BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2017 ROK

Prezentacja na temat: "BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2017 ROK"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2017 ROK
ZARZĄD POWIATU W RYKACH BUDŻET POWIATU RYCKIEGO NA 2017 ROK Grudzień 2016 rok

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013, poz ze zm.) o finansach publicznych, Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. ( Dz. U. z 2010 r., Nr 80 , poz. 256 z póź. zm. ) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała Nr LXIII/261/10 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Uchwała Nr CX/489/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 7 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2017 rok przez jednostki administracji zespolonej oraz naczelników właściwych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego

3 SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE
BUDŻET POWIATU SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE Pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie informacji o wysokości kwot subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a wynikających z projektu budżetu państwa, Pisma Wojewody Lubelskiego w sprawie informacji o wysokości kwot dotacji na zadania własne powiatu i zadania z zakresu administracji rządowej, Kalkulacji własnej w zakresie dochodów własnych, Materiałów planistycznych złożonych przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, Wniosków Radnych oraz Mieszkańców Powiatu Ryckiego, Możliwości finansowych budżetu powiatu.

4 BUDŻET POWIATU W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
Wyszczególnienie kwota Przewidywane wykonanie za 2016 r. Plan na 2017 r. Przewidywanie wykonanie za 2016 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 I. DOCHODY ogółem, w tym: 57  54  II. WYDATKI ogółem, w tym: 60  57  1. DOCHODY BIEŻĄCE 50 608 646 3. WYDATKI BIEŻĄCE 47  WYNIK BIEŻĄCY (1-3) 1  2  2. DOCHODY MAJĄTKOWE  8 042 620 4  4. WYDATKI MAJĄTKOWE 11  9  WYNIK MAJĄTKOWY (2-4) -3  -5  Wynik ogółem (I-II) deficyt -2  -3  III. PRZYCHODY (1-3) 3  4  IV. ROZCHODY (1+2) 1  1  952 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 3 300 000 992 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: a) kredyt komercyjny a) spłata części kredytu do Banku PEKAO SA b) spłata części kredytów do BS c) spłata pożyczki do WFOŚiGW 951 2. Spłata pożyczek udzielonych 950 3. Wolne środki 991 2. Udzielone pożyczki Ogółem (I+III) 61  59  Ogółem (II+ IV)

5 BUDŻET POWIATU W UJĘCIU ANALITYCZNYM
I. PLANOWANE DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2016 r. Plan na 2017 r. Dynamika 2017/2016 Struktura dochodów na 2017 r. 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM (Db+Dm), w tym: 0,94 100,00% DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 8  4  0,50 7,38% środki z funduszy państwowych 65 000 0,00 0,00% środki unijne – dotacje na projekty 24 561 dotacje z budżetu państwa na inwestycje 0,05 0,27% środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych pomoc finansowa od miast i gmin 0,97 6,92% pomoc finansowa od miast i gmin na projekty ze sprzedaży majątku 0,29 0,65% DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 49  50  1,02 92,62% subwencja oświatowa 19  19  1,00 36,18% subwencja wyrównawcza 3  3  1,13 6,24% subwencja równoważąca 1  1  0,95 2,71% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 9  9  1,06 17,85% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 0,18% dotacja z budżetu państwa na zadania własne 0,80 0,40% dotacja z budżetu państwa na zadania rządowe 7  0,96 13,72% środki unijne na programy tzw. "miękkie" 1,27 0,81% pozostałe dochody własne 7  14,52%

6 STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW

7 WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE RODZAJOWYM
Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie za 2016 r. Plan na 2017 r. Dynamika 2017/2016 Struktura wydatków na 2017 r. 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 60  57  0,96 100,00% WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:  11  9  0,83 17,15% wydatki inwestycyjne 0,58 10,33% wydatki inwestycyjne wieloletnie 5,19 2,50% zakupy inwestycyjne 0,24 0,17% dotacje na inwestycje 650100 3,51 3,96% rezerwa na inwestycję 0,32 0,18% WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 48  47  0,99 82,85% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,97 52,76% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1,04 22,11% dotacje na zadania bieżące 0,88 3,46% świadczenia na rzecz osób fizycznych 1,06 3,29% wydatki bieżące finansowane z UE 2,03 0,77% obsługa długu publicznego 1,18 0,46%

8 STRUKTURA WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

9 PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE
 Lp.  Nazwa zadania inwestycyjnego Razem źródła finansowania dochody własne powiatu  kredyt  pomoc miast i gmin  środki z UE i inne 1 2 3 4 5 6 7 1. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48 Gm. Ułęż Gm. Nowodwór 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425L, 1426L i 1430L od drogi Nr 48 poprzez Bazanów – Jakubówkę – Zawitałę – Niedźwiedź 75 000  Gm. Nowodwór Gm. Ryki 3. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L łączących centrum gospodarcze i administracyjne gminy Ułęż z drogą krajową Nr 48 Gm. Ułęż 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L Gm. Ryki 5. Przebudowa ul. Jagiellońskiej, Staromiejskiej i Stawskiej w Dęblinie 50 000 50 000  6. Przebudowa mostu na rzece Irence oraz wykonanie przebudowy ul. Spacerowej, Balonna i Krasickiego w Dęblinie   7. Zakup izolowanego zbiornika na emulsję asfaltową z podgrzewaczem o pojemności 10 tys. litrów 8. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach Dotacja z BP 9. Przebudowa infrastruktury podziemnej i naziemnej w szpitalu w Rykach 10. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Zytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej 12 200 11. Budowa boisk wielofunkcyjnych w ZSZ Nr 1 w Dęblinie Miasto Dęblin RAZEM 6  1  3  x

10 PLANOWANE DOTACJE NA INWESTYCJE I REZERWY Nazwa zadania inwestycyjnego
 Lp.   Nazwa zadania inwestycyjnego  Razem źródła finansowania dochody własne powiatu  kredyt  pomoc miast i gmin  środki z UE i inne 1 2 3 4 5 6 7 1. Dotacja dla gminy Ryki na przebudowę dróg gminnych w m. Sierskowola, Moszczanka i Ryki 2. Dotacja dla miasta Dęblin na przebudowę dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie I etap   3. Dotacja dla powiatu Lubelskiego na realizację projektu E – Geodezja 6 088 6 088  4. Dotacja dla zakładu budżetowego na zakup sterownika pomp do układu filtracji wody 10 000 10 000  5. Rezerwa na inwestycje   RAZEM 2  1  x

11 I. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1433L, 1429L i 1423L łączących wschodnią część powiatu ryckiego oraz powiat łukowski i lubartowski z drogą krajową Nr 48. Wartość zadania: zł Montaż finansowy: wkład własny zł (powiat zł, Gm. Ułęż zł, Gm. Nowodwór zł)

12 Stan nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1433L
Stan nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1433L. W tym miejscu w ramach zadania przewidziano poszerzenie drogi, nową nawierzchnię, umocnienie poboczy kruszywem oraz wymianę oznakowania

13 Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1433L z drogą gminną na terenie gminy Ułęż. Jest to początek odcinka drogi powiatowej przeznaczonego do przebudowy. Droga w ramach planowanej przebudowy zostanie poszerzona do normatywu, zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz pobocza z tłucznia.

14 Jedna z zastoin wodnych przy drodze powiatowej Nr 1429L.

15 Skrzyżowanie zaplanowanej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1429L z drogą 1461L prowadzącą do Sanktuarium Maryjnego w Woli Gułowskiej i powiatu łukowskiego.

16 Punkt zbiórki odzieży Polskiego Czerwonego Krzyża przy drodze 1429L – nieopodal kończy się zakres przedsięwzięcia na odcinku drogi 1429L.

17 II. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1434L i 1436L łączących centrum gospodarcze i administracyjne gminy Ułęż z drogą krajową Nr 48. Wartość zadania: zł Montaż finansowy: wkład własny zł (powiat zł, Gm. Ułęż zł)

18 Brama wjazdowa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu (skrzyżowanie dróg powiatowych 1434L i 1436L).

19 Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 1434L z drogą gminną – koniec zamierzenia inwestycyjnego Powiatu Ryckiego. W tym miejscu mieszkańcy mogą skorzystać z małego skweru oraz szeregu sklepów spożywczych i przemysłowych.

20 III. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul
III. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej Wartość zadania: zł ze środków własnych, okres realizacji 2017 rok

21

22 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
 Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura 1 2 3 4 1. Środki unijne i wkład krajowy 0,00% 2. Pomoc finansowa miast i gmin oraz partnerów prywatnych 38,22% 3. Dotacja z budżetu państwa i funduszy celowych 1,52% 4. Kredyt komercyjny w banku krajowym 4  44,80% 5. Dochody własne ze sprzedaży majątku powiatu 1,06% 6. Pozostałe dochody własne 14,40% RAZEM 100,00%

