SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015

BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa 14 948 918,26 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA 2015 R BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa 14 948 918,26 ŁĄCZNY BILANS POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH suma bilansowa 194 108 800,64 ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH zysk netto 43 158 415,60 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH stan funduszu 170 578 942,54

Bilanse zbadane przez Biegłego Rewidenta Wg jego opinii zbadane sprawozdanie : Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej, Sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1. 01. 15 DO 31

WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Str 2 jest msc Boryny winno być ul Boryny Str 6 jest Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa winno być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Str 133 jest ul Kołakowska winno być ul Kobyłkowska Str 133 jest ul Norwida winno być ul Orwida Poprawiona tabela Nr 2 do Informacji o stanie mienia.

OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE O SPRAWOZDANIU OPISOWYM UCHWAŁA Nr Wa.161.2016 z 25.04.16 OPINIA POZYTYWNA BEZ UWAG

BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR III-18/2015 Z DNIA 30 stycznia 2015 ZAPLANOWANO DOCHODY 149 909 793 ZŁ WYDATKI 150 693 125 ZŁ W TYM REZERWA 700 000 ZŁ ROZCHODY 6 716 668 ZŁ PRZYCHODY 7 500 000 ZŁ

Zmiany planu i wykonanie

Zmiany w planie dochodów wg źródeł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 162 062 622,70 ZŁ 100,40 % PLANU

Realizacja dochodów

Dochody wg źródeł

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł

WYDATKI W 2015 167 543 350 ZŁ PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH WZROST O 16 850 225 ZŁ tj 11,18 % planu WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 94,83 % 158 874 096,87 ZŁ Bez wyd na poręczenia 96,04 5

Plan i wykonanie wydatków wg grup

WYNIK BUDŻETU Dochody 162 062 622,70 zł Wydatki 158 614 796,82 zł Nadwyżka + 3 188 525,83 zł Przychody 12 860 176,15 zł w tym kredyt 4 000 000 zł Rozchody 6 716 667,78 zł

Zadłużenie Powiatu na 31.12 Dochody budżetowe 162 062 622,70 X treść wartość Wskaźnik zadłużenia Dochody budżetowe 162 062 622,70 X Dług nominalny 43 631 554,00 26,92 % Koszty obsługi długu 7 844 498,66 4,84 % Nadwyżka operacyjna 18 372 703,33

Oświata Wydatki w dziale 801 i 854 52 740 692,51 55 606 184,44 treść bieżące Bieżące i majątkowe Wydatki w dziale 801 i 854 52 740 692,51 55 606 184,44 Subwencja oświatowa 48 573 112,00 Dochody w działach 801 i 854 1 371 122,34 Dopłata z budżetu Powiatu 2 796 458,17 5 661 950,10

Wydatki inwestycyjne Plan 22 567 015 zł Wykonanie 19 795 271 tj 87,72 % Wydatki realizowane : przez Starostwo 15 695 439,65 zł przez Szpital 3 600 000 zł przez pozostałe jednostki 499 831,35 zł

Struktura inwestycji

Mienie Powiatu w układzie podmiotowym

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA INSTYTUCJE KULTURY POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wydatki 519 494,50 zł liczba czytelników 2110 POWIATOWE CENTRUM DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI KOSZTY 599 259,56 liczba imprez 39

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