BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU

Prezentacja na temat: "BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2014 ROKU
ZARZĄD POWIATU W RYKACH BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA ROKU Grudzień 2013 rok

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 89 , poz. 256 z późn. zm.) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CLIII/525/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 września 2013r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2014 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

3 BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO
NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4 Przewidywane wykonanie za 2013 r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r.
BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM kwota Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014r. Przewidywanie wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY ogółem, z tego: 53  49 203 985 II. WYDATKI ogółem, z tego: 53 091 872 47  1. DOCHODY BIEŻĄCE 49  47  3. WYDATKI BIEŻĄCE 48  45  WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 1  2. DOCHODY MAJĄTKOWE 4    2  4. WYDATKI MAJĄTKOWE 5  2  WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) Wynik ogółem (I-II) nadwyżka 1  III. PRZYCHODY (1+2+3) 906 239 IV. ROZCHODY (1+2) 1  952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych i kredytów na rynku krajowym, z tego: pożyczek i kredytów, z tego: 1  a) kredyt komercyjny na pokrycie a) spłata części kredytu do 500 400 planowanego deficytu Banku PEKAO SA b) spłata części kredytu do 951 2. Spłata pożyczek udzielonych 25 000 Banku Spółdzielczego 1  1  950 3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 991  2. Udzielone pożyczki 25 000 a) wolne środki Ogółem (I+III) 49  Ogółem (II+ IV) 54 

5 BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM
PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA  Lp. Wyszczególnienie  Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r.  Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), z tego: 91,41% 100,00% 1. DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 47,42% 4,40% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 15 000 0,03% środki unijne 7,31% 0,28% dotacje z budżetu państwa na inwestycje 0,00% pomoc finansowa od miast i gmin 183,27% 2,08% ze sprzedaży majątku 67,00% 2,00% 2. DOCHODY BIEŻĄCE, z tego: 95,49% 95,60% subwencja oświatowa 95,52% 41,05% subwencja wyrównawcza 94,98% 5,61% subwencja równoważąca 104,51% 3,66% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 105,76% 16,47% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 85 000 117,65% 0,20% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 105,71% 0,74% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 100,77% 14,31% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 26,26% 1,86% pozostałe dochody własne 117,05% 11,69%

6

7 WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2013 r. Plan na 2014 r. Dynamika 2014/2013 Struktura dochodów na 2014 r. 1 2 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 89,63% 100,00% 1. WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: 46,20% 4,94% wydatki inwestycyjne 103,83% 4,54% zakupy inwestycyjne 15 000 10,49% 0,03% dotacje na inwestycje 30 000 20,00% 0,06% wydatki majątkowe finansowane z UE 6,15% 0,30% rezerwa na inwestycje 0,00% 2. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 94,23% 95,06% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96,48% 56,02% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 110,93% 28,13% dotacje na zadania bieżące 95,73% 5,86% świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,76% 2,54% wydatki bieżące finansowane z UE 25,63% 1,93% obsługa długu publicznego 51,61% 0,59%

8

9 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Rok budżetowy (6+7+8a+9) Planowane wydatki, z tego: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu źródła finansowania dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 050 05011 Budowa wiaty na magazyn zbożowy w ZS Sobieszyn Zespół Szkół im. Kajetana hr Kickiego w Sobieszynie 600 60014 Poprawa dostępności powiatu ryckiego do sieci dróg powiatu garwolińskiego poprzez przebudowę dróg 1413L 850 000 Gmina Kłoczew Starostwo Powiatowe w Rykach Partnerzy prywatni 1 500 Poprawa spójności komunikacyjnej i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez przebudowę głównych ciągów drogowych i pieszych przy obiektach użyteczności publicznej w mieście powiatowym Ryki 1 000 000  Gmina Ryki 6 500 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445L (ul. Składowej) w Dęblinie 200 000 Miasto Dęblin Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach Założenie pełnej ewidencji dróg powiatowych 60 000 60 000 754 75405 Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej i budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rykach 50 000 50 000 75411 Zakup sprzętu techniki specjalnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach 15 000 Dotacja z LUW KPPSP Ryki RAZEM 0,00 x

10

11

12 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
L.p. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 2 3 4 1. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu) 42,55% 2. Pomoc finansowa miast i gmin 44,28% 3. Darowizna od partnerów prywatnych 8 000 0,35% 4. Dochody własne 12,18% 5. Dotacja z budżetu państwa 15 000 0,65% RAZEM 100,00% Zarząd Powiatu złożył wniosek o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę zł do Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

