w wyznaczonym terminie, UM ponownie wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania; Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania nie usunął braków w wyznaczonym terminie, UM rozpatruje wniosek w zakresie w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów; W trakcie rozpatrywania wniosku UM może wzywać Beneficjenta na piśmie, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, które należy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

ROZPATRZENIE WNIOSKU W przypadku przesłania uzupełnień, wyjaśnień lub poprawnych dokumentów przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce operatora wyznaczonego, o terminowości ich złożenia decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie, o terminowości ich złożenia decyduje data wpływu do UM; Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia. Wezwanie podmiotu do usunięcia braków/wyjaśnień do wniosku wstrzymuje bieg terminu przeznaczony na jego rozpatrzenie.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – STRONA TYTUŁOWA Pola wypełniane przez pracownika UM. Złożenie wniosku o płatność potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia, jest opatrzone pieczęcią UM oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA Pole do wyboru W zależności od typu realizowanej operacji należy wybrać właściwy typ operacji. Pole do wyboru Należy wybrać właściwe poddziałanie.

I. CZĘŚĆ OGÓLNA Pole do wyboru Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole: płatność pośrednia – pole to powinno być zaznaczone w przypadku wniosków składanych w ramach etapu, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym; płatność końcowa – pole to powinno być zaznaczone w przypadku wniosków składanych w ramach operacji jednoetapowych i wniosków składanych w ramach ostatniego etapu realizacji operacji. Pole do wyboru Należy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole: złożenie wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku ubiegania się o wypłatę pomocy; korekta wniosku – pole to powinno być zaznaczone w przypadku, gdy Beneficjent zostanie wezwany na piśmie przez UM do usunięcia nieprawidłowości lub braków we wniosku.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA Należy wpisać dokładną nazwę Beneficjenta (bez podawania adresu). Beneficjent może przystawić pieczęć nagłówkową. Treść pieczęci musi być czytelna. należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej Beneficjenta nadany przez Urząd Skarbowy, (nie należy podawać NIP urzędu gminy czy starostwa powiatowego), należy wpisać oznaczenie cyfrowe REGON Beneficjenta, (nie należy podawać REGON urzędu gminy czy starostwa powiatowego).

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjenta zawartych w umowie, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania UM o zaistniałych zmianach. Należy podać dokładny adres siedziby, numery telefonu i faksu (wraz z numerem kierunkowym), adres e-mail oraz adres strony internetowej beneficjenta.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA Pola należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy w imieniu Beneficjenta występuje pełnomocnik, któremu Beneficjent udzielił stosownego pełnomocnictwa. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza.

II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA W sprawach dotyczących operacji należy wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z UM, poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących tę osobę. Dane powinny dotyczyć miejsca zatrudnienia tej osoby, a nie miejsca zamieszkania.

III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Należy wpisać tytuł operacji zgodnie z umową. Tytuł operacji powinien być jednakowy we wszystkich dokumentach składanych przez Beneficjenta, w których jest do niego odwołanie. Należy wpisać numer umowy o przyznaniu pomocy, w ramach której składany jest wniosek oraz datę jej zawarcia w formacie dzień-miesiąc-rok.

III. DANE Z UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY Należy podać dane zgodnie z umową lub ostatnim zawartym aneksem w formacie dzień-miesiąc-rok. Należy podać kwotę pomocy w pełnych złotych zgodnie z umową lub ostatnim zawartym aneksem. W przypadku operacji jednoetapowych, kwota z pola 12 równa jest kwocie z pola 13.

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek w formacie: dzień-miesiąc-rok. W przypadku realizacji operacji jednoetapowej w pozycji „od…” należy wpisać datę podpisania umowy, a w pozycji „do….” – faktyczny dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie. W przypadku realizacji operacji dwuetapowej w kolejnym wniosku w polu „od…” należy wpisać datę podpisania umowy, a w pozycji „do….” faktyczny dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu.

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Należy podać wysokość całkowitych kosztów realizacji danego etapu operacji, która powinna być równa kwocie wydatków całkowitych ujętych w sekcji V, kol. 10, w. „Razem” (Kwota dokumentu/pozycji z dokumentu brutto [zł]). Należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych, która powinna być równa kwocie wydatków kwalifikowalnych ujętych w sekcji V, kol.12, w. „Razem”, (Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]) Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji nie może być wyższa niż kwota wpisana we wniosku w pkt. 13 w sekcji III i jednocześnie musi stanowić dokładnie 63,63% kwoty kosztów kwalifikowalnych realizacji danego etapu operacji.

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI W nagłówku zestawienia rzeczowo–finansowego z realizacji operacji należy wpisać numer etapu, w ramach którego składany jest wniosek; Pozycje w zestawieniu rzeczowo–finansowym z realizacji operacji zawierające dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V. oraz zgodnie z danymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy; Zakres zrealizowanych robót, dostaw i usług w ramach etapu, dla którego składany jest wniosek wraz z określeniem mierników rzeczowych należy przypisać do tych samych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji, do których zostały one przypisane w zestawieniu rzeczowo–finansowym będącym załącznikiem do umowy. Pozycje zestawienia rzeczowo–finansowego rozliczane w pozostałych etapach należy pozostawić niewypełnione;

VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI Jeżeli wartości wpisane w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo–finansowego z realizacji operacji różnią się od wartości wpisanych w tych pozycjach w zestawieniu rzeczowo–finansowym stanowiącym załącznik do umowy, należy obliczyć odchylenia finansowe kosztów kwalifikowalnych; Jeżeli faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizacji operacji będą wyższe niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, Beneficjent składa pisemne wyjaśnienie (uzasadnienie) tych zmian; Kwalifikowalne koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1. FAKTURY LUB DOKUMENTY O RÓWNOWAŻEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ - KOPIE Faktury VAT; Faktury VAT MP; Rachunki; Faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą); Noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą); Umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w związku z zawarciem umowy; Umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą być kosztami kwalifikowalnymi, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku;

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1. FAKTURY LUB DOKUMENTY O RÓWNOWAŻEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ - KOPIE Przed wykonaniem kopii oryginałów faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, na odwrocie należy zamieścić opis z następującymi informacjami: Numer umowy o przyznaniu pomocy; Typ operacji - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych; Numer pozycji w zestawieniu rzeczowo–finansowym z realizacji operacji, Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu; Numer wyodrębnionego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji, kod rachunkowy albo numer pozycji w wykazie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty,

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1. FAKTURY LUB DOKUMENTY O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ - KOPIE Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia; Klauzula lub pieczęć o treści: „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020”. UWAGA Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data zawarcia umowy (za wyjątkiem kosztów ogólnych, które można było ponosić od 1 stycznia 2014r.), a zapłata musi zostać dokonana najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 2. DOWODY ZAPŁATY - KOPIE wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie płatności; zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku; polecenie przelewu potwierdzone przez bank (w przypadku bankowości elektronicznej dopuszcza się zwykły wydruk bankowy); wydruku z systemu e-bankowości. UWAGA Przedstawione dowody zapłaty powinny umożliwiać identyfikację faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, którego zapłata dotyczy oraz ustalenie wysokości i dat dokonania poszczególnych wpłat.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 3. UMOWY Z WYKONAWCAMI - KOPIE umowy z wykonawcami powinny zawierać specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; należy niezwłocznie zawiadomić UM o zamiarze wprowadzenia zmian do umowy z wykonawcą, gdyż zmiany w realizacji inwestycji mogą powodować konieczność zmiany umowy o przyznaniu pomocy; należy również przedstawić aneksy do umów z wykonawcami. Aneksy należy zawierać zgodnie z zapisami w umowie między Beneficjentem a wykonawcą oraz zgodne z przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 4. UZASADNIENIE ZMIAN - ORYGINAŁ uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach zestawienia rzeczowo – finansowego z realizacji operacji należy dołączyć w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji (wykazane dla danej pozycji zestawienia) będą wyższe w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy; uzasadnienie nie jest wymagane, gdy wartości poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo–finansowego z realizacji operacji nie różnią się od wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo–finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy; kwota pomocy zawarta w umowie nie może ulec zwiększeniu.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 5. DECYZJA OSTATECZNA O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO – ORYGINAŁ LUB KOPIA dokument dołączany jest do wniosku, jeśli w ramach operacji występują zadania, które zostały zakończone oraz dla których z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane również w sytuacji, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych; pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego musi być decyzją ostateczną najpóźniej w dniu przesłania odpowiedzi na pismo w sprawie usunięcia braków.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 6. ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU BUDOWU – ORYGINAŁ LUB KOPIA zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy musi być złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek; wraz z zawiadomieniem należy dostarczyć oświadczenie beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (oryginał); potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni (oryginał lub kopia).

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 7. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ORYGINAŁ LUB KOPIA protokół odbioru robót może zostać sporządzony odrębnie do każdej faktury lub zbiorczo dla kilku faktur (w sytuacji gdy występuje ten sam wykonawca); protokół odbioru robót powinien być sporządzony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót z uwzględnieniem ich zakresu, w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, stanowiącego załącznik do umowy; w przypadku robót budowlanych, dla których wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało ryczałtowo, protokoły odbioru robót powinny być sporządzone w układzie pozycji elementów scalonych z zestawienia rzeczowo – finansowego operacji.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 8. KOSZTORYS RÓŻNICOWY – ORYGINAŁ LUB KOPIA kosztorys różnicowy należy dostarczyć w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac w projekcie budowlanym/kosztorysie inwestorskim/kosztorysie ofertowym/umowie o przyznaniu pomocy; w przypadku dostarczenia kosztorysu różnicowego, jego przedmiar będzie stanowił podstawę do weryfikacji zakresu rzeczowego; kosztorys należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do instrukcji wniosku o płatność,

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 9. PROJEKT BUDOWLANY - KOPIA projekt budowlany dołączany jest do wniosku, w przypadku gdy beneficjent nie dostarczył go do weryfikacji wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy lub z dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; projektu budowlanego nie należy dołączać, jeśli dla realizowanej operacji z odrębnych przepisów prawa nie ma obowiązku jego sporządzania; zaleca się aby projekt budowlany został przekazany na nośniku CD.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 10. INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (INTERPRETACJA INDYWIDUALNA) – ORYGINAŁ LUB KOPIA interpretacja indywidualna wydawana jest przez upoważniony organ tj. dyrektora izby skarbowej na podstawie złożonego formularza ORD-IN, okres oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi około 3 miesięcy; interpretacja indywidualna powinna dotyczyć przedmiotowej operacji i powinna jednoznacznie wskazywać, czy beneficjent może lub nie może odzyskać uiszczonego w związku z realizacją operacji podatku od towarów i usług (VAT).

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 11. PEŁNOMOCNICTWO – ORYGINAŁ LUB KOPIA pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany; pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez notariusza; jeżeli beneficjent udzielił pełnomocnictwa na etapie wniosku o przyznanie pomocy, załączył je do tego wniosku i nie nastąpiła w tym zakresie zmiana, nie musi dołączać dokumentu po raz drugi do wniosku o płatność;

