JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA OBLIGACJE JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADŁUŻENIA GMINY SWARZĘDZ

OBLIGACJE – są papierami wartościowymi stanowiącymi zobowiązanie Emitenta do wykupu obligacji (według wartości nominalnej) oraz wypłaty oprocentowania. Wyróżnia się trzy rodzaje obligacji: obligacje skarbowe – emitentem jest Skarb Państwa obligacje gminne (komunalne) – emitentami są gminy bądź związki gmin obligacje przedsiębiorstw (korporacyjne) Poprzez emisję obligacji komunalnych gmina pozyskuje potrzebny kapitał na sfinansowanie inwestycji użyteczności publicznej.

ZALETY EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH krótki okres pozyskania środków (od podjęcia decyzji o emisji obligacji) – brak procedury Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt3 lit. j), możliwość zabezpieczenia finansowania na okres dłuższy niż jeden rok, gwarancja dojścia emisji do skutku i pozyskania środków, mniejsze koszty obsługi bankowej, tj. niższe prowizje i opłaty za usługi banku, „karencja” w spłacie kapitału, czyli wykup obligacji następuje po kilku latach od emisji, aspekt promocyjny – możliwość prezentacji emitenta samorządowego grupie inwestorów.

Podstawa: Uchwała budżetowa na 2010 PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY 2009 2010 2011 2012 DOCHODY 108 549 119 120 917 409 125 000 000 135 000 000 WYDATKI 126 517 971 153 011 303 135 780 000 145 000 000 DEFICYT 17 968 852 32 093 894 10 780 000 10 000 000 Podstawa: Uchwała budżetowa na 2010

WYDATKI INWESTYCYJNE LATA 2010 - 2012 2010 – 51 355 520 zł 2011 – 31 080 000 zł 2012 – 36 450 000 zł 118 885 520 zł Podstawa opracowania: WPI na lata 2010 - 2012

PROPONOWANY SPOSÓB FINANSOWANIA INWESTYCJI Środki własne Kredyty Obligacje Środki zewnętrzne 2010 19 261 626 4 737 894 20 000 000 7 356 000 2011 20 214 000 200 000 10 000 000 666 000 2012 26 450 000 RAZEM 65 925 626 4 937 894 40 000 000 8 022 000 Podstawa opracowania: WPI na lata 2010 - 2012

INWESTYCJE FINANSOWANE OBLIGACJAMI Modernizacja i remont odcinka ulicy Cieszkowskiego w obrębie ulic Kwaśniewskiego, Słowackiego i Cmentarnej – WPI 1-60014 Przebudowa ulicy Wrzesińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – WPI 5-60014 Przedłużenie ulicy Planetarnej – WPI 21 Przebudowa Placu Niezłomnych wraz z ulicą Mała Rybacka – WPI 39 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Wieżowej i Zielińskiej w Gruszczynie – WPI 48 Budowa nawierzchni w ulicy Topolowej w Karłowicach – WPI 62 Przebudowa ulicy Warzywnej w Swarzędzu – WPI 4-60016 Przebudowa ścieżek nad jeziorem w kierunku Pływalni „Wodny Raj” – WPI 5-60016 Budowa kolektora deszczowego Swarzędz Południe do Stawów Antonińskich – WPI 24 Remont budynku przy ulicy Sienkiewicza 15 w Swarzędzu – zad. jednoroczne Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Łąkowej w Gruszczynie – WPI 50 Przebudowa skrzyżowania w ulicy Polnej, Średzkiej, Rakowickiej – WPI 67 Budowa drogi łączące ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – WPI 1-60016 Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim – WPI 10-60016 Podstawa opracowania: WPI na lata 2010 - 2012

INWESTYCJE FINANSOWANE KREDYTEM Przebudowa pętli autobusowej na os. Kościuszkowców przy ulicy Kwaśniewskiego – WPI 1-60004 Budowa chodnika w ulicy Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie – WPI 4-60014 Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim – WPI 10-60016 Remont i modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz – WPI 1-80101 Podstawa opracowania: WPI na lata 2010 - 2012

INWESTYCJE FINANSOWANE ŚRODKAMI ZEWNĘTRZNYMI Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego – WPI 2-60004 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego – WPI 53 Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą nad jeziorem w Swarzędzu wraz z przystanią – WPI 9-60016 Moje boisko – Orlik 2012 – WPI 3-92601 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej – WPI 4-92601 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży – WPI 5-92601 Podstawa opracowania: WPI na lata 2010 - 2012

HARMONOGRAM DOCHODÓW I WYDATKÓW M-C DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA/DEFICYT NARASTAJĄCO I Plan 5 111 550,12 6 797 022,53 - 1 685 472,41 - 1685 472,41 Wykonanie 6 407 721,70 7 431 595,86 - 1 023 595,86 II 10 123 039,12 9 463 561,05 659 478,06 - 1 025 994,35 9 433 218,77 9 785 587,30 - 352 368,53 -1 376 242,69 III 15 140 539,12 9 930 709,61 5 209 829,50 4 183 835,15 15 132 159,76 13 039 699,87 2 092 459,89 716 217,20 IV 5 016 350,12 10 862 150,80 - 5 862 150,80 - 1 661 965,54 V 11 549 649,12 11 568 326,60 - 18 677,49 - 1 680 643,03 VI 12 037 099,12 12 405 709,39 - 368 610,28 -2 049 253,31 VII 9 759 587,42 19 524 057,00 - 9 764 369,59 - 11 813 622,90 VIII 9 650 481,42 13 452 427,69 - 3 801 946,28 - 15 615 569,18 IX 13 255 039,12 16 005 476,48 - 2 750 437,37 - 18 366 006,55 X 5 611 083,12 13 212 851,13 - 7 601 768,02 - 25 967 774,57 XII 10 481 172,12 10 994 646,91 - 513 474,80 - 26 481 249,37 XIII 11 387 947,12 11 347 342,52 40 604,59 - 26 954 119,58

RELACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU * RELACJA DŁUGU DO DOCHODU ** RELACJA DŁUGU I SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU PRZY ZAŁOŻENIU 10-LETNIEGO OKRESU KREDYTOWANIA LATA FINANSOWANIE KREDYTEM FINANSOWANIE OBLIGACJAMI RELACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU * RELACJA DŁUGU DO DOCHODU ** 2010 5,89% 36,48% 2011 11,57% 39,29% 9,97% 2012 12,91% 36,57% 9,21% 40,27% 2013 13,55% 30,70% 8,62% 37,06% 2014 14,00% 23,12% 10,62% 32,60% 2015 12,02% 16,24% 10,74% 26,52% * spłata zadłużenia nie większa niż 15% dochodów ** dopuszczalne zadłużenie nie większe niż 60% dochodów