Budżet Miasta Bydgoszczy 2016

Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Bydgoszczy 2016"— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Bydgoszczy 2016
- Projekt - 16 listopada 2015 roku

2 WYNIK BIEŻĄCY - OPERACYJNY (I.1.-II.1) 107 500 000 125 701 000 116,9
Lp. Nazwa Plan 2015 r. Budżet na 2016 r. Dynamika (4:3) 1 2 3 4 5 I DOCHODY OGÓŁEM 98,0 Dochody bieżące 102,9 Dochody majątkowe 48,0 II WYDATKI OGÓŁEM 108,2 Wydatki bieżące 101,8 w tym: na odsetki od zadłużenia 117,3 Wydatki majątkowe 139,3 III WYNIK (I - II) 673,2 WYNIK BIEŻĄCY - OPERACYJNY (I.1.-II.1) 116,9 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 117,7 VIII Wskaźnik obsługi długu 7,41 3,63 49,0 IX Indywidualny limit zadłużenia 8,07 8,88 110,0

3 pozyskanie środków unijnych na inwestycje
Uwarunkowania budżetu 2016r. Zasada podstawowa: pozyskanie środków unijnych na inwestycje w latach Program inwestycyjny; konieczność wykorzystania dostępnych środków UE w okresie Dobra nadwyżka operacyjna jako źródło finansowania inwestycji Naturalne przesunięcie wpływu dotacji inwestycyjnych Uruchomienie programu budowy dróg osiedlowych;

4 Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych
Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym (inwestycyjnym) Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki z budżetu bieżącego W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

5 2016 rok Dochody bieżące Wydatki bieżące Dotacje UE Kredyty
Nadwyżka operacyjna INWESTYCJE Dochody majątkowe Środki własne Dotacje UE Kredyty Środki obce

6 2023 rok Wydatki bieżące Dochody bieżące Nadwyżka operacyjna
INWESTYCJE Dochody majątkowe Środki własne

7 Dochody i wydatki

8

9

10

11 Struktura dochodów: bieżące i majątkowe

12 DOCHODY BUDŻETU MIASTA Przewidywane wykonanie 2015 r.
Projekt na 2016 r. Dynamika 3:2 Struktura % 1 2 3 6 7 OGÓŁEM DOCHODY 98,0 100,0 A. DOCHODY BIEŻĄCE 102,9 95,6 I. Dochody własne 110,3 37,6 1. Wpływy z podatków 105,4 15,4 2. Wpływy z opłat 132,1 5,2 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 99,8 8,1 4. Dochody z majątku miasta 108,3 6,0 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) 441,5 1,4 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 99,5 1,3 II. Udziały w podatkach CIT i PIT 104,3 27,3 III. Subwencje 103,1 22,9 IV. Dotacje z budżetu państwa 78,8 7,6 V. Dotacje z funduszy celowych 62,0 0,1 VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 13,9 B. DOCHODY MAJĄTKOWE 48,0 4,4 70,5 1,6 IV. Dotacje z funduszy celowych 14,7 0,2 V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych 52,7 2,6

13 Zmiany w dochodach budżetu Miasta
Przewidywane wykonanie 2015 r. Projekt na 2016 r. Przyrost Dynamika 3:2 1 2 3 4 6 Udziały we wpływach z podatku PIT i CIT 104,7 podatek od nieruchomości 106,2 wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej 103,7 dywidendy 132,5 zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 113,4 odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach 110,4 opłata targowa 0,0 wpływy za mandaty Straży Miejskiej 46,7 Ważne: Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości do stawek ogłaszanych przez MF Odejście od pobierania opłaty targowej Likwidacja dochodów Straży Miejskiej z fotoradarów Dobre wyniki spółek miejskich

14 Podatek od nieruchomości
Zastosowanie stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów podobnie jak w części miast Unii Metropolii Polskich. Stawkę proponowaną na 2016 roku w 2015 roku miały: Gdańsk, Kraków, Poznań, Rzeszów, Szczecin i Warszawa (dla budynków zajętych na dział. gospodarczą). Wzrost podatku dla mieszkania 100 m2 wyniesie 7 zł rocznie Wzrost podatku dla firmy zajmującej budynek 150m2 wyniesie 112 zł rocznie Wzrost dochodu z tego tytułu dla Miasta wyniesie 7 mln zł

15 SPRZEDAŻ ZE STOŁÓW, STRAGANÓW stragan zadaszony typu "szczęka"
Opłata targowa MIEJSCOWOŚĆ BYDGOSZCZ TORUŃ SOLEC KUJAWSKI OSIELSKO BIAŁE BŁOTA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA SPRZEDAŻ Z SAMOCHODÓW DO 2 TON 7 zł 9 zł 11zł - 25zł 20 zł 21 zł 21,30 zł POWYŻEJ 2 TON 10 zł 18zł - 22zł 14zł - 30zł 40 zł 35,80 zł SPRZEDAŻ ZE STOŁÓW, STRAGANÓW stragan zadaszony typu "szczęka" 1zł/m2 5 zł 14zł/2m2 13 zł 13,50 zł ława bez daszka, stół 3,50zł za 2mb i za każdy kolejny mb SPRZEDAŻ Z PAWILONÓW do 10 m2 3,50 zł 26 zł 23 zł 24,60 zł powyżej 10 m2 5zł - 8zł 39 zł 34 zł 37,10 zł SPRZEDAŻ Z RĘKI 1zł - 2zł w zal. od branży towaru 2 zł 6zł - 12zł w zal. od branży towaru 6 zł 3,70 zł

