Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

nadwyżka budżetowa za 2018 rok: Wynik budżetu Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018r. Wykonanie 31.12.2018 r. 1 2 3 DOCHODY 611 755 054 636 960 971 WYDATKI 605 576 064 620 031 895 WYNIK BUDŻETU 6 178 990 16 929 076 % wykonanie na koniec 2018 roku: dochody 101,82% wydatki 97,82% nadwyżka budżetowa za 2018 rok: 16 929 076 zł wolne środki za 2018 rok: 25 275 088 zł

Strona dochodowo-przychodowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2018 r. Budżet Dochody Przychody 612 221 912 611 755 054 466 858 640 509 649 625 600 702 14 908 947 651 869 918 636 960 971 Przychody na dzień 31.12.2018 r: Inne źródła (wolne środki) 14 908 947

Strona wydatkowo-rozchodowa Plan Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2018 r. Budżet Wydatki Rozchody 612 221 912 605 576 064 6 645 848 640 509 649 633 863 801 626 594 831 620 031 895 6 562 936 Rozchody na dzień 31.12.2018 r. – 6 562 936 zł

Wynik na działalności operacyjnej Plan Plan na 31.12.2018 r. Wykonanie na 31.12.2018 r. % wykonania Dochody bieżące 572 141 719 585 499 865 595 872 423 101,77 Wydatki bieżące 544 000 620 567 452 890 554 353 760 97,69 dochody bieżące 595 872 423 wydatki bieżące 554 353 760 Nadwyżka operacyjna 41 518 663

Dług Gminy Miasta Elbląg (na dzień 31.12.2018 r.) ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU 304 201 775 DŁUG OGÓŁEM 47,76% tj.(zadłużenie/dochody ogółem, max 60%) Obligacje, w tym: 257 000 000 notowane na rynku wtórnym 131 000 000 nie notowane na GPW 126 000 000 Kredyty 47 200 736 Wymagalne zobowiązania 1 039 Informacje dodatkowe (pozabudżetowe) 49 053 1) Zobowiązania wymagalne – SPZOZ Centrum Rehabilitacji 49 053

Struktura dochodów budżetu miasta Elbląga za 2018 NAZWA PLAN WYKONANIE 31.12.2018 r. % WYKONANIA DOCHODY WŁASNE 307 656 287 319 560 841 103,87 SUBWENCJE 139 399 612 100,00 DOTACJE 153 802 589 152 615 413 99,23 ŚRODKI UE 24 742 214 25 385 105 102,60 Razem 625 600 702 636 960 971 101,82

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2018 r. % wykonania Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 144 637 980 153 829 512 106,35 Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT 7 030 000 9 388 587 133,55 Udziały w PIT: Gmina – 37,89% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie gminy Powiat – 10,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu Udziały w CIT: Gmina – 6,71% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy Powiat – 1,40% wpływów od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie powiatu

Dochody z majątku gminy Wyszczególnienie Plan Wykonanie 31.12.2018 r. % wykonania Sprzedaż mienia komunalnego 17 119 426 17 992 769 105,10 Wieczyste użytkowanie 4 921 000 4 965 051 100,90 Dochody z najmu i dzierżawy 1 158 800 1 071 562 92,47 Opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 185 000 90 424 48,88 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150 000 148 098 98,73 Razem 23 534 226 24 267 904 103,12

Wydatki miasta Elbląga Plan Plan po zmianach Wykonanie 31.12.2018 % wykonania Wydatki bieżące 544 000 620 567 452 890 554 353 760 97,69 Wydatki majątkowe 61 575 444 66 410 911 65 678 135 98,90 Razem 605 576 064 633 863 801 620 031 895 97,82

Wydatki majątkowe 65 678 135 45 115 019 18 600 000 1 963 116 Kwota Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 45 115 019 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18 600 000 Pozostałe wydatki majątkowe 1 963 116

Pozytywna opinia RIO o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Pozytywna opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Elbląg za 2018 rok

Dziękuję za uwagę