ZARZĄD POWIATU W RYKACH

Prezentacja na temat: "ZARZĄD POWIATU W RYKACH"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄD POWIATU W RYKACH
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU RYCKIEGO (Przyjęta Uchwałą Nr CXXII/552/16 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 14 listopada 2016 r.)

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz.1870), Wytyczne Ministra Finansów w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochodów i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu, Dochodów majątkowych , w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

3

4

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
TREŚĆ Wykonanie za 2014rok Wykonanie za 2015 rok Plan na r. Plan na r. Prognoza na r. Prognoza na 2019 r. Prognoza na 2020 r. DOCHODY OGÓŁEM, z tego: 1. Dochody bieżące 2. Dochody majątkowe, w tym:     2.1. Dochody ze sprzedaży majątku 36 890 WYDATKI OGÓŁEM, z tego: 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)

6 PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY
TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016 roku Plan na rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020 rok D.1. Przychody ogółem, z tego:       D.1.1. Kredyty i pożyczki             D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych 21 040  14 645  0  D.1.3. Wolne środki PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016 roku Plan na 2017 rok. Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek E. Umorzenia pożyczek

7 Przewidywane wykonanie w 2016roku
TREŚĆ Wykonanie w 2014 roku Wykonanie w 2015 roku Przewidywane wykonanie w 2016roku Plan na 2017 r. Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok Prognoza na 2020 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

8 Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.)
Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.) Wyszczególnienie Wykonanie Plan Prognoza 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku 36 890 Wydatki bieżące Dochody ogółem Wskaźnik %K (Nop+Dm)/Dog. 4,75 2,85 3,42 5,40  4,45  4,38  4,16  Średnia z 3 lat (dopuszczalny 3,67% 3,89%  4,42% 4,75%  4,33%  wskaźnik obsługi długu) Spłata rat i odsetek           Rzeczywisty wskaźnik obsługi długu ( K ob.dł/Dog)   3,09% 3,86%   3,90%  Nadwyżka operacyjna (Db-Wb) Stan zadłużenia Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu     Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem

9 Planowane przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2017 – 2020
Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach 2017 2018 2019 2020 1.a). „Działania wodno-środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego: Zespół Szkół w Sobieszynie 24 823 21 000 a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2.1. b) E-geodezja  Starostwo   83 692 0  2.2.b) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej        0 2.3.b) Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk Starostwo 10 000 2.4.b) Nowoczesne ośrodki kształcenia zawodowego 13 336

10

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZARZĄD POWI ATU W RYKACH PROJEKT WIELOLETNIEJ
________________________________________________________________________ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA 2017 - 2020 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