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 12. INFORMACJA O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO BENEFICJENTA – ORYGINAŁ LUB KOPIA zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wskazujące rachunek bankowy beneficjenta – oryginał; umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego – kopia; inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego – oryginał lub kopia; UWAGA Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego beneficjenta, na który mają być przekazane środki finansowe składany jest obowiązkowo wraz z wnioskiem o płatność końcową w przypadku operacji jednoetapowych lub wraz z wnioskiem o płatność pośrednią w przypadku operacji dwuetapowych.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 13. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI - ORYGINAŁ sprawozdanie z realizacji operacji sporządzane jest na formularzu udostępnionym przez podmiot wdrażający (zakładka w formularzu wniosku o płatność – zał.14.1); załącznik ten jest dokumentem obowiązkowym w przypadku wniosku o płatność końcową; sprawozdanie z realizacji operacji powinno być wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do instrukcji wniosku o płatność.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 14. DOKUMENTACJA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - KOPIA załącznik obowiązkowy dla beneficjentów przeprowadzających zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (netto), a jednocześnie jest wyższe od kwoty 20 000 zł (netto); zamówienie musi być przeprowadzone zgodnie z „Zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020” – załącznik do umowy o przyznanie pomocy.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 15. ZESTAWIENIE UMÓW - ORYGINAŁ w przypadku zamówień udzielonych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, zasad konkurencyjności oraz w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym wraz z wnioskiem o płatność należy dołączyć zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent zawarł, bądź zamierza zawrzeć z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaj dostaw/usług/robót budowlanych; zestawienie musi obejmować wszystkie umowy, które beneficjent zawarł lub zamierza zawrzeć w danym roku (nie tylko umowy, które przedstawione są do refundacji w ramach PROW 2014-2020); Zestawienie umów sporządzane jest na formularzu udostępnionym przez podmiot wdrażający (zakładka w formularzu wniosku o płatność – zał. 16).

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 16. ZAKŁADOWY PLAN KONT - KOPIA dokument wymagany jest w celu potwierdzenia sposobu prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości w ramach całej księgowości; w zakładowym planie kont konieczne jest wskazanie numeru konta wyodrębnionego dla przedmiotowej operacji dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentu w formie elektronicznej; konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających wprowadzenie zakładowego planu kont lub polityki rachunkowości, np. zarządzenie wójta, burmistrza, starosty.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 17. WYDRUK Z DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ LUB KOPIA Z KSIĄŻKI EWIDENCJI ŚRODKOW TRWAŁYCH - KOPIA dokument wymagany jest w celu potwierdzenia zaksięgowania środków trwałych w księgach rachunkowych beneficjenta; wydruki lub kopie powinny zawierać stronę tytułową oraz strony obejmujące pozycje związane z realizacją operacji z dofinansowaniem PROW 2014-2020; kopie ww. dokumentów można dostarczyć także w postaci elektronicznej – zapisane na nośniku CD (zeskanowane).

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 18. DECYZJA OSTATECZNA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ - KOPIA dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę jest wymagane w sytuacji, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla inwestycji istnieje wymóg w tym zakresie, zgodnie z ustawą prawo budowlane; UWAGA Ostateczna decyzja o pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności) musi wpłynąć do podmiotu wdrażającego najpóźniej wraz z odpowiedzią na drugie wezwanie do usunięcia braków

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 19. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH - KOPIA zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych należy dołączyć wraz oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (oryginał) lub potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych (kopia); dostarczenie ww. dokumentów wymagane jest w przypadku, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz w sytuacji, gdy beneficjent nie był zobligowany do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji objętej operacją;

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 20. DECYZJA O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ - KOPIA dostarczenie decyzji wymagane jest w przypadku, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz z odrębnych przepisów wynika konieczność jej wydania; konieczność wydania decyzji wystąpi, m.in. w przypadku, gdy planowane jest poszerzenie pasa drogowego na część działek nie należących do niego, a plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ten teren pod drogi publiczne; decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej reguluje wszystkie kwestie dotyczące prawa budowlanego;

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 21. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH - KOPIA decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołączana jest w przypadku, gdy wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy beneficjent przedstawił program funkcjonalno-użytkowy oraz gdy dla inwestycji istnieje wymóg w tym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ fotografia zamontowanej tablicy lub bilbord dużego formatu potwierdzający spełnienie przez beneficjenta obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w okresie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (tablica musi zawierać elementy opisane w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; uchwała rady gminy lub powiatu o nadaniu wybudowanej lub przebudowanej drodze wewnętrznej statusu drogi publicznej. Uchwałę należy dostarczyć najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową; dokumenty potwierdzające osiągnięcie kryteriów zadeklarowanych przez beneficjenta we wniosku o przyznanie pomocy, za które to kryteria beneficjent otrzymał dodatkowe punkty (oświadczenia, fotografie, wydruki).

