Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Warszawa 15 listopada 2013 r. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

2 Projekt budżetu na 2014 rok

3 12 mld 983 mln zł Dochody: 12 mld 983 mln zł 14 mld 199 mln zł Wydatki: 14 mld 199 mln zł 1 mld 216 mln zł Deficyt: 1 mld 216 mln zł Projekt budżetu na 2014 rok

4 Projekt budżetu a przewidywane wykonanie 2013 roku Projekt budżetu na 2014 rok

5 Planowane dochody Projekt budżetu na 2014 rok

6 Planowane wydatki Projekt budżetu na 2014 rok

7 Lista 10 największych wydatków na inwestycje Projekt budżetu na 2014 rok

8 Ustawowa reguła wydatkowa - art. 242 ustawy o finansach publicznych DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE (ustawowa reguła) 11 mld 572 mln zł 11 mld 316 mln zł 11 mld 572 mln zł 11 mld 316 mln zł (wg projektu budżetu) REGUŁA SPEŁNIONA >

9 Projekt budżetu na 2014 rok Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych 3,88% > średnia arytmetyczna z lat ,85% 2011 r r r ,09% = 5,27% 3,15% 2014 r. REGUŁA SPEŁNIONA Schemat reguły na slajdzie nr 10

10 Projekt budżetu na 2014 rok Schemat ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych spłata rat kredytów i pożyczek + wykup obligacji + odsetki i dyskonto + poręczenia i gwarancje dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody ogółem rok (n), na który ustalana jest relacja 3 dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody ogółem dochody ogółem dochody ogółem n-3 n-2n-1 + +

11 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

12 Prognozowane dochody Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

13 Prognozowane wydatki

14 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Prognozowane wydatki majątkowe* * bez środków na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej

15 Prognozowany wynik budżetu Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

16 Prognozowany stan zadłużenia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

17 Spełnienie ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych

18 Porównanie wielkości budżetowych

19 Dochody z PIT Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

20 Dochody z CIT

21 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Dochody z PCC

22 Dochody z podatku od nieruchomości Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

23 Dochody z Unii Europejskiej

24 Wydatki na komunikację miejską Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych

25 Wydatki na janosikowe

26 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Wydatki majątkowe

27 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Stan zadłużenia w ujęciu nominalnym

28 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Stan zadłużenia w relacji do dochodów

29 Publikacja dokumentów źródłowych

30 Pełny tekst projektów: Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok (wraz z opisem) oraz Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata (wraz z opisem) jest dostępny na stronie internetowej: Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy