(Przyjęty Uchwałą Nr CCXIII/769/14 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 13 listopada 2015 r. PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU RYCKIEGO NA LATA ZARZĄD POWIATU W RYKACH

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Wytyczne Ministra Finans ó w w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę: Dochod ó w i wydatk ó w bieżących, w tym na obsługę długu, Dochod ó w majątkowych, w tym dochod ó w ze sprzedaży majątku oraz wydatk ó w majątkowych, Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt, Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki, Przychod ó w i rozchod ó w budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji, Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA TREŚĆ Wykonanie za 2013 rok Wykonanie za 2014 rok Plan na 2015 r. (stan na ) Plan na 2016 r. Prognoza na 2017 r. Prognoza na 2018 r. Prognoza na 2019 r. A. Dochody ogółem, z tego: A.1. Dochody bieżące A.2. Dochody majątkowe, w tym: A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku B. Wydatki ogółem, z tego: B.1. Wydatki bieżące B.2. Wydatki majątkowe C. Wynik budżetu (A-B)

TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.1. Przychody ogółem, z tego: D.1.1. Kredyty i pożyczki D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych D.1.3. Wolne środki PRZYCHODY PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok. Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok D.2. Rozchody ogółem, z tego: D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek Udzielone pożyczki

ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Na koniec 2013 roku i na lata następne WYSZCZEGÓLNIENIE DANE HISTORYCZNE- WYKONANIE ROK PLANOWANY PROGNOZA DOCHODY OGÓŁEM KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO STOSUNEK DŁUGU DO DOCHODÓW 16,31%15,80%17,30%20,80%18,30%16,42%13,80%

TREŚĆ Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Przewidywane wykonanie w 2015 roku Plan na 2016 rok Prognoza na 2017 rok Prognoza na 2018 rok Prognoza na 2019 rok G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego: G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D D ) G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa - na lata Wyszczególnienie wykonanie plan na PlanPrognoza Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące Dochody ogółem Wskaźnik K (Nop+ Dm)/Dog.) 6,59%4,75%2,71%3,89%3,97%4,52%4,26% wsk. K 13,14,15/3 wsk. K 14,15,16/3 wsk. K 15,16,17/3 wsk.K 16,17,18/3 Średnia z 3 lat ( dopuszczalny wskaźnik obsługi długu) 4,68% 3,78%3,52%4,13%4,25% Dochody ogółem Spłata rat i odsetek Wskaźnik obsługi długuxxx3,81%3,42%3,50%2,96% Nadwyżka operacyjna (Db- Wb) Wydatki ogółem Przychody ogółem Rozchody ogółem Wynik budżetu ( nadwyżka/deficyt) Dochody majątkowe Wydatki majątkowe

Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania Klasyfikacja budżetowa Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach „Działania wodno- środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY " - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ", z tego : Zespół Szkół w Sobieszynie Dział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe Przedsięwzięcia realizowane w latach Zwiększenie dostępności obszarów wiejskich poprzez przebudowę obszarów wiejskich od drogi krajowej Nr 17 – Ownia- Wylezin- Kłoczew –Janopol w ramach PROW Starostwo Powiatowe Dział a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

Stawy w Sobieszynie