P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 Uchwała budżetowa składa się z : Do 15 listopada 2016 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2017 rok Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych) PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Budżetu Gminy Załączników Uchwała budżetowa składa się z :

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie podatków. Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania. Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności- pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia .

wynik (deficyt lub nadwyżka) Budżet Gminy tworzą : dochody wydatki wynik (deficyt lub nadwyżka) przychody rozchody

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu gminy dzielą się na : Dochody bieżące Dochody majątkowe

Wg struktury dochody dzieli się na : Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wg struktury dochody dzieli się na : Dochody własne Subwencje Dotacje

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2017 67.492.366,00 zł, w tym : Dochody własne 29.901.493,00 zł 44,30% Przewidywane wyk. 2016 r. 28.693.248,00 zł wzrost o 1.208.245 zł Subwencje 17.761.261,00 zł 26,32% 15.765.243,00 zł wzrost o 1.996.018 zł Dotacje celowe 19.829.612,00 zł 29,38% Przewidywane wyk. 2016 r. 19.302.605,17 zł wzrost o 527.006,83 zł

DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł) 67.492.366,00 zł, w tym : Dochody z udziału w podatku PIT 12.011.868,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 10.744.999 zł wzrost o 1.266.869 zł Dochody z udziału w podatku CIT 120.000,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 120.000 zł na poziomie wyk. 2016 r. Podatki i opłaty 15.783.136,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 15.685.808 zł wzrost o 97.328 zł Dochody bieżące z majątku gminy 1.575.644,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 1.586.482 zł spadek o 10.838 zł Pozostałe dochody 410.845,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 555.959 zł spadek o 145.114 zł Subwencje 17.761.261,00 zł Dotacje celowe 19.829.612,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł) 1.400.194,00 zł, w tym : Dochody ze sprzedaży majątku 500.100,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 1.107.177,00 zł spadek o 607.077 zł Dotacje na projekty inwestycyjne 805.009,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 1.355.179,45 zł spadek o 550.170,45 zł Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego 80.985,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 105.558,60 zł spadek o 24.573,60 zł Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.100,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 37.850,00 zł spadek o 23.750 zł

DOCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK 68.892.560,00 zł, w tym : Dochody bieżące 67.492.366,00 zł Plan na 2016 r. 51.951.135,00 zł wzrost o 15.541.231,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 63.761.096,17 zł wzrost o 3.731.269,83 zł Dochody majątkowe 1.400.194,00 zł Plan na 2016 r. 5.146.438,00 zł spadek o 3.746.244,00 zł Przewidywane wyk. 2016 r. 2.605.765,05 zł spadek o 1.205.571,05 zł

DOCHODY OGÓŁEM 68.892.560 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 1.400.194 ZŁ DOCHODY BIEŻĄCE 67.492.366 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 1.400.194 ZŁ

planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne Dochody bieżące 67.492.366,00 zł Wydatki bieżące 63.445.193,00 zł Wynik operacyjny 4.047.173,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne Wynik operacyjny 4.047.173 zł:

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK 63.445.193,00 zł, w tym : wydatki jednostek budżetowych 37.478.107,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.536.341,00 zł, tj. 38,67% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.941.766,00 zł, tj. 20,40% dotacje na zadania bieżące 5.008.346,00 zł z tego na: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.497.958,00zł, tj. 3,87 % w tym: - zwrot dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń 44.000,00zł, tj. 0,07% - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.510.388,00zł, tj. 3,96% świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.871.330,00 zł, tj.29,74% wydatki na programy finansowane ze śr. UE 42.210,00 zł, tj.0,07% wydatki na obsługę długu gminy 5.200,00 zł, tj.0,01% potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 2.040.000,00 zł, tj.3,22%

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej % w wydatkach bieżących Dział Nazwa Plan na 2017r. % w wydatkach bieżących 010 Rolnictwo i łowiectwo 201.042,90 0,32 600 Transport i łączność 367.094,48 0,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.905.500,00 3,00 710 Działalność usługowa 78.000,00 0,12 750 Administracja publiczna 5.646.750,00 8,90 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.917,00 0,01 752 Obrona narodowa 1.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550.008,00 0,87 757 Obsługa długu publicznego 2.045.200,00 3,22 758 Różne rozliczenia 816.515,17 1,29 801 Oświata i wychowanie, w tym rozdz.75085 21.837.561,00 34,42 851 Ochrona zdrowia 411.000,00 0,65 852 Pomoc społeczna 3.745.709,00 5,90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.000,00 0,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.449.985,00 2,28 855 Rodzina 17.770.590,00 28,01 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.359.841,44 5,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.996.882,04 3,15 926 Kultura fizyczna 1.226.596,97 1,93   Razem wydatki bieżące 63.445.193,00 100,00%

Struktura wydatków na 2017

Porównanie wydatków budżetu 2017r. i 2016r.

z budżetu 2017 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę 6. 964 z budżetu 2017 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę 6.964.901,00 zł na zadania własne gminy (oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli przedszkolnych, świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych w kwocie 1.169.100,00 zł (dotacja przedszkolna i dochody z innych gmin); dopłata z budżetu 5.795.801 zł - kwotę 16.831.345 zł na zadania finansowane z subwencji przy subwencji oświatowej w kwocie 13.930.598,00 zł; planowana dopłata z budżetu w kwocie 2.900.747 zł. Reasumując łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na 2017 r. to kwota 23.796.246,00 zł, którą planuje się pokryć z: subwencji oświatowej 13.930.598,00 zł, tj. 58 % innych źródeł 1.169.100,00 zł, tj. 5 % z budżetu gminy 8.696.548,00 zł, tj. 37 % PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

WYDATKI MAJĄTKOWE planowane w 2017 r. 13.408.052,67 ZŁ środki budżetu 6.282.058,67 zł pozyskane środki na inwestycje 885.994,00 zł kredyty 6.240.000,00 zł w tym : na wyprzedzające finansowanie ze środków UE 4.340.000,00 zł wkład własny 1.900.000,00 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2017 r. Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojsław, Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów, planowane zakończenie w 2017 r. Kontynuowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Budowa chodnika we wsi Gnojna Przebudowa chodnika we wsi Lipowa Przebudowa chodnika we wsi Kolnica planowana realizacja w 2017 r. Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

Planowane do realizacji w zakresie bazy sportowej Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kolnicy Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - dokumentacja Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach- dokumentacja Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych Planowane do realizacji w zakresie bazy sportowej

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I o wartości 4.100.000 zł, z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 2.000.000 zł, Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim o wartości 2.600.000 zł, z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 1.208.970 zł, Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków o wartości 11.500.000 zł z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 8.000.000 zł, Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce o wartości 656.591 zł, z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 407.232 zł, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej o wartości 344.047 zł , z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 284.750 zł, Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie o wartości 4.661.100 zł, z okresem realizacji 2017-2018, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie 3.864.410 zł. Planowane do realizacji w ramach Programów UE

W budżecie Gminy Grodków na 2017 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę 498.385,50 zł W tym: wydatki bieżące na kwotę 251.176,83 zł (72 zadania) wydatki majątkowe na kwotę 247.208,67 zł (20 zadań) Fundusz sołecki

Deficyt 7.960.685,67 zł, w 76% pokryty planowanymi środkami gminy. DOCHODY OGÓŁEM 68.892.560,00 zł, w tym : Dochody bieżące 67.492.366,00 zł, tj. 97,98 % Dochody majątkowe 1.400.194,00 zł, tj. 2,02 % WYDATKI OGÓŁEM 76.853.245,67 zł, w tym : Wydatki bieżące 63.445.193,00 zł, tj. 82,55% Wydatki majątkowe 13.408.052,67 zł, tj. 17,45% Deficyt 7.960.685,67 zł, w 76% pokryty planowanymi środkami gminy. Bilans

Na koniec 2016 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą 700 Na koniec 2016 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą 700.000 zł, czyli 1,02% dochodów gminy i w całości zostaną spłacone w 2017 r. Zobowiązania

Podsumowanie W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna w kwocie 4.047.173 zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 3,98 % w tym: faktycznych zobowiązań 1,02%, natomiast potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 2,96% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 85,83 %

Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2017 rok. Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa