Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /

Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. mpec

Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie -obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu mpec

Dane charakterystyczne / stan na 31.12.2007 / długość sieci cieplnych 51 km ilość węzłów cieplnych 249 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302 mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży i zrówn.: -plan 2007 21.963 tys. zł -wyk.2007 21.798 tys. zł -wyk./plan 2007 99% Przychody ze sprzedaży ciepła: 20.806 tys.zł /99% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/ -plan 2008 22.310 tys. zł mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Koszty działalności operacyjnej: -plan 2007 21.930 tys. zł -wyk.2007 21.603 tys. zł -wyk/plan 2007 99% -plan 2008 21.587 tys. zł mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Zysk netto: -plan 2007 41 tys. zł -wyk.2007 760 tys. zł -wyk/plan 2007 1860% -plan 2008 60 tys. zł Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej. mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: nakłady -plan 2007 2.950 tys. zł -wyk.2007 3.318 tys. zł -wyk/plan 2007 112% -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -zadania zrealizowane: -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ 1.652 tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł -podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje cd: W latach 2006-2007 w spółce realizowany był projekt inwestycyjny pod nazwą „Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych. mpec

Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: -plan 2008 1.770 tys. zł : -wymiana sieci cieplnych i węzłów cieplnych 613 tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -zakup koparki 240 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł -modernizacja budynku spółki 100 tys.zł mpec

Główne zagrożenia i problemy Spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła mpec

Analiza SWOT Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: -zdekapitalizowany majątek trwały Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Przychody ze sprzedaży i zrównane: -wyk.2006 21.587 -plan 2007 21.963 -wyk.2007 21.798 -wyk.2007/2006 101% -wyk./plan 2007 99% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Koszty działalności operacyjnej: -wyk.2006 21.396 -plan 2007 21.930 -wyk.2007 21.603 -wyk.2007/2006 101% -wyk./plan 2007 99% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk brutto: -wyk.2006 193 -plan 2007 86 -wyk.2007 972 -wyk.2007/2006 504% -wyk./plan 2007 1130% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk netto: -wyk.2006 125 -plan 2007 41 -wyk.2006 760 -wyk.2007/2006 607% -wyk./plan 2007 1860% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Należności stan na 31.12 : -wyk.2006 3.529 -plan 2007 4.514 -wyk.2007 4.375 -wyk.2007/2006 124% -wyk./plan 2007 97% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zapasy stan na 31.12 : -wyk.2006 168 -plan 2007 160 -wyk.2007 92 -wyk.2007/2006 55% -wyk./plan 2007 58% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zobowiązania stan na 31.12 : -wyk.2006 3.739 -plan 2007 5.484 -wyk.2007 6.120 -wyk.2007/2006 164% -wyk./plan 2007 112% Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KR mpec

Wybrane dane liczbowe Rotacja należności z tyt. dost. i usł. / średnioroczna / : -wyk.2006 35 dni -plan 2007 33 dni -wyk.2007 29 dni -wyk.2006/2005 85% -wyk./plan 2006 89% mpec

Wybrane dane liczbowe Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. /średnioroczna / : -wyk.2006 22 dni -plan 2007 25 dni -wyk.2007 22 dni -wyk.2007/2006 102% -wyk./plan 2007 88% mpec

Wybrane dane liczbowe Struktura należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk.2006 2% -plan 2007 3% -wyk.2007 1% -wyk.2007/2006 65% -wyk./plan 2007 43% mpec

Wybrane dane liczbowe Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk.2005 0% -plan 2006 0% -wyk.2006 0% mpec

Wybrane dane liczbowe w tys. zł Kapitał własny stan na 31.12 : -wyk.2006 10.998 -plan 2007 10.975 -wyk.2007 11.758 -wyk.2007/2006 107% -wyk./plan 2007 107% mpec

Wybrane dane liczbowe -wyk.2006 105% -plan 2007 94% -wyk.2007 98% Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na 31.12 : -wyk.2006 105% -plan 2007 94% -wyk.2007 98% -wyk.2007/2006 93% -wyk./plan 2007 104% mpec

Wybrane dane liczbowe -wyk.2006 64% -plan 2007 63% -wyk.2007 62% Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/ stan na 31.12 : -wyk.2006 64% -plan 2007 63% -wyk.2007 62% -wyk.2007/2006 97% -wyk./plan 2007 99% mpec

Podsumowanie dotyczące 2007 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. mpec

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 20lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 1988-2008 mpec

Kalendarium 1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM 15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM 2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy 1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC spółka z o. o. w Mielcu mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

Główne zadania inwestycyjne Montaż indywidualnych węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej mpec

mpec

mpec

Monitoring systemu ciepłowniczego 1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka 2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/ 2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/ mpec

mpec

mpec

Likwidacja niskiej emisji W latach 1995-2006 zlikwidowano sześć kotłowni węglowych: Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Budynek wielobranżowy w Rzochowie Zespół Szkół Ekonomicznych Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania Kotłownia przy ul. Moniuszki mpec

mpec