BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.

Prezentacja na temat: "BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r."— Zapis prezentacji:

1

2 BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.

3 BUDŻET Komisja Rewizyjna Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Jarosławia na 2016 rok

4 BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2016 r.

5 Dochody Plan Pierwotny 110 114 100 zł Plan po zmianach 134 782 109 zł
Wykonanie zł procent wykonania % nadwyżka dochodów zł

6 Dochody Wykonanie dochodów w/g poszczególnych działów
Dział Wykonanie Nadwyżka 010       Rolnictwo i łowiectwo % zł 400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę % zł 600       Transport i łączność % zł 700       Gospodarka mieszkaniowa % zł (nie wyprzedajemy majątku miasta) Działalność usługowa % zł Administracja Publiczna % zł

7 Dochody 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Dział Wykonanie Nadwyżka Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % zł (zmniejszone dotacje celowe z budżetu państwa) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % zł (mniejsze wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem % zł (zwiększona skuteczność poboru podatków, windykacji oraz więcej kontroli ok. 800, ponad 6 tys. Wysłanych upomnień i ponad tysiąc tytułów wykonawczych) Różne rozliczenia % zł

8 Dochody 801 Oświata i wychowanie 112 % 513 852 zł
Dział Wykonanie Nadwyżka Oświata i wychowanie % zł 851       Ochrona zdrowia % ,80 zł 852       Pomoc społeczna % zł 853       Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % ,81 zł 854       Edukacyjna opieka wychowawcza % zł 900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % zł (zmniejszone wpływy za gospodarowanie odpadami – obniżka cen) Kultura Fizyczna % zł (zwiększone wpływy z usług MOSiR)

9 Dochody - Podsumowanie
Dochody w budżecie Miasta na przestrzeni ostatnich 3 lat znacząco wzrosły 2014 r zł 2015 r zł 2016 r zł W 2016 r. głównie dzięki zwiększonej dotacji na opiekę społeczną, ale i lepszej windykacji oraz ściągalności podatków. Jednocześnie majątek miasta nie był wyprzedawany.

10 Wydatki Plan pierwotny 111 172 100 zł Plan po zmianach 140 503 424 zł
Wykonanie zł Procent wykonania % Oszczędności – wolne środki zł

11 Wydatki Wykonanie wydatków w/g poszczególnych działów
Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 010         Rolnictwo i łowiectwo % zł 020         Leśnictwo % zł 400         Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę % zł 600        Transport i łączność % zł w tym: dotacja na drogi powiatowe przekazana w 2017 r zł modernizacja parkingu PKP (zadanie niemożliwe do zrealizowania w 2016r) zł budowa drogi na zapleczu Rynek 17,18,19 zrealizowana w 2017 r zł oszczędności po innych przetargach zł

12 Wydatki 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 % 140 781 zł
Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 700 Gospodarka mieszkaniowa % zł 710 Działalność usługowa % zł 750 Administracja publiczna (gł. wynagrodzenia) % zł 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa % zł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % zł (głównie wynagrodzenie Straży Miejskiej) 757 Obsługa długu publicznego % zł 758 Różne rozliczenia (głównie rezerwa na zarządzanie kryzysowe) % zł

13 Wydatki 801 Oświata i wychowanie 96 % 2 073 232 zł
Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 801 Oświata i wychowanie % zł 1) Nierozstrzygnięty przetarg na zadanie: „ wzrost kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez zakup wyposażenia i przybudowę infrastruktury dydaktycznej” – zadanie realizowane obecnie za ok. 1,1 mln zł 2) Modernizacja infrastruktury w Ogródku Jordanowskim – zadanie zrealizowane w 2017 r. za 260 tys. zł 3) Pozostałe oszczędności to wynagrodzenia, zakup usług pozostałych, energii itp. 851 Ochrona zdrowia % zł 852 Pomoc społeczna % zł (oszczędności w każdym paragrafie proporcjonalne) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej % zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % zł (oszczędności głównie na wynagrodzeniach)

14 Wydatki Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % zł W tym: 1) gospodarka odpadami zł 2) wynagrodzenia osobowe zł 3) zakup usług pozostałych zł 4) rewitalizacja parku (projekt otrzymał dofinansowanie, ale realizowany dopiero w 2017 r.) zł 5) Programy MOF (głównie brak naborów w 2016 r.) zł 6) Oprac. projektu budowlanego na oświetlenie (inwest. realizowana w 2017 r.) zł 7) Pozostałe oszczędności na usługach pozostałych itp.

15 Wydatki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 % 185 387 zł
Dział Wykonanie Oszczędności/ Wolne środki 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % zł 926 Kultura fizyczna % zł (główne oszczędności to wynagrodzenie i zakup usług pozostałych)

16 Wydatki - Podsumowanie
Wydatki w ostatnich trzech latach wyglądały następująco: 2014 r zł w tym na inwestycje zł 2015 r zł w tym na inwestycje zł 2016 r zł w tym na inwestycje zł Wydatki w 2016 r. zostały zrealizowane w 95 % w stosunku do planu. Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano wszystkie możliwe do wykonania zadania czyniąc przy tym spore oszczędności na wydatkach bieżących które sięgnęły kwoty zł Zakończono i rozliczono większość inwestycji przy dość mocno zwiększonych wydatkach inwestycyjnych w porównaniu do poprzednich lat. Gmina przez cały rok utrzymywała płynność finansową co pozwoliło na rezygnację z zaciągania kredytów krótkoterminowych.

17 Ogólna nadwyżka (środki wolne) za 2016 rok wyniosła