PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU

DEFICYT BUDŻETU Różnica dochodów nad wydatkami: jeżeli jest dodatnia - to nadwyżka, jeżeli jest ujemna - to deficyt. W roku 2017 różnica wynosi minus 5 550 000 zł i stanowi DEFICYT

ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU Kredyt bankowy w kwocie 3 000 000 zł, Wolne środki w kwocie 2 550 000 zł

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

DALSZY PODZIAŁ BUDŻETU W 2017 ROKU w tys. zł Dochody i Przychody Wydatki i rozchody Dochody bieżące 101 154 Dochody majątkowe 23 176 Kredyty 3 000 Wolne środki 5 950 Wydatki bieżące 94 155 Wydatki majątkowe 35 725 Spłata kredytów 3 400

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

SPEŁNIENIE ZGODNOŚCI ART. 242 UOFP zgodnie z art. 242 uofp „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące……”

RÓŻNICA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NAD WYDATKAMI BIEŻĄCYMI W LATACH 2015-2017

Dług Powiatu na koniec 2017 roku Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi 19 847 448 zł co stanowi 19% do dochodów na koniec roku, w tym: 1. Kredyt BGK 3 910 000 zł 2. Kredyt BGK 12 500 000 zł 3. Kredyt Pekao 3 437 448 zł Kwota długu na koniec 2017 roku 19 447 448 zł Dług Powiatu na koniec 2017 roku wynosić będzie 15,6% do planowanych dochodów na rok 2017.

Dług- ciąg dalszy Spłata kredytów wraz z odsetkami została zaplanowana do 2027 roku i wynosi: w tys. zł Największe obciążenie spłatami (kredyty + odsetki )przypadają na lata 2017-2019 LATA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 raty 3 400 3 450 2 960 2 250 2 300 2 100 900 1 537 800 850 odsetki 700 650 600 510 480 440 350 275 210 140 50 razem 4 100 3 560 2 760 2 780 2 740 2 450 1 175 1 747 940

Dalej dług Możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami ustalane są na postawie art. 243 uofp- tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu Realizacja kolejnych zadań lub zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadań już zaplanowanych spowoduje zwiększenie kwoty kredytu w 2017 roku i zaciągnięcie kolejnego w 2018 roku.

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki wg rodzaju działalności

STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017 Drogi 20 989 tys. zł Turystyka 20 tys. zł Termomodernizacja budynków 3 772 tys. zł Samochód i komputer dla PINB 67 tys. zł Budowa sali i pomieszczeń edukacyjnych ul. Świętopełka 9 847 tys. zł Modernizacja Starostwo 300 tys. zł sprzęt informatyczny 50 tys. zł sprzęt DPS 30 tys. zł Modernizacja w MS –ZSP 50 tys. zł rezerwa 600 tys. zł

Planowane inwestycje drogowe Przebudowa drogi powiatowej w Lubni 4 440 tys. zł Przebudowa drogi powiatowej w Konarzynach 1 828 tys. zł Przebudowa drogi Zapędowo – Gartki 250 tys. zł Przebudowa drogi Czersk – Klaskawa 1 000 tys. zł Przebudowa drogi –ul. Strzelecka oraz odcinek od DW 235 – Krojanty 7 266 tys. zł Przebudowa drogi Małe Gliśno – Lubnia oraz Lubnia – granica powiatu 4 369 tys. zł Węzły integrujące wraz ze ścieżkami 86 tys. zł Trasy rowerowe – studium 20 tys. zł

Inwestycje drogowe Most w Rolbiku 1 000 tys. zł. Na zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej łączna wartość projektu 7 258 tys. zł, w roku 2017 - 3 772 tys. zł Technikum Nr 3 ZSP w Malachinie ZSP Nr 1 w Chojnicach Starostwo Powiatowe

Wizualizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń edukacyjnych na ul Wizualizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń edukacyjnych na ul. Świętopełka Projekt o wartości 15 027 tys. zł dofinansowanie wynosi 10 856 tys. zł, w roku 2017 plan wynosi 9 847 tys. zł

Projekty dofinansowane z Unii skierowane do uczniów Szkoła Przyszłości 3 924 tys. zł, w roku 2017 2 961 tys. zł Zdolni z Pomorza 567 tys. zł, w roku 2017 115 tys. zł Szkolnictwo zawodowe 2 806 tys. zł, w roku 2017 643 tys. zł

na opiekę społeczną 160 tys. zł na zarządzanie kryzysowe 160 tys. zł REZERWY 1 ogólna 590 tys. zł 2 oświatowa 400 tys. zł 3 na opiekę społeczną 160 tys. zł 4 na zarządzanie kryzysowe 160 tys. zł 5 na inwestycje drogowe 600 tys. zł

Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi 5%, dla nauczycieli 1,3%