23 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INWESTYCJI

24 Liczba etatów kalkulacyjnych
ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE Zadania własne Lp. Wyszczególnienie Liczba etatów kalkulacyjnych Kwota Struktura % 1 2 3 4 5 1. Leśnictwo i gospodarka leśna 3 leśnicy 0,60% 2. Transport i łączność 14 robotnik drogowy plus 8 administracja i obsługa 4,36% 3. Administracja publiczna 54,3 plus 20,8 16,29% 4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa umowa zlecenia 1 000 0,00% 5. Oświata i wychowanie 236,32 nauczyciele plus administracja i obsługa  54,76% 9,37% 6. Internaty i poradnie psychologiczne 7. Pomoc społeczna DPS 34, PCPR 11,5 ; 2 koordynatorów rodzin zastępczych, 3 umowy zlecenia rodziny zastępcze, 1 umowa zlec. interwencja kryzysowa 8,80% 8. Zadania z zakresu polityki społecznej PUP 18 plus 14 z FP 5,78% 9. Kultura i ochrona dziedzictwa umowa zlecenia, o dzieło 4 000 0,02% 10. Kultura fizyczna 2 000 0,01% RAZEM 100,00%

25 STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Zadania własne

26 Nazwa placówki oświatowej
OŚWIATA Liczba uczniów w szkołach i internatach wg sprawozdania SIO na dzień 30 września Nazwa placówki oświatowej Rok 2015 Rok 2016 I LO w Rykach 352 341 ZSZ Nr 1 w Rykach 478 450 ZSZ Nr 2 w Rykach 458 484 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 373 400 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 338 301 ZS w Sobieszynie 65 95 Ogółem 2064 2071 Liczba uczniów w szkołach niepublicznych 954  601  Ogółem powiat 3018 2672 Internat 2015/2016 2016/2017 46 26 115 109 58 90 219 225

27 Liczba etatów nauczycieli w szkołach i poradniach według stopnia awansu zawodowego wg sprawozdania SIO Nazwa jednostki Ogółem  Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Bez stopnia I LO w Rykach 26,01 23,25 1,00 0,00 2,73 2,19 2,99 3,48 19,18 17,58 0,11 ZSZ Nr 1 w Rykach 49,35 48,18 1,78 3,47 3,00 12,20 12,00 33,68 31,40 ZSZ Nr 2 w Rykach 51,68 50,34 2,41 2,25 11,07 8,71 37,20 38,05 0,33 ZSZ Nr 1 w Dęblinie 47,90 49,22 4,73 3,52 4,84 9,65 13,88 10,64 21,95 23,02 2,50 2,39 ZSZ Nr 2 w Dęblinie 30,61 30,86 3,45 3,40 6,40 4,17 20,76 23,29 ZS w Sobieszynie 11,41 16,17 2,00 0,52 0,98 8,77 8,60 2,12 4,59 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Rykach 9,00 7,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie 9,01 9,30 2,01 2,30 6,00 Razem: 234,97 236,32 6,73 8,30 18,42 22,47 59,32 51,90 147,89 150,93 2,61 2,72

28 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OŚWIATY
Lp. Źródło finansowania Kwota Struktura % 1 2 3 4 1. Subwencja oświatowa 19  85,13% 2. Środki unijne i z budżetu państwa na projekty 1,97% 3. Środki ze sprzedaży ryb w Zespole Szkół w Sobieszynie 3,14% 4. Dochody własne powiatu – z ochrony środowiska 0,00% 5. Dochody własne powiatu – dotacja z budżetu województwa lubelskiego (na finansowanie biblioteki) 0,53% 6. Środki własne powiatu (rezerwa oświatowa) 1  6,55% 7. Dotacja celowa od jst na inwestycje – budowa boiska 2,68% RAZEM 23  100,00%

29 STRUKTURA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA OŚWIATY

30 WYDATKI W OŚWIACIE Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura RAZEM
Tabela wydatków Lp. Rodzaj wydatku Kwota wydatku Struktura 1 2 3 4 1. Wynagrodzenia i pochodne – szkoły 60,81% 2. Wynagrodzenia i pochodne – internaty 5,17% 3. Wynagrodzenia i pochodne – poradnie 5,08% 4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,44% 5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-dotacja powiat puławski 15 624 0,07% 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 58 526 0,25% 7. Projekty miękkie z UE 1,91% 8. Wydatki inwestycyjne – budowa boiska, projekt nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim 2,74% 9. Bieżące wydatki rzeczowe 13,64% 10. Dotacje dla szkół niepublicznych 2,92% 11. Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 10 000 0,04% 12. Pomoc materialna dla uczniów 25 000 0,11% 13. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 400 0,28% 14. Wydatki na działalność ekologiczną 0,00% 15. Rezerwa oświatowa 6,54% RAZEM 100,00%

