ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Aby przejść do wniosku o płatność należy podświetlić umowę a następnie nacisnąć żółtą kopertę z zieloną strzałką

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Należy nacisnąć utwórz wniosek o płatność

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Należy wpisać daty od 01-09-2017 do 30-11-2017 Należy nacisnąć postęp finansowy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Eksport pliku Należy nacisnąć zestawienie dokumentów

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Eksport pliku Należy nacisnąć „dodaj” przy odpowiednim numerze zadania realizowanego przez danego partnera Każdy dokument wprowadzamy osobno poprzez naciśnięcie „dodaj”

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Eksport pliku Przy listach płac wpisujemy wszystkie daty zapłaty (ZUS, FP, podatek poprzez „dodanie” kolejnej daty Po kliknięciu w okienko pojawi się lista należy wybrać z listy „nie dotyczy” Przy wprowadzaniu „oświadczenia” dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego – nr księgowy to numer noty księgowej, NIP wystawcy Listy płac, delegacje

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH 1) Nazwa towaru lub usługi W przypadku rozliczania wynagrodzeń: Imię i nazwisko, funkcja/stanowisko w projekcie, informacja o rozliczaniu kwoty netto bądź brutto wynagrodzenia (w zależności, jaką kwotę wynagrodzenia partner rozlicza w danym wniosku o płatność), kwota kwalifikowana wynagrodzenia danej osoby, okres za jaki wypłacone jest wynagrodzenie, rodzaj umowy, liczba godzin. Jeśli lista płac obejmuje również składki ZUS pracodawcy i Fundusz Pracy wówczas wykazuje się jedynie samą listę. Jeśli lista płac nie obejmuje składek ZUS pracodawcy i Funduszu Pracy wówczas wykazuje się osobno listę płac i ZUS DRA. W przypadku rozliczania delegacji Imię i nazwisko osoby delegowanej/cel i miejsce wyjazdu/datę wyjazdu; W przypadku rozliczania zakupu wyposażenia Spinki Sprzęt i wyposażenie zakupione do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w nazwa szkoły w nazwa miejscowości ( np. laptop, drukarka, flipchart, fotel obrotowy, szafa) W przypadku rozliczania materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych Materiały biurowe zakupione do Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w nazwa szkoły w nazwa miejscowości Rodzaj identyfikatora- proszę o wpisywanie numer NIP przy dokumentach takich jak: np.: Lista płac, delegacja, oświadczenie o wkładzie niepieniężnym- przy wszystkich dokumentach nie posiadających NIP na dokumencie, należy podać NIP wystawcy dokumentu!!! Data zapłaty - proszę wpisać datę faktycznie zapłaconego wydatku, natomiast w pozycji UWAGI proszę wpisać datę refundacji tego wydatku w przypadku, gdy wydatek nie został poniesiony z konta projektowego Kwota dokumentu brutto – kwota dokumentu brutto nie może być niższa niż kwota Wydatków kwalifikowalnych. Np. lista płac – przy realizacji dwóch zadań przez partnera np. zadanie 4 i zadanie 5, kwota brutto powinna być podana z listy natomiast kwota kwalifikowalna rozdzielona na zadania. w tym VAT- wpisujemy VAT ogólny z dokumentu natomiast jeśli pojawi się sytuacja, że na dokumencie będą różne stawki VAT proszę w UWAGI wpisać stawkę VAT i kwotę np. stawka VAT 23% 36 zł stawka VAT 8% 10 zł Dofinansowanie - system sam przelicza kwotę - natomiast może się okazać, iż jest ona inna niż ta zaksięgowana u Państwa - należy wpisać ją ręcznie z dokumentu tak jak zostało to zaksięgowane. Kategoria podlegająca limitom - w przypadku wkładu własnego niepieniężnego wybieramy z listy wkład rzeczowy Wydatki w ramach limitu - wpisujemy kwotę z oświadczenia o wkładzie własnym niepieniężnym

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH W liście należy wybrać kategorie kosztów: - Inne/specyficzne wydatki w ramach projektu dla wszystkich wydatków

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Eksport pliku Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy nacisnąć zapisz

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Eksport pliku Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów i zapisaniu należy nacisnąć przycisk Eksport do pliku.xls - gotowy plik należy wysłać do Lidera

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Po skorygowaniu zestawienia dokumentów w SL 2014 (wersja szkol.) proszę o naciśnięcie zielonego znacznika (tj. zweryfikuj/zatwierdź dokument)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Po naciśnięciu funkcji sprawdzenie wniosku pojawiają się błędy proszę sprawdzić czy pojawiają się błędy tylko w zestawieniu dokumentów, reszta uwag Państwa nie dotyczy. W systemie występują dwa rodzaje komunikatów o błędach/niespójnościach: czerwone – blokujące pomarańczowe - informujące Należy sprawdzić czy nie występują błędy

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH załącznik nr 3 Nazwa Partnera/Numer ………………………………………………………………………………….. Wydatki bezpośrednie Rok budżetowy - Na podstawie załącznika "zestawienie dokumentów potwierdzajacych poniesione wydatki" Na podstawie wyciągu z ksiąg rachunkowych wniosek o płatność miesiąc kwota wydatkowana zgodnie z wnioskiem o płatność BP (UE+BP) JST kwota wydatkowana zgodnie z wnioskiem o płatność m-cznie UE -85% BP - 5% JST - 10% I kwartał styczeń 0,00   luty marzec suma II kwartał kwiecień maj czerwiec III kwartał lipiec sierpień wrzesień IV kwartał październik listopad grudzień Wydatki pośrednie kwota rozliczana ryczałtem

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH WAŻNE !!!!! Załącznik nr 3 musi być zgodny z ZESTAWIENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI w SL2014 Proszę o dokładne sprawdzanie kwot!!! Proszę w załączniku nr 3 o uzupełnienie kwot kosztów pośrednich !!! Koszty pośrednie wylicza się proporcjonalnie do wydatków bezpośrednich !!!