1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu 23.06.2014 r. 25.06.2014 r. 27.06.2014 r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
FUNDUSZE UNIJNE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH Malwina Wrotniak MKN Bankier.
Advertisements

Finanse przedsiębiorstwa (3)
Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych
WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2006
WYNIKI MZBM SP. Z O.O. W MIELCU ZA ROK 2008
WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu 1.
OPIS PLANU FINANSOWEGO
KOSZTY PRODUKCJI BUDOWLANEJ
ENERGETYKA POLSKA WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA.
Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas
System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice
Charakterystyka bilansu
KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy.
24 kwietnia 2006, Warszawa Elżbieta J. Syrda 24 kwietnia 2006, Warszawa Budownictwo – wyniki roku 2005, perspektywy i uwarunkowania działalności branży.
rachunkowość zajęcia nr 8
rachunkowość zajęcia nr 6
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Sprawozdanie finansowe OPP - warsztaty
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE :. 1.Modyfikacja i rozszerzenie funkcji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zakup programu AUTO-CAD, programu wielostanowiskowego.
Działalność ekonomiczno - finansowa
Analiza wyniku finansowego
Rachunek przepływów pieniężnych
Wykład 8 Dr Krzysztof Jonas
Segmenty operacyjne MSSF 8.
Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – finansowe.
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Przykłady zadań.
Program wspierania termomodernizacji Oferta specjalna.
ANALIZA BILANSU.
ANALIZA ZYSKU I RENTOWNOŚCI
ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
204/204/ /32/56 118/126/ /32/51 227/30/54 Warszawa, 11 grudnia 2015 r. Tomasz Makowski – Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Instrumenty.
Finansowanie miejskich projektów rewitalizacji w BGK
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2011 rok.
Przykłady do sporządzenia biznes planów. STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA II Dr Katarzyna Trzpioła lato2015.
BILANS Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Wycena bilansowa aktywów Amortyzowane aktywa trwałe Wartość początkowa minus dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.
Omówienie uproszczonego bilansu. Wiktoria Siczek kl. 2TEH.
Gmina Wyszków Sprawozdanie Finansowe za 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
BUDŻET MIASTA PODATKI LOKALNE. DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY ,19 zł zł = ,76 zł ,43 zł.
1 PROGRAM MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA Październik 2013.
Gdańsk, kwiecień 2008 GDAŃSKA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Sp. z o.o.
Dr Krzysztof Jonas.  Pozostała działalność operacyjna – nie stanowi zasadniczego segmentu działalności ale stanowi skutek jej podejmowania.  Pozostałe.
BIZNES PLAN część II © Aleksander Kusak X.2015.
1.KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH 1.LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW w KIELCACH.
Budżet powiatu nakielskiego na 2008 rok. Budżet powiatu opracowano na podstawie: Informacji Ministra Finansów Nr ST /2007 z dnia 10 października.
Zespół Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym, trzyosobowym składzie:
UCIEPŁOWNIENIE MIASTA WOJKOWICE
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020
LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI – PROGRAM SMOG STOP
Spotkanie informacyjne
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st
Ul. Wszystkich Świętych 1
BUDŻET Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2016 r.
Dodatkowy przykład przedsięwzięcia biznesowego Produkcja 1
OPTYMALIZACJA GOSPODAROWANIA KOMUNALNYM ZASOBEM LOKALOWYM
Prognoza wysokości stawek Spółki Tramwaje Śląskie S. A
Program Priorytetowy „OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI
KOLEKTORY SŁONECZNE SZCZAWNICA
Osiedle „Szanty”.
adaptacja byłego internatu na mieszkania komunalne
Projekt pn. "Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
Ustalanie wyniku finansowego (zysku)
USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW Istotne rozwiązania.
SĄDECKA INFRASTRUKTURA MIEJSKA Sp. z o.o.
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
Zapis prezentacji:

1 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu r r r. Rok 2013 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” ( suplement - najważniejsze sprawy)

Majątek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w Toruniu Osiedle „Zieleniec” Osiedle „Bielawy” Teren inwestycyjny ul. Jasna w Toruniu

3

4 6A 8A

5

Grunty SM „Zieleniec” L.PLokalizacja Powierzchnia ogółem Powierzchnia zabudowana Powierzchnia niezabudowana Stan prawny m r r. m2 1Asnyka - Broniewskiego Własność wielorodzinne 2Gdańska W 2013 r. rozpoczęta zabudowa Własność wielorodzinne Gdańska Własność wielorodzinne Gdańska 16E,F,G Własność jednorodzinne Gdańska Własność wielorodzinne 3Jasna7 633 Własność jednorodzinne Razem:

STAN NA R. ogółemBielawyZieleniec Ilość lokali Ilość mieszkań w tym: spółdzielcze własnościowe odrębna własność Własność Spółdzielni110 Ilość lokali użytkowych725 w tym: spółdzielcze własnościowe odrębna własność11 Własność spółdzielni624 Garaże Stanowiska parkingowe w tym: spółdzielcze własnościowe Odrębna własność Własność Spółdzielni15312

Zatrudnienie Utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie, mimo coraz większych zadań w zakresie utrzymania zasobów oraz działań inwestycyjnych i modernizacyjnych. Umowa o pracę – 7 pracowników ( 6 etatów) w tym 5 miesięcznie wynagradzanych i 2 gospodarzy Osiedla. W 2013 roku rozwiano umowę o pracę za wypowiedzeniem z dwoma pracownikami i zatrudniono 1 pracownika. Umowa – zlecenie – 8 osób w tym gospodarz Osiedla i osoby sprzątające klatki schodowe. Od umów – zlecenia (nazywanych „ umowami śmieciowymi” Spółdzielnia odprowadzała składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Umowy cywilno – prawne – 2 osoby ( inspektor nadzoru budowlanego i obsługa prawna.

Siłami Spółdzielni wykonywane są między innymi następujące prace: 1. Kwartalne, półroczne i roczne rozliczenia opłat czynszowych w tym: 1.1. Odczyty zużycia wody na poszczególne lokale (Bielawy + Zieleniec) 1.2. Odczyty zużycia ciepła (Bielawy) 1.3. Indywidualne rozliczenia wszystkich lokali wraz z wydrukami opłat. 2. Nadzór nad monitoringiem wizyjnym, zgrywanie materiałów na potrzeby Policji i Straży Miejskiej. 4. Realizacja rocznych planów remontów. 5. W ramach utrzymania zasobów miedzy innymi( finansowane ze stawki eksploatacyjnej 5.1. roczne przeglądy budynków pod względem technicznym, 5.2. roczne przeglądy instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, 5.3. roczne przeglądy kominiarskie skuteczności wentylacji grawitacyjnej, 5.4 pięcioletnie letnie przeglądy i pomiary skuteczności instalacji elektrycznej i odgromowej, 6. Prowadzenie inwestycji od programowania, przygotowanie, przetargi i umowy z wykonawcami, realizacja wraz z bezpośrednim nadzorem, odbiory częściowe i końcowe, przekazanie Członkom, rozliczenia, notarialne ustanawianie odrębnej własności.

7. Prowadzenie marketingu sprzedaży mieszkań z nowych inwestycji oraz przyjmowanie w poczet członków i zawieranie umów cywilno – prawnych. 8. Realizacja programu termo modernizacji budynków ( audyty energetyczne, projekty techniczne, wybór wykonawców, odbiory robót). 9. Okresowe, przeglądy gwarancyjne budynków, instalacji i infrastruktury z nowych inwestycji. 10. Obsługa organów Spółdzielni w tym przygotowywanie informacji, analiz rocznych planów oraz niezbędnych sprawozdań. 11. Obsługa Instytucji Zewnętrznych ( Sąd, Urząd Skarbowy, WUS, Urząd miasta) oraz przeprowadzających kontrole ( PIP, ZUS, US ) i okresowe lustracje pełne i inwestycyjne. 12. Pełna obsługa Członków Spółdzielni w tym między innymi : obsługa techniczna i konserwacyjna, obrót wtórny lokalami - kupno i sprzedaż windykacja należności za lokale ustanawianie prawa odrębnej własności ( umowy notarialne). 13. Obsługa Organów Spółdzielni (Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza). 14. Sprawy pracownicze.

W 2013 roku na działalności eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych w tym: mieszkania, garaże i lokale użytkowe zanotowano stratę w wysokości: złotych. Starta na utrzymaniu zasobów jest efektem polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd Spółdzielni tj. nie podnoszenia opłat zależnych od Spółdzielni. Ostatnia zmiana opłat tzw. „stawki eksploatacyjnej” miała miejsce 10 lat temu tj roku.

Treść r r. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , ,68 Zmiana stanu produktów , ,80 B. Koszty działalności operacyjnej , ,52 C. Zysk (strata) ze sprzedaż (A – B) , ,16 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,14 E. Pozostałe koszty operacyjne 6 166, ,15 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D + E) , ,15 G. Przychody finansowe , ,98 H. Koszty finansowe - I. Zysk (strata) z działalności Gospodarczej (F + G + H) , ,13 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) , ,13 L. Podatek dochodowy , M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K – L – M) , ,13 12

Przychody i koszty na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w latach ( strata w latach)

Wyniki ekonomiczne na wodzie (różnica miedzy wpłatami od członków a kosztami) w latach:

Wynik ekonomiczny na wywozie nieczystości (różnica miedzy wpłatami od członków a kosztami) w latach: Wynik ujemny zanotowano w I półroczu 2013 r. Od r. zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2013 roku na działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi został osiągnięty wynik dodatni w wysokości: brutto ,13 zł. Wynik ten został obciążony podatkiem dochodowym w wysokości: zł. Zysk netto do podziału wynosi: ,13 zł.

Zysk na działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” w latach

Wynik finansowy Spółdzielni w latach

Fundusz remontowy w 2013 roku: 1. Stan funduszu remontowego na r. wynosił minus zł ( według odpisów na fundusz) 2. Odpis na fundusz remontowy w 2013 roku wyniósł zł. 3. Wartość prac remontowych w 2013 roku wyniosła zł. 4. Stan funduszu remontowego ( bez dodatkowych odpisów z zysku) na dzień roku wyniósł: minus zł. Stawka funduszu remontowego wynosi 0,60 zł/m2 Wszystkie prace remontowe zaplanowane na 2013r. w zakresie rzeczowym zostały wykonane.

Fundusz remontowy w latach poprzednich zasilany był wypracowanym zyskiem netto na pozostałej działalności Spółdzielni. Stan funduszu remontowego ( wraz z dodatkowymi rocznymi odpisami) na koniec 2013 roku wyniósł: , 14 złotych

W 2013 roku przystąpiono do wdrożenia nowych programów komputerowych w tym programów do rozliczania opłat czynszowych na Osiedlach „Bielawy” i Osiedle „Zieleniec” Wszystkie składniki opłat kwartalnych, półrocznych i rocznych rozliczane są siłami własnymi Spółdzielni.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą programem dotyczącym monitoringu wizyjnego na Osiedlu „Zieleniec” w roku 2013 wykonano prace modernizacyjne. Zakres prac obejmował zwiększenie ilości kamer wizyjnych na Osiedlu „Zieleniec” o dodatkowe 8, uzyskanie licencji na nowy program, konfiguracja oraz dyslokacja części dotychczasowych kamer w inne miejsca. Rejestracja monitoringu znajduje się w Spółdzielni i pracownik Spółdzielni obsługuje uprawnione instytucje zewnętrzne zwracające się o udostępnienie materiałów. Ilość kamer wizyjnych: 1. Osiedle „Zieleniec” – 17 w tym obrotowe 8 2. Osiedle „Bielawy – 3 obrotowe

W 2012/2013 r. prowadzona była działalność inwestycyjna na terenie Osiedla „Bielawy” W miesiącu grudniu 2012r. oddano do użytku kolejny budynek mieszkalny o powierzchni 1 142,51 m2, 20 mieszkań o strukturze od 30 do 80 m2 oraz 8 garaży w części piwnic o łącznej powierzchni 141,72 m2. W 2013 roku ustanawiano prawo odrębnej własności i przygotowywano do realizacji nową inwestycję- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Gdańskiej 6 Inwestycja w całości finansowana z wpłat przyszłych właścicieli lokali.

W 2013 r. na osiedlu „Bielawy” prowadzony był proces inwestycyjny.

W 2013 roku rozpoczęto prace związane z realizacją przyjętego przez Walne Zgromadzenie I etapu programu termomodernizacji budynków na Osiedlu „Zieleniec”

czerwiec 1993 r. … oddanie do użytku pierwszych mieszkań na Osiedlu w budynku przy ulicy Broniewskiego 59C-59D

r.

Broniewskiego 55-55A

Etap I - okres 3 letni. Finansowanie i realizacja termomodernizacji w latach: 2014 do 2016 (3 lata), koszt zł. rocznie od 740 do 790 tyś. zł.

Na Osiedlu „Bielawy” i „Zieleniec” Spółdzielnia prowadziła działalność w zakresie utrzymania i powiększania zasobów. Spółdzielnia nie posiada żadnych kredytów i spornych zobowiązań oraz nie była przez kontrahentów pozywana do Sądu. Wszystkie przychody i koszty oraz fundusz remontowy ewidencjonowane były na nieruchomościach Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” jest bardzo dobra o czym świadczą między innymi wskaźniki ekonomiczne.

33 Wskaźniki ekonomiczno – finansowe r. Nazwa wskaźnika 2008r.2009r.2010r.2011r.2012r.2013 Wskaźnik ogólnej wypłacalności 6,018,817,687,824,797,22 Szybkość spłaty zobowiązań ( w dniach) 20,017,045,5243,509125,58 Trwałość struktury finansowania (%) 98,2098,3697,3996,1195,4896,62

Stawki miesięcznych opłat zależnych od Spółdzielni Nazwa / Spółdzielnia SM Metalchem SM Kopernik SM „Na Skarpie SM „Zieleniec” zł/m2/miesiąc Stawka eksploatacyjna1,831,541,461,10 Fundusz remontowy1,001,241,200,60 Konserwacja0,83-0,380,35 Fundusz termo modernizacji-0,20-- Razem:3,662,983,042,05

Stawki miesięcznych opłat zależnych od Spółdzielni (od 1 metra kwadratowego mieszkania/miesiąc)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zieleniec” uprzejmie informuje Członków, że rok 2013 był kolejnym dobrym rokiem pod względem gospodarczym, ekonomiczno – finansowym i samorządowym. Kierunki rozwoju Spółdzielni inwestycji, remontów i termo modernizacji najstarszych, bo 20 letnich budynków były i są realizowane. Spółdzielnia posiada tereny pod przyszłe inwestycje nie posiadając przy tym żadnych kredytów i pożyczek. Spółdzielnia posiada również bardzo dobrą sytuację finansową a prowadzona dotąd polityka dotycząca minimalizacji kosztów ponoszonych przez Członków w opłatach czynszowych jest i nadal będzie przez ten Zarząd utrzymana.