REALIZACJA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW W ROKU 2012

Budżet gminy na 2012r. został przyjęty uchwałą Rady Gminy 29 grudnia 2011r. Przewidywał dochody w wysokości 14.939.002,70zł i wydatki na poziomie 15.684.261,70zł. Zmiany wprowadzane w trakcie roku zwiększyły kwotę planowanych dochodów do 16.995.807zł, a wykonano je w kwocie 16.793.387zł (tj. w 98,8%). Znaczący wzrost dochodów wiązał się przede wszystkim z wpływem środków z tytułu refundacji z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części wydatków poniesionych na inwestycje kanalizacyjne i remonty świetlic wiejskich. Dotacje z PROW wyniosły 2.883.822zł (100% planu) i stanowią ponad 17% łącznej wartości dochodów gminy.

1) środki z programów Unii Europejskiej na inwestycje   Wyszczególnienie dochodów gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE z tego: 2.993.561 2.993.562 100% 17,8% 1) środki z programów Unii Europejskiej na inwestycje (PROW: kanalizacje, świetlice) 2.883.821 2.883.822 100% 17,2% 2) dotacje z budżetu województwa na zadania własne gminy (przebudowy dróg) 56.250 0,3% 3) pozostałe dochody majątkowe 53.490 53.490 100% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie dochodów gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie   Wyszczególnienie dochodów gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów  DOCHODY  BIEŻĄCE  z tego: 14.002.246 13.799.825 98,6% 82,2% 1) Subwencja oświatowa z budżetu państwa 4.743.000 4.743.000 100% 28,2% 2) Pozostałe subwencje z budżetu państwa 2.112.389 2.112.389 100% 12,6% 3) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, zwrot akcyzy, administracja: USC, obrona cywilna, wybory) 2.002.535 1.907.945 95,3% 11,4% 4) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy (pomoc społeczna) 83.735 78.252 93,5% 0,5% 5) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) 1.393.272 1.335.441 95,8% 7,9% 6) Środki z programów Unii Europejskiej na zadania bieżące (P.O. Kapitał Ludzki) 92.500 79.975 86,5% 7) Dochody własne gminy 3.574.815 3.542.814 99,1% 21,1% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

dochodów własnych gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie   Wyszczególnienie dochodów własnych gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych dochodów  a) podatek od nieruchomości 865.418 853.710 98,6% 5,1%  b) podatek rolny 1.099.327  1.105.370 100,5% 6,6%  c) podatek od środków transportowych 81.182 83.161 102,4% 0,5%  d) inne podatki i opłaty lokalne 146.794 120.180 81,8% 0,7% f) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58.836 59.710 101,5% 0,3%  g) wpłaty za zrzut ścieków 213.000 214.960 100,9% 1,3%  h) zwrot VAT z inwestycji kanalizacyjnej 480.214 100% 2,8% i) dochody z dzierżaw gruntów, najmu pomieszczeń i użytkowania wieczystego 295.522 296.940 100,5% 1,8% j) opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolach 65.163 60.300 92,5% 0,4% k) pozostałe dochody bieżące 270.259  270.878 100,2% 1,6% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Zmiany wprowadzone w trakcie roku po stronie wydatków zwiększyły kwotę planowanych wydatków do wysokości 16.526.297zł. Wydatki wykonano w kwocie 15.813.647zł ( 95,7% planu). Przy tym wydatki majątkowe wykonane zostały w 99,3% (4.262.310zł), natomiast wydatki bieżące zrealizowane zostały w 94,4% (11.551.337zł).

