PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017

Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO NA ROK 2017

2 DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU

3 DEFICYT BUDŻETU Różnica dochodów nad wydatkami: jeżeli jest dodatnia - to nadwyżka, jeżeli jest ujemna - to deficyt. W roku 2017 różnica wynosi minus zł i stanowi DEFICYT

4 ŹRÓDŁO POKRYCIA DEFICYTU
Kredyt bankowy w kwocie zł, Wolne środki w kwocie zł

5 DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

6 DALSZY PODZIAŁ BUDŻETU W 2017 ROKU w tys. zł
Dochody i Przychody Wydatki i rozchody Dochody bieżące Dochody majątkowe Kredyty Wolne środki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Spłata kredytów

7 DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

8 SPEŁNIENIE ZGODNOŚCI ART. 242 UOFP
zgodnie z art. 242 uofp „ Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące……”

9 RÓŻNICA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NAD WYDATKAMI BIEŻĄCYMI W LATACH 2015-2017

10 Dług Powiatu na koniec 2017 roku
Kwota długu na koniec 2016 roku wynosi zł co stanowi 19% do dochodów na koniec roku, w tym: 1. Kredyt BGK zł 2. Kredyt BGK zł 3. Kredyt Pekao zł Kwota długu na koniec 2017 roku zł Dług Powiatu na koniec 2017 roku wynosić będzie 15,6% do planowanych dochodów na rok 2017.

11 Dług- ciąg dalszy Spłata kredytów wraz z odsetkami została zaplanowana do 2027 roku i wynosi: w tys. zł Największe obciążenie spłatami (kredyty + odsetki )przypadają na lata LATA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 raty 3 400 3 450 2 960 2 250 2 300 2 100 900 1 537 800 850 odsetki 700 650 600 510 480 440 350 275 210 140 50 razem 4 100 3 560 2 760 2 780 2 740 2 450 1 175 1 747 940

12 Dalej dług Możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami ustalane są na postawie art. 243 uofp- tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu Realizacja kolejnych zadań lub zwiększenie wkładu własnego do realizacji zadań już zaplanowanych spowoduje zwiększenie kwoty kredytu w 2017 roku i zaciągnięcie kolejnego w 2018 roku.

13 DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ

14 WYDATKI BUDŻETU

15 Wydatki wg rodzaju działalności

16 STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY

17 WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2015-2017 PORÓWNANIE

18 WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2017
Drogi tys. zł Turystyka 20 tys. zł Termomodernizacja budynków tys. zł Samochód i komputer dla PINB tys. zł Budowa sali i pomieszczeń edukacyjnych ul. Świętopełka tys. zł Modernizacja Starostwo 300 tys. zł sprzęt informatyczny 50 tys. zł sprzęt DPS 30 tys. zł Modernizacja w MS –ZSP 50 tys. zł rezerwa 600 tys. zł

19 Planowane inwestycje drogowe
Przebudowa drogi powiatowej w Lubni tys. zł Przebudowa drogi powiatowej w Konarzynach tys. zł Przebudowa drogi Zapędowo – Gartki 250 tys. zł Przebudowa drogi Czersk – Klaskawa tys. zł Przebudowa drogi –ul. Strzelecka oraz odcinek od DW 235 – Krojanty tys. zł Przebudowa drogi Małe Gliśno – Lubnia oraz Lubnia – granica powiatu tys. zł Węzły integrujące wraz ze ścieżkami 86 tys. zł Trasy rowerowe – studium 20 tys. zł

20 Inwestycje drogowe Most w Rolbiku tys. zł. Na zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

21 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej łączna wartość projektu tys. zł, w roku tys. zł Technikum Nr 3 ZSP w Malachinie ZSP Nr 1 w Chojnicach Starostwo Powiatowe

22 Wizualizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń edukacyjnych na ul
Wizualizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń edukacyjnych na ul. Świętopełka Projekt o wartości tys. zł dofinansowanie wynosi tys. zł, w roku 2017 plan wynosi tys. zł

23 Projekty dofinansowane z Unii skierowane do uczniów
Szkoła Przyszłości tys. zł, w roku tys. zł Zdolni z Pomorza 567 tys. zł, w roku tys. zł Szkolnictwo zawodowe tys. zł, w roku tys. zł

24 na opiekę społeczną 160 tys. zł na zarządzanie kryzysowe 160 tys. zł
REZERWY 1 ogólna 590 tys. zł 2 oświatowa 400 tys. zł 3 na opiekę społeczną 160 tys. zł 4 na zarządzanie kryzysowe 160 tys. zł 5 na inwestycje drogowe 600 tys. zł

25 Podwyżki dla pracowników administracji i obsługi 5%, dla nauczycieli 1,3%