Księga Główna SAP Best Practices

Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu W tym scenariuszu przedstawiono kompleksowy obraz rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. Korzyści Zapis wszystkich operacji gospodarczych pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. Kluczowe kroki procesu Księgowanie dokumentów konta Księgi Głównej Wyświetlanie dziennika dokumentów Wyświetlanie sald Księgi Głównej Realizacja księgowań okresowych Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne i ręczne

Wymagane aplikacje SAP oraz role EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Księgowy KG Księgowy KG (Polska) Kierownik działu księgowości KG

Szczegółowy opis procesu Księga Główna Głównym zadaniem księgowości Księgi Głównej (KG) jest zapewnienie kompleksowego obrazu rachunkowości finansowej i kont Księgi Głównej. Zapis wszystkich operacji gospodarczych (księgowań zasadniczych i rozliczeń rachunkowości wewnętrznej) w systemie, który jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi innymi obszarami działania przedsiębiorstwa, pozwala zagwarantować, że dane księgowości są zawsze kompletne i precyzyjne. Moduł SAP FI Księgowość KG udostępnia następujące funkcje: Swobodny wybór poziomu: grupa kapitałowa lub firma. Automatyczne i jednoczesne księgowanie wszystkich pozycji księgi pomocniczej na odpowiednich kontach Księgi Głównej (konta zbiorcze). Jednoczesna aktualizacja obszarów Księgi Głównej i rachunku kosztów . Ocena i raportowanie bieżących danych księgowości w czasie rzeczywistym dzięki funkcji wyświetlania kont, sprawozdaniom finansowym (z obsługą wersji) i dodatkowym analizom. Zasadniczo Księga Główna pełni rolę kompletnego zapisu wszystkich operacji gospodarczych. Jest to scentralizowany i aktualny zapis referencyjny, umożliwiający wprowadzanie danych księgowych. Poszczególne transakcje rzeczywiste można w dowolnym momencie sprawdzić w ramach przetwarzania w czasie rzeczywistym, wyświetlając oryginalne dokumenty, pozycje pojedyncze i obroty na koncie na różnych poziomach, np.: Informacje o koncie Dzienniki Sumy/obroty na koncie Bilans/Rachunek Zysków i Strat

Diagram przebiegu procesu Księga Główna Zdarzenie Księgowanie (FI) Wyświetlanie Wyświetlanie i zmiana Anulowanie Rozliczenie Księgowy KG/ Księgowy KG (Polska) Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Decyzja dotycząca procesu Wyświetlanie dokumentu Wyświetlanie zbiorczego dziennika dokumentów Wyświetlanie i zmiana pozycji pojedynczych Stornowanie dokumentu pojedyncze Księgowanie dokumentu konta KG Wyświetlanie sald Wyświetlanie dziennika dokumentów Wyświetlanie sald Księgi Głównej Kierownik działu księgowości KG Przetwarzanie oryginalnego dokumentu księgowania okresowego Obsługa konta: Rozliczenie automatyczne Obsługa konta: Rozliczenie ręczne Lista dokumentów źródłowych księgowania okresowego Stornowanie dokumentów masowe Realizacja księgowań okresowych KG = Księga Główna

Business Activity / Event Sub-Process Reference Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: