PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA Sprawozdawczość budżetowa, finansowa oraz resortowa Ministerstwa Obrony Narodowej w oparciu o system informatyczny SFINKS

Wieloszczeblowy System przeznaczony jest do wspomagania Informatyczny Sprawozdawczości Budżetowej, Finansowej oraz Resortowej Ministerstwa Obrony Narodowej SI SFINKS przeznaczony jest do wspomagania realizacji procesów sprawozdawczych pionu finansowego wojska na szczeblu MON, Dysponenta II – go stopnia środków budżetowych oraz wojskowej jednostki sprawozdawczej (WJS)

Wymiana informacji i zgłaszanie uwag Zagadnienia Wymiana informacji i zgłaszanie uwag Dokumenty normatywne (akty prawne) SI SFINKS – instalacja Sporządzanie sprawozdań – budżet tradycyjny Sporządzanie sprawozdań – budżet w układzie zadaniowym Wymiana danych SI SFINKS z SI TREZOR Dane stałe i słowniki SI SFINKS Wewnętrzna kontrola wykonywanych sprawozdań

Wymiana informacji i zgłaszanie problemów w SI SFINKS Autor SI SFINKS - Paweł Michał NOWAK Wydział Projektowania Systemów Finansowych Adres e-mail - sfinks@mon.gov.pl / (pmkawon@gmail.com) Telefon autora – 261 840-124 – w godzinach pracy 630 – 1400 Telefon prywatny – 602 431 037 Uprawnienia SI

Wymiana informacji i zgłaszanie problemów w SI SFINKS Problem – Poprawa sprawozdania Czynności: Przesłać informację pocztą sfinks@mon.gov.pl (plik ZSM) ; Telefonicznie poinformować o problemie; Zapisać otrzymane załączniki; Zmienić nazwę pliku; Umieścić otrzymane pliki we właściwym katalogu;

Wymiana informacji i zgłaszanie problemów w SI SFINKS o zakończeniu powstałego problemu Poinformowanie Początek Zgłoszenie problemu do autora SI SFINKS Zgłoszenie problemu - sfinks@mon.gov.pl – plik zsm Autor SI – wczytanie pliku zsm Sprawdzenie zgłoszenia Rozwiązanie problemu Koniec

Dokumenty normujące sprawozdawczość w resorcie obrony narodowej USTAWY ROZPORZĄDZENIA MF DECYZJE MON (8/21.01.16r., 5/24.02.16r.) DECYZJE DYREKTORA DB MON INNE

DECYZJE DYREKTORA DB MON Dokumenty normujące sprawozdawczość w resorcie obrony narodowej DECYZJE DYREKTORA DB MON Decyzja nr 1 Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji użytkowej wieloszczeblowego systemu informatycznego sprawozdawczości budżetowej wojska SI SFINKS_01 (Rb-23, Rb-27, Rb-28) Decyzja nr 146 Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji użytkowej wieloszczeblowego systemu informatycznego sprawozdawczości budżetowej wojska SI SFINKS_BILANS Decyzja nr 147 Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia do eksploatacji użytkowej wieloszczeblowego systemu informatycznego sprawozdawczości budżetowej wojska SI SFINKS_RB-70 Pismo nr 2489/DB z 23.09.2014 – aktualna wersja SI SFINKS (§ 77 pkt. 3 „Tymczasowa Instrukcja organizacji projektowania, wdrażania i eksploatacji systemów informatycznych w RON”)

Instalacja środowiska SI SFINKS: Instalacja SI SFINKS Pliki instalacyjne – plik umieszczony na stronie DIiT – www.kalif.diit.mon.gov.pl Instalacja środowiska SI SFINKS: dotnetfx35sp1.exe – FRAMEWORK tylko do WINDOWS–XP, Sfinks_net170.exe – zawiera pliki – sfinks170.exe, czytaj to, SSCERuntime_x86-ENU.msi , SSCERuntime_x64-ENU.msi Sfinks – aplikacja171.exe, Dokumentacja użytkowa SFINKS C#.docx.

Instalacja SI SFINKS Wersja – WINDOWS – XP, Wersja – WINDOWS – 7, Aplikacje do SI SFINKS ( WINDOWS – 7/32), Aplikacja171.exe – w skład pliku wchodzą: sfinks.exe, sfinks.exe.config, CzytajTo. Wersja – WINDOWS 32/64.

Instalacja SI SFINKS SSCERuntime-ENU_xxx-ENU – dodatek do WINDOWS: SSCERuntime_x86-ENU.msi – komputery – 32bitowy SO, SSCERuntime_x64-ENU.msi – komputery – 64bitowy SO.

Utworzone pliki po instalacji SI SFINKS Katalog C:\Sfinks, Instalacja SI SFINKS Utworzone pliki po instalacji SI SFINKS Katalog C:\Sfinks, Skrót do programu sfinks.exe, W katalogu C:\SFINKS\, Ustawienia w panelu sterowania, data systemowa, symbol dziesiętny, opcje plików i folderów.

Pełna (całkowita) instalacja systemu Instalacja SI SFINKS Pełna (całkowita) instalacja systemu nowy komputer wymiana systemu operacyjnego komputer na którym nie był instalowany SI SFINKS Instalacja tylko systemu – np. plik sfinks_net170.exe nowa wersja systemu Instalacja aplikacji – np. plik aplikacja aplikacja171.exe nowa wersja aplikacji – aktualizacja tylko do ostatniej wersji systemu znajdującej się na stronie internetowej.

Organizacja przekazywania informacji DYSPONENTA III STOPNIA - stan obecny SZCZEBEL DYSPONENTA I STOPNIA (centralny) agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla rządowego (Ministerstwo Finansów) SFINKS Z ZWSI RON SI QBN SZCZEBEL DYSPONENTA II STOPNIA agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla centralnego SFINKS Liczba – 18 WJS SZCZEBEL DYSPONENTA III STOPNIA SFINKS Rok 2015 +4 WJS SI TREZOR Rok 2016 +32 WJS SI ŚREDNIA-KRAB PROSTA – C PROSTA – K MAG – MAT SR – TR SIGMAT-RBM - pliki transakcyjne

Organizacja przekazywania informacji SI SFINKS DYSPONENTA III STOPNIA - stan obecny SZCZEBEL DYSPONENTA I STOPNIA (centralny) agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla rządowego (Ministerstwo Finansów) SI SFINKS SI QBN SZCZEBEL DYSPONENTA II STOPNIA agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla centralnego SI SFINKS SZCZEBEL DYSPONENTA III STOPNIA SI SFINKS Plik XML TREZOR Plik ZSM ZWSI RON SI ŚREDNIA-KRAB RAK - pliki ZSM około 100 dysponentów ZWSI RON – 54, KRAB - 46 - pliki eksportu/importu typu Sbxx

Organizacja przekazywania w sprawozdawczości budżetowej i finansowej Okres przejściowy – propozycja I SZCZEBEL DYSPONENTA I STOPNIA (centralny) agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla rządowego (MF) Zbiorcze sprawozdanie ZWSI RON SI SFINKS agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla centralnego Łączne sprawozdanie ZWSI RON SI SFINKS SZCZEBEL DYSPONENTA II STOPNIA ZWSI RON SI SFINKS SZCZEBEL DYSPONENTA III STOPNIA TREZOR RAK około 100 dysponentów ZWSI RON – 54, KRAB - 46 SI ŚREDNIA-KRAB - pliki wymiany - ZSM - pliki eksportu/importu typu Sbxx

Organizacja przekazywania w sprawozdawczości budżetowej i finansowej Okres przejściowy – propozycja II SZCZEBEL DYSPONENTA I STOPNIA (centralny) agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla rządowego (MF) SI QBN SI SFINKS SI SFINKS agregacja danych od dysponentów podległych i przygotowanie sprawozdań dla szczebla centralnego SZCZEBEL DYSPONENTA II STOPNIA SI SFINKS Łączne sprawozdanie ZWSI RON SI SFINKS Plik XML SZCZEBEL DYSPONENTA III STOPNIA ZWSI RON TREZOR RAK SI ŚREDNIA-KRAB około 100 dysponentów ZWSI RON – 54, KRAB - 46 - pliki wymiany - ZSM - pliki eksportu/importu typu Sbxx

System Informatyczny SFINKS Sprawozdawczość budżetowa, finansowa oraz resortowa Ministerstwa Obrony Narodowej BUDŻET W UKŁADZIE TRDYCYJNYM

