Konferencja WallStreet 2018 ALTA S.A. Prezentacja spółki Konferencja WallStreet 2018 maj 2018

Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

ALTA S.A.- informacje o Spółce

ALTA jednostka inwestycyjna inwestor – nie klasyczny developer zróżnicowane, niestandardowe projekty inwestycyjne transparentność, otwartość, odpowiedzialność biznesu wytyczona, realizowana strategia

WYPŁATA KWOT DO AKCJONARIUSZY, SPŁATA KREDYTU TUP PROPERTY ALTA – do dzisiaj Strategia na lata 2013-2020 inwestycja rozwój sprzedaż przygotowanie do sprzedaży rewitalizacja sprzedaż WYPŁATA KWOT DO AKCJONARIUSZY, SPŁATA KREDYTU TUP PROPERTY REALIZACJA NOWYCH PROJEKTÓW

ALTA S.A.- nowa strategia

ALTA – aktualizacja strategii- założenia zdobyte w latach 2013-2018 doświadczenie w kształtowaniu i tworzeniu przestrzeni rozwiązywanie trudnych problemów planistycznych planowanie przestrzeni transparentność różnorodność projektów wiedza łączenie biznesów

ALTA – strategia na lata 2018-2022 kontynuacja sprzedaży aktywów nieruchomościowych na wynajem wyjście z projektu Siewierz Jeziorna (stopniowe, częściowe lub całościowe) przeznaczanie części środków z dezinwestycji na wypłaty dla Akcjonariuszy Podstawowa działalność Spółki w latach 2018 - 2022 Współinwestowanie w projekty rewitalizacji i planowania obszarów miejskich Inwestowanie i inspirowanie rynku w zakresie szeroko pojętych obszarów zaspokajania potrzeb mieszkańców (smart city, sharing economy) Zarządzanie takimi projektami

ALTA S.A.- dane finansowe

ALTA – liczby 2017r. 156 mln zł to wartość sprzedaży udziałów w Spółkach i projektów w latach 2005 – 2017 Wartość zysków zatrzymanych w kapitale zapasowym na koniec 2017r. wynosi 55 mln zł Aktywa – wartość inwestycji netto – 180 mln zł

ALTA – liczby 2017 - inwestycje Spółki - Inwestycje land development nieruchomości na wynajem biura i magazyny wartość księgowa netto Spółki Chmielowskie 118 mln zł wartość księgowa netto Spółki TUP Property 60 mln zł centrum handlowe

ALTA S.A.- projekty rozwoju i kształtowania przestrzeni

ALTA – land development- kształtowanie przestrzeni Modena - 2008r. – rewitalizacja postindustrialnego fragmentu poznańskiej dzielnicy Jeżyce kwota transakcji 65 mln zł teren z budynkami po fabryce odzieżowej zaprojektowany fragment miasta gotowy produkt dla developera sprzedaż nieruchomości wraz z projektem warsztaty charette koncepcja rewitalizacji nieruchomości

ALTA – land development- kształtowanie przestrzeni Katowice – projekt Forest Hill 2013-2015 teren dziś- realizacja koncepcji Łączna kwota transakcji w latach 2013-2015 22 mln zł uchwalone MPZP, podział działek zmiana przeznaczenia, warsztaty charette koncepcja budowy gotowy produkt sprzedaż do developera

ALTA – land development- kształtowanie przestrzeni Środa Wielkopolska 2015 – projekt rewitalizacji nieruchomości – budynki pofabryczne i poklasztorne nieruchomość sprzedana w 2016r. Powiatowi Średzkiemu na potrzeby społeczne- kwota transakcji 1,8 mln zł śródmiejski teren pofabryczny i budynki poklasztorne koncepcja rewitalizacji przestrzeni miejskiej

ALTA – land development- kształtowanie przestrzeni Siewierz Jeziorna 2007-2018 wartość zawartych umów sprzedaży działek wraz z koncepcją budowy deweloperom 14,5 mln zł wartość umów przedwstępnych na najbliższe 3 lata – około 30 mln zł wartość projektu szacowana metodą DVF ponad 200 mln zl Inwestycja w nieruchomość Planowanie i warsztaty charette Zasady nowego urbanizmu, kod Uchwalenie MPZP i Studium dla terenu Przygotowanie działek budowlanych, Sprzedaż deweloperom Okres inwestycyjny dewelopera od kupna działku do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – około 12 m-cy

Alta S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel. +48 22 250 88 20 fax +48 22 721 38 57 http://www.altasa.pl