16 Struktura wydatków: bieżące i majątkowe

17 Przewidywane wykonanie 2015 r.
Wydatki bieżące plan Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Dynamika Ogółem przyrost Transport i łączność 100,8 Gospodarka mieszkaniowa 101,4 Administracja publiczna 101,3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96,5 Obsługa długu publicznego 129,0 Różne rozliczenia 235,0 Oświata i wychowanie 96,6 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 98,1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140,3 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 103,9 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 100,0 Kultura fizyczna 95,3

18 Inwestycje 2016

19 INWESTYCJE 2016 Założenia programu:
PRIORYTET dla inwestycji unijnych (obecnych i przyszłych) zgłaszane potrzeby mieszkańców Bydgoski Budżet Obywatelski; drogi gruntowe i inne potrzeby Miasta z punktu widzenia rozwoju Dostępność terenów inwestycyjnych Konieczność pozostawienia rezerwy inwestycyjnej na przyszłe inwestycje dofinansowane z UE i budżetu Państwa włącznie do 2023 roku Np.. trasa W-Z; baseny osiedlowe

20

21

22 Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.
Czy nas stać na kredyt W roku 2010 do spłaty długu z wyniku operacyjnego potrzeba było 61 lat W roku bieżącym aby spłacić dług z wyniku operacyjnego potrzeba 10 lat W roku 2016 do spłaty długu z wyniku operacyjnego Zgodnie z WPF w roku 2023 do spłaty długu z nadwyżki operacyjnej potrzeba poniżej 6 lat Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.

23 Dz. INWESTYCJE 2016 Kwota Struktura OGÓŁEM 100,00% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1,33% 600 Transport i łączność 66,10% 700 Gospodarka mieszkaniowa 7,19% 710 Działalność usługowa 0,05% 720 Informatyka 10 000 0,00% 750 Administracja publiczna 0,28% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,07% 801 Oświata i wychowanie 8,07% 852 Pomoc społeczna 0,14% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,03% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,12% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,45% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,29% 926 Kultura fizyczna 5,88%

24 Inwestycje Miasta Bydgoszcz 2016
Spółki komunalne*: KPEC Sp. z o.o ,9 mln zł MZK Sp. z o.o ,7mln zł MWiK Sp. z o.o ,8 mln zł MKUO ProNatura Sp. z o.o ,5 mln zł BPPT Sp. z o.o ,7 mln zł ADM Sp. z o.o ,5 mln zł LPKiW Myślęcinek Sp. z o.o ,0 mln zł BTBS Sp. z o.o ,5 mln zł Razem ,6 mln zł Budżet Miasta ,3 mln zł Ogółem ,9 mln zł *Spółki, w których Miasto Bydgoszcz posiada powyżej 50% udziałów

25 Inwestycje: 392 283 034 zł - nakłady inwestycyjne 349 935 528
- zakup i objęcie akcji i udziałów - Inwestycje w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje dofinansowywane ze środków UE - rezerwa inwestycyjna na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych oraz rezerwa inwestycyjna

26 Kluczowe inwestycje 2016

27 Budowa szkoły w Fordonie
2016r.: 23,2 mln zł

28 Bydgoski Budżet Obywatelski
2016r.: 5 mln zł

29 Rewitalizacja Starego Miasta i Starego Fordonu
2016r.: 18,1 mln zł

30 Rozpoczęcie budowy lodowiska
2016r.: 15,6 mln zł

31 Budowa ścieżek rowerowych
2016r.: 11,9 mln zł

32 Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej
2016r.: 48,1 mln zł

33 Przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej
23,0 mln zł

34 Zwiększenie efektywności energetycznej oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii
10,0 mln zł

35 Rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z zakupem tramwajów
2016r.: 48,6 mln zł

36 Rewitalizacja Młynów Rothera
14,4 mln zł

37 Budowa dróg dojazdowych na osiedle Eskulapa
7,8 mln zł

38 Modernizacja boisk 2016r.: 7,0 mln zł

39 Budowa ulicy Wąbrzeskiej
3,6 mln zł

40 Remont ul. Chodkiewicza
20,2 mln zł

41 Program budowy dróg gruntowych
17,0 mln zł

42 Sytuacja finansowa Miasta

43 Rating Fitch Ratings, Warszawa/Londyn, 14 września 2015r.
(tłumaczenie komunikatu z języka angielskiego opublikowanego dnia 11 września 2015r.): „… Fitch Ratings potwierdził ratingi Bydgoszczy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. Perspektywa wszystkich ratingów jest Pozytywna.    Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Bydgoszczy wspieranych przez dobre zarządzanie finansami  i wzrost gospodarki lokalnej….” 

44 Rating: ocena GŁÓWNE CZYNNIKI RATINGU
„…Fitch oczekuje, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą 10% rocznie i nadwyżką operacyjną 2-krotnie wyższą od obsługi zadłużenia. Powyższa prognoza oparta jest na założeniu, że Władze Miasta będą kontynuowały kontrolę wydatków operacyjnych, a dochody z podatków i opłat lokalnych będą rosły, wspierane przez rozwijającą się bazę podatkową miasta i gospodarkę lokalną…”    

45 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2015/2016
Szeroki program inwestycyjny Przygotowanie do pozyskania środków unijnych Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej Dobre ratingi Akceptacja partnerów finansowych Odpowiedzialność – tak jak w latach poprzednich

46 Dziękuję