31 STRUKTURA WYDATKÓW W OŚWIACIE

32 DODATKOWE DOCHODY W OŚWIACIE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
Tabela rachunek dochodów własnych Lp. Nazwa placówki oświatowej Dochody Wydatki 1 2 3 4 1. I Liceum Ogólnokształcące w Rykach 6 257  6 257 2.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach  3.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Rykach   4.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie  5.  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie   6.  Zespół Szkół w Sobieszynie  RAZEM   2   

33 POMOC SPOŁECZNA Lp. Wyszczególnienie Kwota ogółem Struktura % 1.
Lp.  Wyszczególnienie  Kwota ogółem Struktura % źródła sfinansowania dochody własne powiatu dotacje z budżetu państwa i funduszy państwowych środki z miast i gmin 1 2 3 4 5 6 7 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze 19,72% 0  2. Dom Pomocy Społecznej 23,56% 3. Rodziny zastępcze 20,13% 4. Powiatowe centra pomocy rodzinie 9,59%  0 5. Interwencja kryzysowa 3 825 0,05% 6. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2,03% 12 442 7. Powiatowy Urząd Pracy 21,23% 8. Ośrodek wsparcia 3,69% RAZEM 100,00%

34 STRUKTURA WYDATKÓW W POMOCY SPOŁECZNEJ

35 Przewidywane wykonanie w 2016 r.
DROGI POWIATOWE Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2016 r. Plan na 2017 r. Struktura % w 2017 r. 1 2 3 4 5 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 1  16,39% 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 0,22% 3. Wydatki bieżące statutowe ( w tym na remonty oraz na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych) 1  11,98% 4. Wydatki majątkowe 2  4  71,41% RAZEM 4  6  100,00%

36 BIEŻĄCE WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ
 Lp. Treść Przewidywane wykonanie w 2016r. Plan na 2017 r. Struktura % w 2017r. 1 2 3 4 5 1. Rada powiatu   187 000  3,72 % 2. Starostwo Powiatowe 4  4    94,60 % 3. Promocja powiatu 45 000 45 000  0,89 % 4. Pozostała działalność 39 530 0,79 % RAZEM 5  5  100 %

37 W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę 1.037.000 zł,
KULTURA FIZYCZNA I SPORT W projekcie budżetu powiatu zaplanowano na ten cel kwotę zł, z tego: Dotacja przedmiotowa w kwocie zł na dofinansowanie kosztów wytworzenia usług sportowo-rekreacyjnych Pływalni Powiatowej w Rykach Środki na dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

38 Pływalnia powiatowa- teren wokół obiektu

39 Zajęcia dzieci na basenie

40 Widok z antresoli

41 informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie 5.500 zł.
OCHRONA ZDROWIA Na ochronę zdrowia, a w szczególności na działalność profilaktyczną, informacyjną oraz edukacyjną zaplanowano środki w kwocie zł. W ramach ochrony zdrowia planuje się profilaktyczne badania, odczyty, prelekcje dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

42 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zadania zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę zł, z tego: Dotację dla Biblioteki Powiatowej w kwocie zł, Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym dożynek powiatowych o zasięgu powiatowym w kwocie zł.

43 środki z budżetu krajowego
PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Nazwa projektu Wydatek z tego: środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 1. Działania wodno – środowiskowe Zespół Szkół w Sobieszynie 24 823 6 206 18 617 2. Debiutanci na europejskim rynku pracy w ramach programu Erasmus +, ZSZ Nr 2 w Dęblinie 3. Mobilność kadry edukacji szkolnej – Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, ZSZ Nr 2 Ryki 77 944 4. Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk w ramach PRO na lata – 2020 10 000 5. E – Geodezja w ramach RPO na lata 2014 – 2020 6. Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego w powiecie ryckim 13 336 7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie ryckim w ramach RPO na lata 8. Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej RAZEM

44 REZERWY BUDŻETOWE: OGÓLNA w kwocie zł, co stanowi 0,91 % wydatków ogółem ( dopuszczalna do 1%) CELOWE w łącznej kwocie zł, co stanowi 3,31% wydatków ogółem ( dopuszczalna ogółem do 5%) z tego: Oświatowa w kwocie zł (z dochodów własnych), Na pomoc społeczną w kwocie zł, Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł, Inwestycyjna zł.

45 ZAGROŻENIA REALIZACJI BUDŻETU:
Niższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od planowanych po korekcie budżetu państwa przez Ministra Finansów, w związku z planowaną podwyżką kwoty wolnej od podatku, Spadek planowanej nadwyżki operacyjnej z powodu wydatków bieżących w oświacie SZANSE DLA BUDŻETU: Pozyskanie bezzwrotnych środków zewnętrznych. Pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na tzw. „miękkie projekty”, a mające na celu inwestowanie w kapitał ludzki, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zadania inwestycyjne – nowy okres programowania UE. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

46 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

47