PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2018 rok

Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2018 rok"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2018 rok

2 BUDŻET 2018 BUDŻET 604 789 703 DOCHODY 604 351 845 WYDATKI 597 755 129
w tym: dochody bieżące wydatki bieżące dochody majątkowe: wydatki majątkowe: PRZYCHODY (środki UE na projekty placówek oświatowych) ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji) BUDŻET

3 Nadwyżka budżetowa i operacyjna
dochody ogółem wydatki ogółem Nadwyżka budżetowa dochody bieżące wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna

4 DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA
Łączna kwota długu zł (51,28% dochodów ogółem) Maksymalny dopuszczalny 7,70% wskaźnik spłaty zobowiązań Indywidualny wskaźnik 2,66% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg 7,70% > 2,66% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

5 DŁUG MIASTA ELBLĄGA – 2018

6 Spłaty długu miasta 2015 – 2018 2015 2016 2017 2018 19 mln zł
14 mln zł przedterminowa spłata dot. 2017 r. 5 mln zł zmniejszenie emisji obligacji (autopoprawka Prezydenta) planowane spłaty w budżecie - 0 2016 19,88 mln zł zł dodatkowa spłata długu 2018 r. 12,8 mln zł spłaty ujęte w budżecie 2017 12,5 mln zł 6,9 mln zł dodatkowa spłata 2018 r. 5,6 mln zł spłaty ujęte w budżecie 2018 ok. 7 mln zł zł spłaty ujęte w projekcie ponadplanowe spłaty 33 mln zł planowane spłaty 18,4 mln zł spłacono 51,4 mln zł

7 PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2017 Plan na 2018 Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje Środki pochodzące z budżetu UE Razem * wzrost dochodów własnych o kwotę zł

8 OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018
Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Plan na 2018 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina (świadczenia społeczne) 600  Transport i łączność 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 Administracja publiczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 Kultura fizyczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 757 Obsługa długu publicznego 851 Ochrona zdrowia 758 Różne rozliczenia (rezerwa ogólna zł, celowa zł) Pozostałe wydatki Ogółem

9 Rozwój kształcenia w placówkach oświatowych
Modernizacja kształcenia zawodowego – wartość projektu: etap I zł etap II zł EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – zł Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich do potrzeb lokalnego rynku pracy – zł Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych – zł Razem zł

10 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Modernizacja obiektów elbląskich instytucji kultury: Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – etap I wartość kosztorysowa – ok. 9,4 ,mln zł dofinansowanie zadania z RPO WiM zgodnie z podpisaną umową – zł Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu wartość kosztorysowa – zł projekt w ocenie – z możliwością dofinansowania z RPO WiM – zł Dokończenie przedsięwzięcia „Z Muzeum w przyszłość: Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II – wkład Miasta w wys zł

11 Inne wydatki 2018 roku Szpital Miejski św. Jana Pawła II
Wkład własny na 2018 rok do inwestycji pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II” – ,8 mln zł Spłata pożyczek wraz z odsetkami poręczonych przez Miasto – ok. 2,4 mln zł Razem: 4,2 mln zł Komunikacja miejska ZKM – funkcjonowanie komunikacji miejskiej na 2018 r zł Inwestycja „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców” zł (wraz z UE) Razem: zł

12 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

13 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Zarząd Dróg 600 60004 Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga 2017 2020 60015 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2019 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2018 Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 2015 2024 Razem

14 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Inwestycji 600 60041 Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu 2016 2018 60095 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu 2019 801 80140 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap I Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap II 81 089 851 85195 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu 2017

15 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Inwestycji 921 92116 Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym 2017 2020 926 92601 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2014 2018 Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I 2016 Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska – etap I Razem

16 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Innowacji i Informatyki 750 75023 Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne 2018 Razem

17 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 700 70005 Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg 2017 2019 Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna 2018 80 000 Razem

18 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Departament Gospodarki Komunalnej 900 90013 Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt 2016 2019 Razem

19 ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.
Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 ( ) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej 900 90004 ZZM - Mini Park nad Jarem (Zielony Park) 2018 ZZM – Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty ZZM – Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg 40 000 ZZM – LOTtnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków ZZM – Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej 12 000 ZZM – Zakup kos i pił spalinowych 5 szt. 20 000 Razem Ogółem

20 ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r.
Nazwa zadania Plan Departament Zarząd Dróg Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 6  ,00 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 5  ,00 Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych 1 462 305,00 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju 130 000,00 Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego ,00 Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska-Zajazd-Krasny Las 110 000,00 Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej 106 079,00 Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego 74 650,00 Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej 41 081,00 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej 13 845,00 RAZEM 14  ,00

21 ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r.
Nazwa zadania Plan Departament Inwestycji Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 1  ,00 Budowa hali sportowej na terenie Zatorza 738 000,00 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu ,00 Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka 88 376,00 Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I 58 102,00 Przebudowa boisk przy SP nr 18 50 000,00 Przebudowa boisk przy SP nr 21 Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 47 655,00 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 44 666,00 Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu 39 442,00 Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu 23 173,00 RAZEM 2  ,00

22 ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r.
Nazwa zadania Plan Departament Strategii i Rozwoju „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+” 90 000,00 RAZEM Referat Gospodarki Komunalnej Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 840,00 Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakup zapór przeciwpowodziowych 17 000,00 OGÓŁEM 17  ,00

23 Źródła finansowania PRZEDSIĘWZIĘĆ inwestycyjnych w 2018 r.
ŚRODKI WŁASNE DOTACJE I INNE ŹÓDŁA ŚRODKI UE ZADANIA Z TERMINEM REALIZACJI DO RAZEM

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