13 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

14 WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
(ZADANIA WŁASNE) Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Leśnictwo 0,56% 2. Transport i łączność 3,29% 3. Gospodarka mieszkaniowa 0,00% 4. Administracja publiczna 15,57% 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 6. Oświata i wychowanie 58,08% 7. Internaty i poradnie psychologiczne 9,49% 8. Pomoc społeczna 8,05% 9. Zadania z zakresu polityki społecznej 4,93% 10. Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000 0,02% 11. Kultura fizyczna 2 000 0,01% RAZEM 100,00%

15

16 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok
OŚWIATA Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat wg sprawozdania SIO na dzień 30 września Szkoła 2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok I LO w Rykach 324 ZSZ Nr 1 w Rykach 535 571 ZSZ Nr 2 w Rykach 669 537 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 338 337 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 418 390 ZS w Sobieszynie 87 58 Ogółem 2371 2217 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 1114 1071 Ogółem powiat 3485 3288

17 Liczba wychowanków w internatach wg sprawozdania SIO na 30 września
2012/2013 2013/2014 Środki z subwencji oświatowej na 2014 rok ZSZ Nr 1 w Rykach 46 37 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 40 68 ZS w Sobieszynie 54 53 Ogółem 140 158 Poradnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rykach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dęblinie

18 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY
Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 Subwencja oświatowa 92,42% 2 Środki unijne i wkład krajowy z budżetu państwa 4,57% 3 Środki ze sprzedaży ryb w ZS w Sobieszynie 1,83% 5 Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 58 000 0,27% 6 Dochody własne powiatu 0,92% RAZEM 100,00%

19 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

20 WYDATKI W OŚWIACIE Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura 1.
Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 60,08% 2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 4,75% 3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 5,07% 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 99 999 0,46% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja dla powiatu Puławskiego 10 800 0,05% 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 188 0,18% 7. Projekty miękkie z UE 3,93% 8. Projekty miękkie z UE – wydatki majątkowe 0,64% 9. Bieżące wydatki rzeczowe 12,37% 10. Dotacje dla szkół niepublicznych 8,55% 11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 12. Pomoc materialna dla uczniów 13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0,23% 14. Wydatki na działalność ekologiczną 58 000 0,27% 15. Rezerwa celowa na wydatki ZS Sobieszyn 0,70% 16. Rezerwa oświatowa 2,64% RAZEM 100,00%

21 STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

22 DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE Lp. Placówka Dochody Wydatki 1 I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 5 078 2 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach 3 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie 5 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie 6 Zespół Szkół w Sobieszynie Razem

23 POMOC SPOŁECZNA Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura %
źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i innych jst inne wraz ze środkami unijnymi 1 2 3 4 5 6 7 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 26,30% 2. Dom Pomocy Społecznej 24,18% 3. Rodziny zastępcze 13,24% 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 9,46% 5. Interwencja kryzysowa 5 000 0,08% 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2,25% 11 508 7. Powiatowy Urząd Pracy 20,38% 68 406 8. Ośrodek wsparcia 4,12% RAZEM 100,00%

24

25 Przewidywane wykonanie w 2013 r.
DROGI POWIATOWE Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2013 r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 18,02% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0,36% 3. Wydatki bieżące statutowe 30,50% 4. Wydatki majątkowe 51,12% RAZEM 100,00%

26 BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ
Lp. Treść Przewidywane wykonanie w r. Plan na 2014 r. Struktura % 1 2 3 4 5 1. Rada powiatu 180 000 3,65% 2. Starostwo Powiatowe 4  4  95,06% 3. Promocja powiatu 43 396 43 266 0,88% 4. Pozostała działalność 30 000 20 000 0,41% RAZEM 4  4  100%

27 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach oraz dotacja na inwestycje w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

28 OCHRONA ZDROWIA Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie zł, W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące prowadzenia zdrowego stylu życia.

29 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

30 REZERWY BUDŻETOWE: OGÓLNA w kwocie zł, co stanowi 0,998 % wydatków ogółem. CELOWE w łącznej kwocie zł, z tego: Oświatowa w kwocie zł, Na pomoc społeczną w kwocie zł, Na odprawy w związku zakończeniem kadencji w kwocie zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, Na waloryzację wynagrodzeń o 5 % od października br. w kwocie zł, Na wydatki bieżące w SZ w Sobieszynie w kwocie zł

31 ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:
Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych lub korekta budżetu państwa przez Ministra Finansów. SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu złożył wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych na następujące zadania: Promocja powiatu do Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości na kwotę zł, Inwestycje drogowe do Wojewody Lubelskiego na kwotę zł w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rykach na kwotę zł (pożyczka na preferencyjnych warunkach).

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

33

34