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI – SPOSÓB WYPEŁNIANIA Sprawozdanie jest przedkładane przez Beneficjenta do właściwego Urzędu Marszałkowskiego; Sprawozdanie powinno zostać wypełnione w wersji papierowej czytelnie, bez skreśleń i bez korekt; Zaleca się, aby sprawozdanie było jednocześnie złożone w wersji elektronicznej na nośniku CD; W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z UM; Sprawozdanie należy wypełnić z należytą starannością, gdyż jego zatwierdzenie przez UM jest warunkiem otrzymania płatności końcowej przez Beneficjenta.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI I. INFORMACJE OGÓLNE Należy wpisać znak sprawy nadany przez urząd marszałkowski. Znak sprawy ma format zbliżony do numeru umowy o przyznanie pomocy, gdzie pierwsze pięć cyfr numeru umowy należy zastąpić zwrotem - UM05

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI I. INFORMACJE OGÓLNE Dane wpisane we wskazanych polach muszą być zgodne z umową o przyznanie pomocy. Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany przez ARiMR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI I. INFORMACJE OGÓLNE Należy wpisać adres i siedzibę Beneficjenta (jeśli są inne), zgodnie z umową o przyznaniu pomocy. Należy wpisać imię i nazwisko, stanowisko/funkcję adres kontaktowy (miejsca pracy) osoby przygotowującej sprawozdanie lub innej osoby upoważnionej do kontaktu, która jest w stanie udzielić informacji na temat sprawozdania, jej numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy Beneficjent ustanowił pełnomocnika, dane pełnomocnika należy również podać w tym punkcie.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI II. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO Należy podać daty: rozpoczęcia etapu pośredniego i końcowego (data podpisania umowy) oraz zakończenia etapu pośredniego i końcowego (data złożenia wniosku o płatność). Należy opisać zakres prac wykonanych w ramach etapu operacji w kilku zdaniach w podziale na etapy realizacji operacji. W przypadku operacji jednoetapowych, dane dotyczącego realizacji operacji należy podać tylko w wierszu „Etap końcowy”, natomiast dla operacji dwuetapowych, należy dokonać rozbicia na oba etapy realizacji.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI II. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO Należy odnieść się do wszystkich efektów rzeczowych wymienionych w tabeli. W przypadku, gdy w ramach operacji nie realizowano inwestycji w zakresie którejkolwiek z pozycji zawartych w tabeli, należy wpisać skrót „nd.” Wartości wskaźników wyrażone w km należy podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. Dla poszczególnych zakresów operacji należy podać koszty kwalifikowalne oraz koszty całkowite (w zł) bez uwzględniania kosztów ogólnych. Jeżeli w którymkolwiek z pól dane liczbowe nie występują, należy wpisać wartość „0”.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI II. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO Należy podać liczbę użytkowników korzystających z ulepszonej infrastruktury. Liczba ta powinna być zgodna z zaświadczeniem wystawionym przez wójta/burmistrza określającym liczbę mieszkańców miejscowości, w której została zrealizowana operacja, wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o płatność końcową. Należy wstawić znak „X” w przypadku, gdy operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH Należy opisać problemy powstałe podczas realizacji operacji. Należy koniecznie zawrzeć informację, czy w trakcie realizacji operacji wprowadzono zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji. W przypadku zawarcia aneksów do umowy należy podać datę zawarcia i numer każdego aneksu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH Należy wpisać datę oraz złożyć w wyznaczonym miejscu pieczęć imienną i podpis albo czytelny podpis osoby reprezentującej Beneficjenta lub pieczęć i podpis Pełnomocnika.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