ZARZĄD POWIATU W RYKACH   WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO (Przyjęta Uchwałą Nr CXXII/552/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 14 listopada 2016 r.)

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1870), Wytyczne Ministra Finansów w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochodów i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, Dochodów majątkowych , w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2014rok Wykonanie za 2015 rok Plan na 30.09 2016 r. Plan na 2017 r. Prognoza na 2018 r. Prognoza na 2019 r. Prognoza na 2020 r. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 52 685 964 5 3 445 215 57 846 278 54 642 846 51 490 824 50 730 000 51 230 000 1. Dochody bieżące 50 290 963 48 543 751 49 803 658 50 608 646 50 230 000 2. Dochody majątkowe, w tym: 2 395 001  4 901 464 8 042 620 4 034 200  1 260 824 2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 177 612 36 890 366 500 105 000 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 52 881 785 54 920 640 60 172 766 57 648 946 52 382 149 50 393 325 49 598 250 1. Wydatki bieżące 47 967 482 47 058 547 48 190 925 47 760 672 47 939 040 48 506 823 49 098 250 2. Wydatki majątkowe 4 914 303 7 862 093 11 981 841 9 888 274 4 443 109 1 886 502 500 000 C. Wynik budżetu (A-B) - 195 821 - 1 475 425 - 2 326 488 -3 006 100 - 891 325 + 336 675 + 1 631 750

PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016 roku Plan na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: 3 045 772    4 025 957  3 997 288   4 430 000 2 536 725 1 269 450 D.1.1. Kredyty i pożyczki 1 251 000  2 800 000  3 300 000   4 430 000  2 536 725  1 269 450  D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych 21 040  14 645  0  D.1.3. Wolne środki 1 773 732 1 211 312 697 288 PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016 roku Plan na 2017 rok. Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: 1 638 640 1 853 246 1 670 800 1 423 900 1 645 400 1 606 125 1631 750 D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek E. Umorzenia pożyczek

Przewidywane wykonanie w 2016roku TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016roku Plan na 2017 r. Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: 1 893 081 2 051 030 1 893 250 1 686 500 1 990 080 1 976 822 1 997 559 G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 1 638 640 1 853 246 1 670 800 1 423 900 1 645 400 1 606 125 1 631 750 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek 254 441 197 784 222 450 262 600 344 680 370 697 365 809

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.)   Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.) Wyszczególnienie Wykonanie Plan Prognoza 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody bieżące 50 290 963 48 543 751 49 803 658 50 608 646 50 230 000 50 730 000 51 230 000 Dochody ze sprzedaży majątku 177 612 36 890 366 500 105 000 Wydatki bieżące 47 967 482 47 058 547 48 190 925 47 760 672 47 939 040 48 506 823 49 098 250 Dochody ogółem 52 685 964 53 445 215 57 846 278 54 642 846 51 490 824 Wskaźnik %K (Nop+Dm)/Dog. 4,75 2,85 3,42 5,40  4,45  4,38  4,16  Średnia z 3 lat (dopuszczalny 3,67% 3,89%  4,42% 4,75%  4,33%  wskaźnik obsługi długu) Spłata rat i odsetek 1 893 081  2 051 030  1 893 250 1 686 500 1 990 080  1 976 822  1 997 559  Rzeczywisty wskaźnik obsługi długu ( K ob.dł/Dog)   3,09% 3,86%   3,90%  Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) 2 323 481 1 485 204 1 612 733 2 847 974 2 290 960 2 223 177 2 131 750 Stan zadłużenia 8 319 900 9 281 300 10 910 500 13 916 600 14 807 925 Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu 14 471 250  12 839 500  Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem

Planowane przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2017 – 2020 Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach   2017 2018 2019 2020 1.a). „Działania wodno-środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2014--2020", z tego: Zespół Szkół w Sobieszynie 2013-2018 1 090 625 24 823 21 000 a) wydatki bieżące 1 090 625 b) wydatki majątkowe 7 779 867 1 448 474 4 443 109 1 486 502 2.1. b) E-geodezja  Starostwo  2016-2019 432 418 125 538 209 230 83 692 0  2.2.b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 4 045 800  1 299 600 1 275 900  1 269 450   0 2.3.b) Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk Starostwo 2016-2018 2 701 649 10 000 2 521 649 2.4.b) Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego 2016-2019 600 000 13 336 436 330 133 360

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZARZĄD POWI ATU W RYKACH PROJEKT WIELOLETNIEJ ________________________________________________________________________ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2017 - 2020 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