Kolejność czynności w sporządzaniu sprawozdań w SI SFINKS Sprawdzić (porównać) wersję SI SFINKS Przeinstalować system lub zmienić wersję aplikacji Ustawić w identyfikatorze : datę sprawozdania, dysponenta, rodzaj sprawozdania np. Rb – 70, księgę – w przypadku sprawozdań importowanych z pliku „zsm” , wykonawcę sprawozdania. Zmienić nr telefonu wykonawcy sprawozdania Dokonać zerowania danych Zaimportować dane źródłowe – dysponent III-go stopnia Uzupełnić brakujące dane np. zobowiązania

SI SFINKS_BUDŻET (Rb – 23, Rb – 27, Rb – 28, RB – BZ1); Podsystemy sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz resortowej w SI SFINKS SI SFINKS_BUDŻET (Rb – 23, Rb – 27, Rb – 28, RB – BZ1); miesięczne, kwartalne, roczne; SI SFINKS_RB – 33, SFINKS_RB – 40 – tylko DB MON; SI SFINKS_RB – 70 (Rb – 70, załącznik do Rb – 70 tylko jednostki); SI SFINKS_RB – N (Rb – N), SFINKS_RB – Z(Rb – Z, Rb – UZ); SI SFINKS_BILANS (aktywa, pasywa, rachunek, fundusz); Zestawienia resortowe – cz. II; Zestawienia na potrzeby użytkownika (wg. ?); Sprawozdania zaimportowane i wyciągi.

Sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz resortowej w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-23 Sprawozdanie Rb-27 Sprawozdanie Rb-28 Zestawienie resortowe część II-ga Wymiana danych z SI TREZOR – Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR 3.0)

Sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz resortowej w SI SFINKS Konta księgowania zobowiązań w SI ŚREDNIA KRAB 2011 ppp 00rrrrr 2251 ppp 00rrrrr 2291 ppp 00rrrrr 2292 ppp 00rrrrr 2293 ppp 00rrrrr 2294 ppp 00rrrrr 2295 ppp 00rrrrr gdzie ppp – paragraf, rrrrr - rozdział

Zestawienia resortowe w SI SFINKS Za użytkownika / Zestawienia według: Zestawu kont – Plan i wykonanie (td 3 i 2); Zestawu kont – BO i obroty (td 1 i 2); Zestawu kont – Kont pozabilansowych (td 4 i 5); Za użytkownika / Zestawienie wydatków za: Rozdział /Paragraf; Rozdział; Paragraf/Pozycja – Budżet tradycyjny; Paragraf/Pozycja – Budżet zadaniowy.

Wymiana danych SI SFINKS i ZWSI RON Struktura zbioru ZSM Np. Rb23,11,123400,0,0,0,0,0,0,0 dotyczy Rb23 – 11 pozycja w sprawozdaniu; kolejne kolumny kwoty sprawozdań (kw1 .. kw8 oraz „wn”, „ma” w groszach); Rb27,752010970,123400,345600,0,0,0,0,0,0 Rb28,752014210,123400,345600,0,0,0,0,0,0 SPON,009421000001200752010000002,wn,ma,0,0,0,0,0,0 SPON,009ppp00000zz00rrrrr000000t,wn,ma,0,0,0,0,0,0 ppp – symbol paragrafu, zz – symbol pozycji w paragrafie, rrrrr – symbol rozdziału, t – typ danych (2 – realizacja, 3 – plan), 2,001601000001100106024210500,561500,45670 – wiersz w pliku z ZWSI RON 2,001601000001100106024210500,861500,76540 – wiersz w pliku z SI ŚREDNIA - KRAB

Algorytmy liczenia BILANSU Wszystkie algorytmy wprowadza się dla końca okresu sprawozdawczego   Aktywa i Pasywa Każdy rekord algorytmu ma następujące pola: SKS - symbol konta syntetycznego w SI KRAB, SA1 - symbol pierwszej analityki tego konta, SA2 - symbol drugiej analityki tego konta, SA3 - symbol trzeciej analityki tego konta, Aktywa - symbol pozycji Aktywów (wybierany ze słownika), Pasywa - symbol pozycji Pasywów (wybierany ze słownika). Wn - 0 (zero) lub znak „ –”; „+” Ma - 0 (zero) lub znak „ –”; „+”

Algorytmy liczenia BILANSU Ma - w polu mogą wystąpić znaki: „+” - gdy obroty strony Ma konta wchodzą do liczenia salda ze znakiem plus, „ – ” - gdy obroty strony Ma konta wchodzą do liczenia salda ze znakiem minus, „0” - gdy obroty strony Ma konta nie wchodzą do liczenia salda.

Algorytmy liczenia BILANSU Wn - w polu mogą wystąpić znaki: „+” - gdy obroty strony Wn konta wchodzą do liczenia salda ze znakiem plus, „ – ” - gdy obroty strony Wn konta wchodzą do liczenia salda ze znakiem minus, „0” - gdy obroty strony Wn konta nie wchodzą do liczenia salda.  

Algorytmy liczenia BILANSU Przykłady : „ – ” - strony Wn (-1) kwota strony Wn = 1000,00 „ + ” - strony Ma (+1) kwota strony Ma = 400,00 Wynik 1000,00 * (-1) + 400,00 * (+1) = +400,00 – 1000,00 = – 600,00 „0” - Wn Wynik 1000,00 * (0) + 400,00 * (+1) = 400,00  

Algorytmy liczenia BILANSU Zestawienia resortowe znak ? np. 2210 067 00????? 2210 067 00 11111 – kwota 100,00 2210 067 00 11112 – kwota 200,00 itd. kwota za zestaw 300,00 Algorytm BILANS znak ? np. 1302 001 – kwota 100,00 – konto liczenia – 1302 0?? 1302 002 – kwota 200,00 – konto liczenia – 1302 0?? 1302 011 – kwota 300,00 – konto liczenia – 1302 0?? Konto wynikowe do liczenia 1302 0?? – kwota 600,00

Korekta liczenia BILANSU ŚREDNIA KRAB Aktualizacja algorytmu liczenia korekty – Aktywa, Pasywa; Korekta nie dotyczy konta 8600 – wynik finansowy; Korekty dokonujemy tylko dla bieżącego roku; Algorytm uzupełniamy kontami bez znaku ?; Zasada wpisania symbolu dla znaku strony „wn” i „ma”

Korekta liczenia BILANSU ZWSI RON Ustawienie w identyfikatorze – Księga ZWSI RON; Korekta jest możliwa tylko w kolumnie – Na koniec roku Aktywa, Pasywa, Rachunek, Fundusz, Dane uzupełniające; Klawisz F4 – edycja danych; ENTER – zatwierdzenie wpisanych danych; Klawisz F2 – przesłanie aktualnych danych do bazy;

System Informatyczny SFINKS Sprawozdawczość budżetowa, finansowa oraz resortowa Ministerstwa Obrony Narodowej BUDŻET W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Dokumenty normujące sprawozdawczość w układzie zadaniowym RON Rozporządzenie Ministra Finansów Decyzja Budżetowa na rok 2016 Nr 8/MON Ministra ON z dnia 21 stycznia 2016r. (Katalog funkcji załącznik nr 8) Decyzja Nr 5/MON z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad grupowania operacji gospodarczych Decyzje Dyrektora Departamentu Budżetowego

Kolejność czynności w sporządzaniu sprawozdania Rb-Z1 w SI SFINKS Sprawdzić (porównać) wersję SI SFINKS Przeinstalować system lub zmienić wersję aplikacji Dokonać zerowania danych Ustawić w identyfikatorze sprawozdanie Rb – 28 Zaimportować dane źródłowe z pliku „zsm” Uzupełnić zobowiązania (jedna kwota zgodna z Rb – BZ1) Ustawić w identyfikatorze sprawozdanie Rb – BZ1 Zaimportować dane z pliku „USTAWA.dbf” (SI KRAB) Eksport sprawozdania Rb – BZ1

Księgowanie w układzie zadaniowym SKS – A1 – A2 – A3 1601 – 0ff – 0zzppdd – xxxyykk – budżet zadaniowy (plan - strona wn) 1602 – 0ff – 0zzppdd – xxxyykk – budżet zadaniowy (wydatki-strona wn) 1603 – 0ff – 0zzppdd – xxxyykk – budżet zadaniowy (zobowiązania – strona ma)   ff – funkcja zz - zadanie pp – podzadanie dd – działanie xxx - paragraf yy- pozycja paragrafu kk- pola do wykorzystania przez użytkownika konta prowadzone w korespondencji z kontem technicznym (ŚREDNIA – KRAB)