Wyszczególnienie wydatków gminy Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków WYDATKIE MAJĄTKOWE, w tym: 4.293.395 4.262.310        99,3% 27% Transport – przebudowy dróg gminnych 710.094 706.492 99,5% 4,5% Oświata – termorenowacja Przedszkola 169.415 100% 1,1% Gosp. komunalna i ochrona środowiska: budowy kanalizacji, udział gminy w rekultywacji wysypiska 2.711.371 2.702.176 99,7% 17,1% Kultura – remonty świetlic z montażem c.o., rozbudowa obiektu w Budach 599.944 599.412 99,9% 3,8% Pozostałe wydatki majątkowe – inne obiekty gminne, zakup sprzętu dla OSP 102.571 84.815 82,7% 0,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 12.232.902 11.551.337 94,4% 73% Rolnictwo - realizacja zwrotu akcyzy, przyłącze wodociągowego, składka do Izby Rolniczej 542.152 531.785 98,1% 3,4% Transport– naprawy i całoroczne utrzymanie dróg, remont odcinka drogi w Dąbrowie, 343.213 259.099 75,5% 1,6% Gospodarka mieszkaniowa – utrzymanie i bieżące remonty budynków komunalnych 96.394 91.127 94,5% 0,6% Administracja – funkcjonowanie Urzędu Gminy i koszty pracownicze ekipy technicznej, oczyszczalni ścieków, kierowcy OSP   1.576.442 1.519.120 96,4% 9,6% Administracja – pozostałe wydatki: Rada Gminy, sołtysi, realizacja zadań zleconych, promocja gminy, składki do stowarzyszeń i związków gmin 292.248 276.486 94,6% 1,7% Bezpieczeństwo i Ochrona Przeciwpożarowa – utrzymanie jednostek i sprzętu OSP, remonty remiz, zarządzanie kryzysowe 107.611 85.375 79,3% 0,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków Oświata i wychowanie – zadania z zakresu subwencji oświatowej: szkoły podstawowe i gimnazja z obsługą i świetlicą   5.008.089 4.940.863 98,7% 31,2% Oświata – pozostałe zadania: przedszkola, oddziały przedszkolne, dowóz uczniów 1.053.107 1.013.518 96,2% 6,4% Ochrona Zdrowia –programy profilaktyczne 69.450 57.989 83,5% 0,4% Pomoc Społeczna – realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 1.431.539 1.337.279 93,4% 8,5% Pomoc społeczna – pozostałe działania GOPS i projekt aktywnej integracji 472.456 439.740 93,1% 2,8% Gosp. komunalna i ochrona środowiska - koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków, oświetlenia dróg, utrzymania czystości i zieleni. 677.914 548.477 80,9% 3,5% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Wyszczególnienie wydatków gminy c.d. Plan na 2012r. w zł Wykonanie za 2012r. w zł i % planu Udział %  w sumie wykonanych wydatków Biblioteka Publiczna -dotacja na działalność 169.310 100% 1,1% Kultura – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, obchody i imprezy kulturalne, dotacje dla organizacji społecznych   188.623 169.327 89,8% Kultura fizyczna i sport – utrzymanie GOSiR, wyposażenie placu zabaw, turnieje sportowe, dotacje dla klubu sport. 52.174 34.964 67,0% 0,2% Rezerwy budżetu – ogólna i celowe 65.436 828 1,3% 0% Obsługa długu - prowizje, odsetki od pożyczek 57.000 53.422 93,7% 0,3% Pozostałe wydatki bieżące 29.744 22.628 76,1% 0,1% Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych, udział procentowy do dziesiętnych procenta

Zadania inwestycyjne i remontowe Wartość wydatków majątkowych – 4.262.310zł – wskazuje, że ponad 1/4 wszystkich środków ubiegłorocznego budżetu skierowana została na inwestycje. Pulę środków przeznaczonych na poprawę gminnej infrastruktury zwiększają dodatkowo liczne nakłady na bieżące remonty. Ważniejsze zrealizowane zadania:

Ochrona środowiska: I etap budowy kanalizacji Nowa Wieś – Budy (ponad 2,5km sieci grawitacyjnej i ponad 2,7km sieci tłocznej z trzema przepom-powniami, 84 przyłącza, wykup gruntów pod przepompownię) - 2.590.945zł, z czego 1.200.000zł z unijnego PROW. Budowa kanalizacji przy ul. Sportowej w Rozdrażewie (odcinek sieci grawitacyjnej o długości 242m i siedem przyłączy) – 100.400zł. II etap rekultywacji gminnego wysypiska odpadów – udział gminy 11.190zł. Łączny koszt prac rozłożonych na dwa lata wyniósł 251.353zł i został pokryty w połowie środkami własnymi gminy, a w połowie pozyskaną dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przebudowy dróg gminnych: Przebudowa drogi w Dzielicach na dł. 500m z poszerzeniem podbudowy oraz nawierzchni asfaltowej do szerokości 4m - 183.990zł, z czego 56.250zł dotacja pozyskana z budżetu województwa. Przebudowa drogi w Maciejewie na długości 320m z poszerzeniem podbudowy i jezdni do 5m oraz odnowieniem rowu - 161.976zł. I etap przebudowy ulic na rozdrażewskim Osiedlu – jezdnie i pasy postojowe z pełną podbudową i odwodnieniem ul. Witosa i odcinka ul. Parkowej oraz dokumentacja na I i II etap - 354.526zł. Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu w ciągu drogi gminnej w Trzemesznie - 7.000zł. Remont drogi w Dąbrowie - uzupełnienie podbudowy i nakładka asfaltowa na dł. 90m - 39.450zł.

Świetlice wiejskie: Remont świetlicy wiejskiej w Grębowie wraz z wymianą pokryć dachowych i nawierzchnią przyległego placu - 260.652zł, w tym 131.459zł dofinansowania z PROW oraz 4.000zł darowizny mieszkańców. Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi wraz z malowaniem elewacji - 206.893zł, w tym 115.596zł dofinansowania z PROW. Montaż instalacji c.o. w obu świetlicach wraz z adaptacją pomieszczeń na kotłownie – 106.904zł. Rozbudowa świetlicy w Budach o pomieszczenie garażowe OSP – 24.961zł. Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej w Rozdrażewie - 20.756zł, z czego 10.000zł dofinansowania pozyskanego w Urzędzie Marszałkowskim. Montaż oświetlenia awaryjnego i instalacji przeciwporażeniowej w świetlicy w Grębowie - 4.428zł. Wykonanie bramy i uzupełnienie opłotowania świetlicy w Dzielicach - 3.268zł. Zakup materiałów do adaptacji pomieszczenia w małej salce w Dąbrowie - 2.848zł.

