PAŹDZIERNIK 2014. 2 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013.

Prezentacja na temat: "PAŹDZIERNIK 2014. 2 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013."— Zapis prezentacji:

1 PAŹDZIERNIK 2014

2 2

3 3 LpParagrafOpis średnia wartość dochodów Skumulowany udział wartości poszczególnych paragrafów dochodów % całości dochodów 20092010201120122013 1 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 74 908 80747,94% 66 210 87171 247 10776 658 23379 447 74280 980 084 2 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 830 52658,07%10,13%14 050 67815 876 26116 025 07416 057 53617 143 082 3 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 605 68867,42%9,35%12 928 33513 288 68215 102 95315 745 63015 962 842 4 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 9 223 71573,32%5,90%6 030 98515 060 42713 331 7245 970 0725 725 370 5 630 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 608 91678,83%5,51%16 260 43511 391 4238 917 1424 027 5122 448 070 6 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 328 22982,88%4,05%028 003224 16828 318 4623 070 514 7 620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 550 93086,43%3,55%5 476 85711 202 7669 406 427721 295947 303 8 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 617 52288,75%2,32%1 884 9793 156 0306 221 0661 303 0185 522 516 9 042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 374 42690,91%2,16%3 294 3503 398 1893 487 3713 265 8913 426 331 10 083 Wpływy z usług 3 052 25992,86%1,95%2 288 3752 586 1813 156 7623 535 6813 694 296 Źródła dochodów

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 W ciągu 15 lat zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji

11 11

12 12 Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013 LpDziałOpis średnia wartość wydatków Skumulowany udział wartości poszczególnych działów wydatków % całości wydatkó w 20092010201120122013 1 801 Oświata i wychowanie 50 366 39132,00% 36 891 52441 373 61148 129 23155 194 76854 193 579 2 600 Transport i łączność 48 118 00862,57%30,57%38 865 92639 822 85265 821 35261 985 66144 031 036 3 750 Administracja publiczna 13 378 22971,07%8,50%10 147 11210 453 31110 455 55312 265 31914 640 045 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 729 06977,89%6,82%9 835 7169 650 4269 917 95711 583 29611 949 336 5 852 Pomoc społeczna 9 224 18083,75%5,86%8 507 8148 637 9289 922 0788 973 3859 079 836 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 142 68588,92%5,17%7 453 0758 053 0077 827 6608 032 5008 297 880 7 851 Ochrona zdrowia 6 269 98392,90%3,98%20 657 49311 844 2703 936 3514 932 7084 811 026 8 757 Obsługa długu publicznego 2 993 30594,80%1,90%1 258 7261 126 2757 580 6602 374 0202 464 936 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 555 10996,43%1,62%1 791 4182 230 8542 414 8022 648 5852 673 495 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 516 28197,39%0,96%1 307 3941 422 5411 324 3431 442 0001 367 000 11 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 289 16998,21%0,82%927 5201 410 4032 861 095985 864537 256 12 926 Kultura fizyczna i sport 1 155 89398,94%0,73%7 0964 344 2031 267 2730165 000 13 710 Działalność usługowa 1 151 97099,68%0,73%970 8291 137 0061 011 2401 087 4121 377 944 14 020 Leśnictwo 315 93999,88%0,20%360 593396 909426 279424 731261 738 15 010 Rolnictwo i łowiectwo 131 33699,96%0,08%22 910231 400225 278200 0000 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 64299,99%0,03%0023 0002 0000 17 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 280100,00%0,00%0031 40200 18 752 Obrona narodowa 2 426100,00%0,00%1 4005 2501 0004 0000

13 13 Na co wydawane są pieniądze? Lata 2009-2013

14 14

15 15

16 16 Zadłużenie Czy 33,6 mln PLN długu to dużo? Stanowi to zaledwie ok. 20% budżetu. Zrealizowano z tego ponad 482 mln PLN inwestycji. Wskaźnik dźwigni finansowej wynosi 14,6. 200220032004200520062007 Transze1 237 0001 194 0001 000 0009 001 24811 205 46810 000 000 Raty kapitałowe900 000337 000622 9565 614 2925 440 4641 041 069 Odsetki0 5 16857 99323 68599 491624 937 Stan na koniec roku337 0001 194 0001 571 0444 958 00010 723 00419 681 935 200820092010201120122013 Transze7 014 85010 181 00030 000 00010 389 65806 181 004 Raty kapitałowe1 258 7832 000 00015 000 0004 000 00014 889 66212 681 012 Odsetki1 258 7261 116 0941 580 6602 374 0202 464 9361 417 546 Stan na koniec roku25 438 00233 619 00248 619 00255 008 66040 118 99833 618 990

17 17 Zadłużenie JST w Polsce

18 18 Lider inwestycji 200520062007200820092010201120122013 Powiat Nowotarski 20,023,521,630,031,632,930,726,820,4 Powiat Nowosądecki 16,018,019,718,724,223,725,620,919,8 Powiat Krośnieński 14,912,79,913,718,420,918,713,511,8 Powiat Żywiecki 17,822,318,316,924,425,522,915,515,0 Powiat Kłodzki10,612,716,715,9 25,023,012,011,2

19 19 Lider inwestycji

20 20 Lider inwestycji

21 21 Lider inwestycji – środki UE Łącznie w latach 1999 – 2014 w Powiecie Nowotarskim na inwestycje zrealizowane, lub realizowane w dalszym ciągu, przy wsparciu środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczono 158 997 856,97 zł. Władze powiatu pozyskały:  60 629 981,62 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  45 256 562,64 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego  1 440 527,83 zł z budżetu państwa  28 391 358,60 zł z innych źródeł (m. in. Fundusz Pracy, Program Comenius, Program Leonardo da Vinci, Fundusz Solidarności, Bank Światowy) Wkład własny Powiatu Nowotarskiego wyniósł 46 027 846,16 zł.

22 22 Bezpieczne perspektywy finansów

23 23 Podsumowanie  Powiat od 2006 roku przeżywa boom inwestycyjny.  Łącznie od 1999 roku zrealizowano ponad 482 mln PLN inwestycji.  Wykorzystanie długu na inwestycje wyniosło zaledwie 7%.  Zdolność finansowa jest w zupełności wystarczająca do obsługi długu i pozwala planować kolejne inwestycje.  Powiat wypracowuje do tego wystarczającą ilość wolnych środków finansowych.  Na inwestycje w najbliższym czasie można przeznaczyć co najmniej 39 mln PLN własnych środków z dochodów bieżących.  Kwota ta może ulec zwielokrotnieniu, gdy sięgniemy po dotacje, czy też środki komercyjne zwrotne.

24 Serdecznie dziękuję za uwagę Michał Schab ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. ul. Ziemowita 60 61-063 Poznań tel.: 509 119 156, 604 141 078 e-mail: biuro@propoliscon.pl www.propoliscon.pl