PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA oraz BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

PODSTAWOWY CEL: ZAPEWNIENIE MIASTU DŁUGOOKRESOWEGO ROZWOJU

Aby go osiągnąć konieczne było wypracowanie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej, tak aby: spełnić wszystkie regulacje prawne, w tym te dotyczące limitowania zadłużenia, umożliwić realizację projektów inwestycyjnych, na które Miasto otrzymało środki UE oraz takich, co do których wybrano wykonawców robót lub trwają już roboty.

Czynniki negatywnie oddziaływujące na poziom nadwyżki operacyjnej zmiany prawne w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody samorządów (np. obniżenie stawek PIT, ulga prorodzinna, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości), nakładanie na samorządy zadań bez zapewnienia odpowiednich źródeł ich finansowania (np. piecza zastępcza), zwiększanie kosztów realizacji zadań przez samorządy (np. podwyższanie stawek podatku VAT oraz akcyzy), przesunięcie działań restrukturyzacyjnych w gospodarce Miasta na lata

Działania maksymalizujące nadwyżkę operacyjną Działania zwiększające dochody bieżące: ustawowy wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, wzrost wpływów z komunikacji zbiorowej od 2012 roku o inflację + ½ wzrostu PKB, będący m.in. efektem podniesienia odpłatności, optymalizacja podatkowa – odzyskiwanie VAT od inwestycji w ramach istniejących możliwości.

Działania maksymalizujące nadwyżkę operacyjną Działania zmniejszające wydatki bieżące polegające na działaniach restrukturyzacyjno-reorganizacyjnych oraz optymalizujących wydatki bieżące, których efektem będzie trwałe ograniczenie wydatków bieżących, obejmujące m.in.: optymalizację funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, optymalizację funkcjonowania placówek pomocy społecznej, łączenie instytucji kultury (możliwe w obecnym stanie prawnym), uchylenie uchwały w/s tzw. specjalnych dodatków mieszkaniowych.

Wydatki bieżące – założenia 2012: wydatki bieżące bez odsetek, poręczeń oraz projektów UE maleją nominalnie o 34 mln w stosunku do planu na 2011 rok; w ramach tej kwoty zabezpieczono jednocześnie odpowiednie kwoty na realizację zadań o charakterze jednorazowym w 2012 roku (np. UEFA EURO 2012, odszkodowania – łącznie ok. 60 mln zł). 2013: zamrożenie wydatków bieżących ( bez odsetek, poręczeń i projektów UE) na poziomie roku 2012, : założono przeszacowanie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE) o wskaźnik inflacji.

Wydatki bieżące – założenia (2) w oparciu o przyjęte założenia wydatki bieżących w latach nie mogą przekroczyć kwot: Wyszczególnienie Wydatki bieżące ogółem, z tego: odsetki wypłaty z tytułu poręczeń projekty UE pozostałe wydatki bieżące wprowadzenie zmian w zakresie poszczególnych wydatków bieżących możliwe tylko w ramach łącznej kwoty lub w wyniku zwiększenia dochodów bieżących, zwiększenie wydatków bieżących o trwałym charakterze wymaga zabezpieczenia środków na ten cel w każdym roku prognozy.

Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku

Wydatki bieżące (zmiany w latach )

Założenia makroekonomiczne Wyszczególnienie Założenia WPF dynamika PKB4,0%3,7%3,9%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,8%2,5% inflacja I pół./I pół.4,2%3,2%2,7%2,5% WIBOR 6M5,5% Założenia WPF dynamika PKB4,8%4,1%4,0%3,7%3,5% inflacja średnioroczna2,5% inflacja I pół./I pół.2,4% 2,5% WIBOR 6M5,0%

Założenia makroekonomiczne - zagrożenia W zakresie założeń makroekonomicznych główne zagrożenia to: osłabienie dynamiki PKB (Ministerstwo Finansów sygnalizuje możliwość obniżenia tempa wzrostu PKB do 3,2 %, 2,5 % a nawet -1 %) wyższa inflacja, wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych. Obniżenie tempa wzrostu PKB oznacza konieczność obniżenia prognozy dochodów budżetu na rok 2012 i lata następne, w ich następstwie obniżenie wydatków na inwestycje i dalszej redukcji wydatków bieżących.

Dochody bieżące i wydatki bieżące oraz nadwyżka operacyjna

Poziom nadwyżki operacyjnej przesądza o limicie zadłużania się jednocześnie określając możliwości inwestycyjne Miasta

Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów

PROGRAM INWESTYCYJNY

Inwestycje w latach

Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania Unijne + dofinansowane 594,7 mln zł Zadania kontynuowane 157,4 mln zł Zadania ciągłe + inne 87,0 mln zł Suma wydatków wg WPF na zadania inwestycyjne – 853,2 mln zł Zadania pozostałe 14,1 mln zł

Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania Unijne 594,7 mln zł, w tym np.: - Odnowa infrastruktury transportu publicznego, - Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo, - Przedłużenie trasy PST do Dworca Zachodniego, - Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera, - Budowa Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, - Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich, - Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek.

Wydatki majątkowe w 2012 roku Zadania kontynuowane 157,4 mln zł, w tym np.: - Program budownictwa komunalnego, - Termy Maltańskie – przebudowa dróg i ul. Krańcowej, - Przebudowa wiaduktu Antoninek w ciągu ul. Warszawskiej, - Przebudowa ulicy Bukowskiej. Zadania ciągłe + inne 87,0 mln zł, w tym np.: - Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych – przebudowa skrzyżowań, - Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów, - Program budowy ulic lokalnych i peryferyjnych, - Przebudowa utwardzonych ulic wojewódzkich, powiatowych, gminnych, - System monitoringu wizyjnego, - Termorenowacje budynków oświatowych.

Wydatki majątkowe w 2012 roku i w latach następnych Zadania pozostałe 14,1 mln zł, w tym np.: - Węzeł Lechicka-Naramowicka, Most Lecha – 2012 r. i lata następne - Zadaszenie lodowiska – 2012 r. - Modernizacja Torów Łuczniczych – 2012 r. - Modernizacja dachu SP nr 42 przy ul. Różanej – 2012 r. - Węzeł drogowy DĘBIEC – 2012 r. i lata następne - Modernizacja i rozbudowa obiektu na potrzeby LO nr VIII – 2012 r. i lata następne - Budowa kolektora deszczowego Łacina Etap II – lata następne - Budowa nowego i przebudowa istniejącego układu drogowego dla Centrum Łacina – 2013 r. i lata następne - Budowa kolektora deszczowego Piaśnica – lata Rezerwa na przygotowanie projektów unijnych i wkład własny – lata

Środki na zadania po 2016 roku - Budowa fragmentu III Ramy komunikacyjnej od ul. Hetmańskiej do ul. Krzywoustego lata Budowa ulicy Nowa Naramowicka 2012 r. – projekt, – wykonanie - Przebudowa ul. Krzywoustego na odcinku od ul. Pleszewskiej do autostrady A2 – przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflandzką i ul. Chartowo – 2012 r. – projekt, – wykonanie.

Prognoza finansowa na lata LpWyszczególnienie I.Dochody bieżące II.Wydatki bieżące Saldo operacyjne (I-II) III.Spłata zadłużenia Saldo operacyjne netto (I-II-III) IV.Dochody majątkowe, w tym: IVa. - sprzedaż majątku V.Przychody VI.Pozostałe rozchody VII.Wydatki majątkowe w mln zł

PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

Projekt budżetu Miasta za 2012 rok DOCHODY OGÓŁEM: WYDATKI OGÓŁEM: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe DŁUG DO ZACIĄGNIĘCIA (plan) w mln zł dochody bieżące dochody majątkowe (pw) (projekt) WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)

Dochody budżetu Miasta w 2012 roku

Struktura wydatków w 2012 roku w mln zł

Wydatki ogółem wg dziedzin w 2012 roku

Wydatki bieżące wg dziedzin w 2012 roku

Wydatki majątkowe wg dziedzin w 2012 roku

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Poziom zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia do dochodów