Baza placówek oświatowych: II etap termorenowacji budynku Przedszkola w Rozdrażewie - kapitalny remont pomieszczeń północnej strony budynku wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz ociepleniem ścian północnej i zachodniej - 169.415zł. Koszt umeblowania pomieszczeń pokryty środkami zebranymi przez Radę Rodziców. Ocieplenie północnej ściany budynku Przedszkola w Nowej Wsi i wymiana drzwi wejściowych - 8.000zł, w tym 1.500zł środków Rady Rodziców. Wymiana 4 okien z parapetami, naprawy ogrodzenia i dachu w Szkole Filialnej w Dąbrowie - 12.646zł.

Baza i wyposażenie straży pożarnych: Zakup dla OSP Budy samochodu strażackiego Magirus Deutz 170D wraz z doposażeniem i rejestracją - 20.755zł. Montaż syreny alarmowej OSP Grębów – 7.672zł. Dotacje na zakup umundurowania i sprzętu dla 6 jednostek - 11.247zł (wykorzystanie 75% środków). Remont remiz przyległych do świetlic wiejskich w Grębowie (4.463zł) i Nowej Wsi (3.755zł). Wymiana drzwi wejściowych i okien w remizie OSP Dąbrowa - 2.485zł. Udział w zakupie kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie - 1.200zł.

Pozostałe obiekty komunalne: Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenie socjalne oraz montaż energetycznej tablicy rozdzielczej - udział gminy 27.681zł. Remont mieszkań komunalnych (ul. Koźmińska, Maciejew, Wolenice) - 45.813zł. Adaptacja pomieszczenia na toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 1 - 12.115zł. Montaż nowego serwera komputerowego wraz z nową instalacją informatyczną w budynku Urzędu przy ul. Rynek 1 - 10.692zł. Wymiana bram wjazdowych w pomieszczeniach magazynowych przy ul. Pleszewskiej - 4.000zł.

Inne znaczące wydatki: Wykonanie przyłącza wodociągowego do posesji w Trzemesznie - 18.738zł. Zagospodarowanie terenu zielonego w Grębowie wraz z odmuleniem stawu i pogłębieniem rowu - 12.915zł. Montaż wyposażenia placu zabaw w Wolenicach - 9.735zł. Montaż punktu oświetlenia ulicznego w Rozdrażewku - 3.040zł. Remont budynku gospodarczego przy boisku w Rozdrażewku - 4.137zł. Wymiana 54 najstarszych i bardzo energochłonnych lamp oświetlenia ulicznego przez Spółkę Oświetleniową na liniach w Rozdrażewie (18 lamp), Maciejewie (13), Rozdrażewku i Wykach (po 9) oraz Grębowie (5). Udział gminy w zadaniu wyniósł 10.000zł, przekazane w 2011r.

Dotacje przekazane w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji pozaszkolnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zagospodarowania czasu wolnego seniorów oraz organizacji imprez sportowych i funkcjonowania klubu sportowego. Łączna wartość dotacji przekazanych na rzecz Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Rozdrażew, miejscowego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, miejscowego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Doliwa” Rozdrażew, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Rozdrażew i Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Wieś to 23.550zł. Udział w zakupie samochodu dowożącego niepełnosprawnych mieszkańców na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej - 4.700zł.

Nadwyżka i stan zadłużenia Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane dochody większe niż planowane wydatki o kwotę 469.510 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę zobowiązań. Uzyskane przez gminę w minionym roku refundacje wydatków z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwoliły na spłacenie wszystkich pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2011 i 2012 na tzw. wyprzedzające finansowanie kosztów operacji realizowanych z dofinansowaniem unijnym. Pożyczki te dotyczyły inwestycji: II etap budowy kanalizacji na osiedlu w Rozdrażewie - 1.195.507zł, I etap budowy kanalizacji w Nowej Wsi i w Budach - 1.194.317zł, remontu świetlicy wiejskiej w Rozdrażewie - 159.399zł remontów świetlic w Dzielicach, Grębowie i w Nowej Wsi - 321.941zł.

Dodatkowo w 2012r. spłacone zostały kolejne raty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowy kanalizacji w Grębowie (160 tys. zł) i Maciejewie (112 tys. zł). Łączna wartość pożyczek spłaconych w 2012r. wyniosła 3.143.164zł. Jednocześnie dla zapewnienia możliwości realizacji planowanych zadań zaciągnięto preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na: budowę kanalizacji w Nowej Wsi i Budach (890 tys. zł z terminem spłaty w latach 2013-2019) budowę kanalizacji przy ul. Sportowej (56.900zł z terminem spłaty w latach 2013-2014 i możliwością umorzenia 20% tej kwoty).

Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 1. 780. 700zł Zadłużenie gminy na koniec roku 2012 wyniosło 1.780.700zł. Są to cztery pożyczki na inwestycje kanalizacyjne zaciągnięte w WFOŚiGW. Kwota ta stanowi równowartość 10,6% dochodów gminy, przy dopuszczalnym poziomie zadłużenia w wysokości 60% dochodów. W porównaniu do 2011r. kwota zadłużenia została zmniejszona o 754.893zł.