Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Fundacja Fundusz Współpracy
Advertisements

Ryzyko walutowe Rynek walutowy
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY KAPITAŁU A DŹWIGNIA FINANSOWA
Finanse przedsiębiorstwa (3)
Zagadnienia pomiaru płynności i zarządzania aktywami
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
1 Wyniki za IV kwartał 2003 Warszawa, luty 2004.
BIZNESPLAN SPIN OFF/OUT DLA KOGO???.
Analiza bilansu przedsiębiorstwa
Ocena ryzyka przy kredytowaniu przedsiębiorstw
Dźwignia operacyjna i finansowa
wykonanie budżet wykonanie budżet Wskaźnik obrotu kapitału ROA Wynik operacyjny Majątek całkowity x Wynik operacyjny Majątek całkowity Sprzedaż.
OPIS PLANU FINANSOWEGO
Zarządzanie kapitałem obrotowym c.d.
Finanse przedsiębiorstwa (8)
Perspektywy stabilności systemu finansowego w Polsce
Zarządzanie projektami
Grupa Kapitałowa ZPC „Otmuchów”
Podsumowanie wyników finansowych 2010
Płynność Finansowa tel
Grupa Kapitałowa Fota Gdynia, styczeń 2012 r.. 1 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał został opracowany przez Fota S.A. (Spółka). Powielanie, rozpowszechnianie.
Wyniki finansowe Grupy AB – IV kwartał 2008 Dynamiczny rozwój mimo wymagającego otoczenia rynkowego.
Biznes z Klasą - Konstancin 16 paź 2012 Płynność Finansowa tel
Bilans przedsiębiorstwa
KONTA WYNIKOWE Konta wynikowe – powstają w wyniku pionowego podziału konta „Wynik finansowy”. Informują o przebiegu procesów kształtujących wynik finansowy.
Pierwsza Konsolidacja
Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 r. Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu.
Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
Wyniki finansowe Grupy AB I kwartał 2009 roku. AB S.A., ul. Kościerzyńska 32, Wrocław | | 2 PODSTAWOWE INFORMACJE AB S.A. jest.
Sprawozdanie finansowe NoRiskNoFun. A. Sprawozdanie finansowe.
rachunkowość zajęcia nr 6
Prezentacja skonsolidowanych wyników Grupy Sygnity za Q Warszawa, 18 maja 2010 r.
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Deficyt budżetowy a dług publiczny
Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Decyzje cenowe Przedsiębiorstwa Turystycznego
Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Analiza ekonomiczno – finansowa
Urząd Miasta Zduńska Wola Biuro Obsługi Inwestorów
Rachunek przepływów pieniężnych
Wykład 3.  Działalność lokacyjna związana jest z nabywaniem aktywów, z którymi Z.U. wiąże oczekiwania osiągnięcia korzyści ekonomicznych.  W działalności.
Segmenty operacyjne MSSF 8.
Warszawa, 21 lutego 2007 r. GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji.
MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.
Analiza Sprawozdań Finansowych spółki Mondi Świecie S.A.
Grupa ERGIS WYNIKI GRUPY ERGIS PO I PÓŁROCZU 2015 R.
TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2013 r.. 2 Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Q3’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody.
TOYA S.A. Dane Finansowe – III kwartał 2014 r.. (mln PLN) * Wyniki z działalności kontynuowanej ** Dług netto = Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek.
ANALIZA BILANSU.
TOYA S.A. Prezentacja dla Inwestorów. 2 Q1’2013 – Podsumowanie działalności i wybrane dane finansowe  Przychody Q1’2013 na poziomie 56,6 MPLN w porównaniu.
Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa
Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
ANALIZA SPRAWOZDANIA (RACHUNKU) PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 r.
Przykłady do sporządzenia biznes planów. STACJA PALIW Projekt inwestycyjny polega na uruchomieniu stacji paliw zlokalizowanej w centrum dużego osiedla.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa (1). Czym jest analiza finansowa Analiza – przeciwieństwo syntezy. Analiza – rozkład na czynniki. Analiza finansowa.
BIZNES PLAN część II © Aleksander Kusak X.2015.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za IV kwartał 2012 i 2012 rok 21 Marzec 2013 Zarząd Grupy LOTOS S.A.
W ARSZAWA, 1 WRZEŚNIA 2016 PREZENTACJA W YNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 R. G RUPA K APITAŁOWA P OLNORD S.A.
Wybrane elementy sprawozdań finansowych
Analiza zasobów kapitałowych
Dodatkowy przykład przedsięwzięcia biznesowego Produkcja 1
TOYA S.A. Dane Finansowe – I kwartał 2017 r.
Prezentacja dla inwestorów – wyniki 3Q2017
TOYA S.A. Dane Finansowe – I półrocze 2015 r.
TOYA S.A. Dane Finansowe – I półrocze 2016 r.
Zapis prezentacji:

Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015

Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015

Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q mln zł zysku netto w 4Q po oczyszczeniu z rezerwy na dod. koszty ISOK Wynik obciążony rezerwami na dod. koszty ISOK i dodatkowe potencjalne koszty serwisowe mln PLN Zysk netto Przychody 4Q 1-4Q mln PLN +46% +34%

Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 4Q 1-4Q mln PLN Marża operacyjna Marża brutto na sprzedaży +146% Niemal 20 mln zł EBIT znormalizowanego w całym roku Ok. 5,2 mln zł znormalizowanego EBIT w 4Q

Poziom rentowności księgowy i znormalizowany 1-4Q2015 bez rezerwy na ISOK 4Q2015 bez rezerwy na ISOK Marża brutto na sprzedaży 6,0%7,2%6,5%8,8% EBITDA 1,7%2,8%-2,4% EBIT 1,3%2,4%-2,0% Marża netto 1,1%2,0%0,4%2,4%

Cash Flow 1-4Q2015 mln PLN Skokowa poprawa pozycji gotówkowej Ponad 50 mln zł wygenerowanej gotówki

Struktura sprzedaży w 1-4Q2015 Pozostałe segmenty Sprzedaż sprzętu komputerowego i licencji Building Automation Airport Automation Data Center Software Development Multimedia Zarządzanie i serwis systemów komputerowych

Sprzedaż 1-4Q14 vs. 1-4Q15 mln PLN

Koszty G&A i SG&A za 1-4Q do przychodów 0 pp Stały poziom % G&A r/r +0,2 pp Wzrost % SG&A r/r +34% Wzrost przychodów r/r G&A w relacji do przychodówSG&A w relacji do przychodów

Struktura finansowania mln PLNstan na Finansowanie bezkosztowe lub z preferencyjnymi odsetkami (wykorzystane)* 9,2 Finansowanie kosztowe (wykorzystane) 0 linia kredytowa wykorzystana 0 faktoring odwrócony 0 Razem wykorzystane finansowanie zewnętrzne 9,2 * Kaucje podwykonawców, zaliczki, pożyczki Znaczna redukcja zadłużenia. Wykorzystywane tylko finansowanie bezodsetkowe lub z preferencyjnym oprocentowaniem

Cykl konwersji gotówki 1-4Q2015 CKG netto w dniach  Zobowiązania: handlowe, pożyczki, kredyty bankowe, faktoring, pozostałe, kaucje gwarancyjne, zobowiązania podatkowe  Należności: handlowe i pozostałe, kaucje gwarancyjne  W odniesieniu do przychodów netto  Wartości uśrednione  Okres: 365 dni Ujemny cykl konwersji dzięki szybkiej rotacji zapasów i umiejętnemu wykorzystaniu finansowania od dostawców

Kluczowe wskaźniki finansowe Kluczowe wskaźniki Stan na koniec 4Q2015 Stan na koniec 4Q2014 Zdolność do regulowania zobowiązań: CR (płynność bieżąca) 1,271,31 QR (płynność szybka) 1,080,96 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,750,74 Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0,030,08 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,063,49 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,120,31

Portfel zamówień

Rok 2016 Backlog w kolejnych latach mln PLN Rok Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016 Ponadroczne opóźnienie w rozpisywaniu projektów z perspektywy Spodziewany dynamiczny wzrost portfela w 2H2016 Łączny backlog 328 mln zł * Na 19 lutego 2016 Wartość złożonych ofert 234 mln zł

Backlog Backlog wg linii biznesowych

Cele i podsumowanie

Podniesienie rentowności sprzedaży brutto (zdecydowanie wyższa RSB w backlogu) Utrzymanie wysokiego udziału instrumentów bezodsetkowych lub z preferencyjnymi odsetkami w strukturze finansowania Zwiększenie bezpieczeństwa procesów sprzedaży i realizacji - Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej Zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży – wpływ Działu Zakupów Konsekwentne wdrażanie planu optymalizacji kosztowej – dalsza redukcja kosztów operacyjnych Założenia na najbliższe kwartały

ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom. Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści. Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i warunków.

Dziękujemy za uwagę!