Wymiana danych SI SFINKS i ZWSI RON Struktura zbioru ZSM Np. Rb23,11,123400,0,0,0,0,0,0,0 dotyczy Rb23 – 11 pozycja w sprawozdaniu; kolejne kolumny kwoty sprawozdań (kw1 .. kw8 oraz „wn”, „ma” w groszach); Rb27,752010970,123400,345600,0,0,0,0,0,0 Rb28,752014210,123400,345600,0,0,0,0,0,0 SPON,009421000001200752010000002,wn,ma,0,0,0,0,0,0 SPON,009ppp00000zz00rrrrr000000t,wn,ma,0,0,0,0,0,0 ppp – symbol paragrafu, zz – symbol pozycji w paragrafie, rrrrr – symbol rozdziału, t – typ danych (2 – realizacja, 3 – plan), 1,001601000001100106024210500,6621500 – wiersz w pliku z ZWSI RON - USTAWA 2,001601000001100106024210500,561500 – wiersz w pliku z ZWSI RON 2,001601000001100106024210500,861500,76540 – wiersz w pliku z SI ŚREDNIA - KRAB

Księgowanie w układzie zadaniowym Struktura zbioru ZSM pierwszy wiersz zbioru; 1 kolumna wyróżnik „0”, od 3 kolumny data w układzie „ rok – miesiąc – dzień ”, nr księgowy jednostki sporządzającej sprawozdanie, okres numer okresu obrachunkowego, przykład 0,220121231,000006,12,1.62 , Z,220121231,000006,12,1.62 drugi i pozostałe bez ostatniego, 1 kolumna wyróżnik; od 3 komuny konto 27 znaków, od 33 kolumny „wn”, „ma” w groszach, przykład 2,001601000001100108024280214,209782,0 przykład 2,001602000001100108024280214,19782,0 przykład 2,001603000001100108024280214,0,123456 indeks – 11010802; ostatni wiersz; 1 kolumna wyróżnik „9”, 3 kolumna „0”, od 5 kolumny suma „wn”, suma „ma” w groszach, przykład 9,0,389997130,296697130 (ŚREDNIA – KRAB).

Zestawienia resortowe w układzie zadaniowym Plan po zmianach – konto 1601 …; Wykonanie – konto 1602 …; Zobowiązania – konto 1603 …; Fundusz celowy – konto 1604…; Dodatkowe – kontrolne wg. potrzeb użytkownika Zestawienie za użytkownika – Zestaw kont – Plan i Wykonanie Przykład konta do zestawu – 1601 011 0010101 ?????00 .

Za okres od początku roku do dnia ……………………………….. RB-BZ1 PÓŁROCZNE /ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIWYM Za okres od początku roku do dnia ……………………………….. Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich Plan wg ustawy ( decyzji) budżetowej na rok ……..; Plan po zamianach; Wykonanie; Zobowiązania; Wydatki które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego; % - wynik 15/9; Cel; Miernik;

System Informatyczny SFINKS Dane stałe SI SFINKS Słowniki SI SFINKS - aktualizacja

System Informatyczny SFINKS Sprawozdawczość budżetowa, finansowa oraz resortowa Ministerstwa Obrony Narodowej KONTROLA SPORZĄDZANYCH SPRAWOZDAŃ

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-23 Poz.11 = poz.12 + poz.14; Poz.13 = poz.14 + poz.15; Poz.24 = poz.21 + poz.31 - poz.22 + poz.32 ; Poz.56 <= poz.55; Poz.57 <= poz.55; Wszystkie wpisane w kwoty powinny być dodatnie.

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-27 Zawarte w sprawozdaniu rozdziały i paragrafy muszą być wpisane do odpowiednich słowników – rozdziałów paragrafów wydatków i dochodów; w pozycji paragrafu wszystkie kwoty muszą nie mogą być (równe) = „0”; wartość w kol.12 <= kol.11. kol.7 = kol.8 + kol.9 + kol11. – kol13.; należności = potrącenia + wykonanie + ogółem – nadpłaty

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-28 Zawarte w sprawozdaniu rozdziały i paragrafy muszą być wpisane do odpowiednich słowników – rozdziałów paragrafów wydatków i dochodów; w pozycji paragrafu wszystkie kwoty muszą nie mogą być (równe) = „0”; wartość w kol.11 <= kol.12; warunek kol.7 >= kol.8 + kol.9 (zaangażowanie>=wydatki + zobowiązania); warunek kol.9 >= kol.10 + kol.11; całkowita suma kolumny 6 (plan) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie salda konta 1601; całkowita suma kolumny 8 (wykonanie) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie salda konta 1602;

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Globalna kontrola Rb-23, Rb-27, Rb-28 kwota w poz.11 sprawozdania Rb23 jest równa całkowitej sumie kolumny 9 sprawozdania Rb27; kwota w poz.12 sprawozdania Rb-23 jest równa całkowitej sumie kolumny 10 sprawozdania Rb-27; kwota w poz.22 sprawozdania Rb23 jest równa całkowitej sumie kolumny 8 sprawozdania Rb-28; całkowita suma kolumny 6 i 8 sprawozdania Rb-28 jest równa sumie kolumny „Plan” i „Wykonanie” zestawienia cz. II.

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-BZ1 i Rb-28 całkowita suma kolumny 6 (plan) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie kolumny 9 sprawozdania Rb-BZ1; całkowita suma kolumny 8 (wykonanie) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie kolumny 15 sprawozdania Rb-BZ1; całkowita suma kolumny 9 (zobowiązanie) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie kolumny 21 sprawozdania Rb-BZ1; całkowita suma kolumny 8 (wydatki) sprawozdania Rb-28 jest równa sumie kolumny 22 sprawozdania Rb-BZ1 – półroczne i roczne; procent realizacji planu nie może być większy od 100% kolumna 23>100 (15/9*100>100%).

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie BILANS całkowita suma AKTYWÓW jest równa sumie PASYWÓW; Wynik finansowy poz. II. PASYWÓW jest równy wynikowi finansowemu poz. III. w FUNDUSZU JEDNOSTKI oraz jest równy poz. N. Zysk (strata) RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.

Kontrola wczytanych danych do sprawozdań w SI SFINKS Sprawozdanie Rb-70 w pozycji – wierszu wszystkie kwoty nie mogą być = „0”; w pozycji – wierszu kwoty nie mogą być mniejsze od „0”; Załącznik sprawozdania Rb-70 w pozycji – wierszu kwoty w kolumnach: kol.5 + kol.6 = kol.7; kol.8 + kol.9 = kol.10; kol.11 + kol.12 = kol.13; kol.4 = kol.7 + kol.10 – kol.13.

Pliki wymiany danych w SI SFINKS Sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28 – Sbxxxxxx_rrrrmmdd.csv; Sprawozdanie roczne Sbrxxxxxx_rrrrmmdd.csv, Sprawozdanie Rb - 70 – Sb70xxxxxx_rr_k.csv; Sprawozdanie BILANS – Sbbxxxxxx_rrrrmmdd.csv; Sprawozdanie Rb - BZ1 – Sbz1xxxxxx_rrrrmmdd.csv; Sprawozdanie Rb-N – Sbnalxxxxxx_rrrrmmdd.csv; Sprawozdanie – Sbzobxxxxxx_rrrrmmdd.csv; xxxxxx – numer jednostki wg ŚREDNIA-KRAB, dd – dzień; mm – miesiąc; rrrr – rok, k – kwartał, csv – stałe rozszerzenie.

Pliki wymiany danych z SI SFINKS DB MON - MF Pliki typu – dbf, xml, xls ( MF, SI TREZOR), plik – eksport do formatu EXCEL – Rb-27, Rb-28, Rb-BZ1; plik – rb701303.dbf, rbkto.dbf – Rb-70; plik – format EXCEL (BUZA) – Rb-BZ1; BILANS – tylko wersja papierowa; Sprawozdania Rb-33 i Rb-40 – tylko wersja papierowa; Sprawozdania Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ wersja elektroniczna formatu EXCEL; Plik – eksport do formatu XML – Rb-23, Rb-27, Rb-28, BILANS, Rachunek, Fundusz. Pliki typu – EXCEL pliki dodatkowe, Pliki typu – txt pliki (realizacja budżetu) dla programu QMT: plik wydmon.331; plik dochmon.331; plik wydmonz.331.

Drukowanie sprawozdań i zestawień w SI SFINKS Zmiana parametrów wydruku

Dokumentacja_użytkowa SFINKS C# Dokumentacja SI SFINKS Dokumentacja_użytkowa SFINKS C#

KOMPUTER Po co nam komputer ? w pracy prywatnie telefon

Wielkie podziękowania za pliczki .xml. Są boskie Panie Pawle !!!!!!!!!!!   Wielkie podziękowania za pliczki .xml.  Są boskie Jeden guzik i sprawozdanie w Trezorze, super!!! pozdrawiam Beata 261-840-124