PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG na 2018 rok

BUDŻET 2018 BUDŻET 604 789 703 DOCHODY 604 351 845 WYDATKI 597 755 129 w tym:   dochody bieżące 566 542 459 wydatki bieżące 537 540 634 dochody majątkowe: 37 809 386 wydatki majątkowe: 60 214 495 PRZYCHODY (środki UE na projekty placówek oświatowych) 437 858 ROZCHODY (spłata kredytów i obligacji) 7 034 574 BUDŻET 604 789 703

Nadwyżka budżetowa i operacyjna dochody ogółem 604 351 845 wydatki ogółem 597 755 129 Nadwyżka budżetowa 6 596 716 dochody bieżące 566 542 459 wydatki bieżące 537 540 634 Nadwyżka operacyjna 29 001 825

DŁUG GMINY MIASTA ELBLĄG ORAZ INDYWIDUALNY WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA Łączna kwota długu 309 911 086 zł (51,28% dochodów ogółem) Maksymalny dopuszczalny 7,70% wskaźnik spłaty zobowiązań Indywidualny wskaźnik 2,66% zadłużenia Gminy Miasto Elbląg 7,70% > 2,66% -warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony

DŁUG MIASTA ELBLĄGA 2015 – 2018

Spłaty długu miasta 2015 – 2018 2015 2016 2017 2018 19 mln zł 14 mln zł przedterminowa spłata dot. 2017 r. 5 mln zł zmniejszenie emisji obligacji (autopoprawka Prezydenta) planowane spłaty w budżecie - 0 2016 19,88 mln zł 7 080 000 zł dodatkowa spłata długu 2018 r. 12,8 mln zł spłaty ujęte w budżecie 2017 12,5 mln zł 6,9 mln zł dodatkowa spłata 2018 r. 5,6 mln zł spłaty ujęte w budżecie 2018 ok. 7 mln zł 7 034 574 zł spłaty ujęte w projekcie ponadplanowe spłaty 2015-2017 33 mln zł planowane spłaty 18,4 mln zł spłacono 51,4 mln zł

PODZIAŁ DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Przewidywane wykonanie 2017 Plan na 2018 Dochody własne 287 273 910 290 046 932 Subwencja ogólna 139 606 307 140 077 747 Dotacje 144 341 899 140 774 289 Środki pochodzące z budżetu UE 25 194 652 33 452 877 Razem 594 416 768 604 351 845 * wzrost dochodów własnych o kwotę 2 773 022 zł

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2018 Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Plan na 2018 r. 801, 854 Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 222 312 111 228 956 014 855 Rodzina (świadczenia społeczne) 111 583 962 116 602 053 600  Transport i łączność 63 351 822 55 484 821 852, 853 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 43 975 656 45 120 782 750 Administracja publiczna 39 472 471 38 341 810 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31 984 478 30 648 465 926 Kultura fizyczna 20 286 179 16 283 170 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 13 475 531 14 315 106 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 034 332 13 852 952 757 Obsługa długu publicznego 12 634 205 12 189 531 851 Ochrona zdrowia 11 467 896 10 083 966 758 Różne rozliczenia (rezerwa ogólna 605 000 zł, celowa 5 688 000 zł) 3 050 000 6 293 000 Pozostałe wydatki 11 187 366 9 583 459 Ogółem 596 816 009 597 755 129

Rozwój kształcenia w placówkach oświatowych Modernizacja kształcenia zawodowego – wartość projektu: etap I 8 252 420 zł etap II 7 863 448 zł EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – 1 342 124 zł Lepszy w zawodzie – dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich do potrzeb lokalnego rynku pracy – 1 489 576 zł Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych – 4 069 660 zł Razem 23 017 228 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Modernizacja obiektów elbląskich instytucji kultury: Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym – etap I wartość kosztorysowa – ok. 9,4 ,mln zł dofinansowanie zadania z RPO WiM 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową – 7 950 274 zł Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu wartość kosztorysowa – 4 184 115 zł projekt w ocenie – z możliwością dofinansowania z RPO WiM 2014-2020 – 2 890 638 zł Dokończenie przedsięwzięcia „Z Muzeum w przyszłość: Modernizacja Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu – etap II – wkład Miasta w wys. 706 287 zł

Inne wydatki 2018 roku Szpital Miejski św. Jana Pawła II Wkład własny na 2018 rok do inwestycji pn. „Podniesienie jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych w zakresie lecznictwa zachowawczego i zabiegowego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II” – 1,8 mln zł Spłata pożyczek wraz z odsetkami poręczonych przez Miasto – ok. 2,4 mln zł Razem: 4,2 mln zł Komunikacja miejska ZKM – funkcjonowanie komunikacji miejskiej na 2018 r. 20 050 000 zł Inwestycja „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców” 1 705 630 zł (wraz z UE) Razem: 21 755 630 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Zarząd Dróg 600 60004 Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga 2017 2020 14 187 274 1 705 630 300 000 1 405 630 60015 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2016 2019 34 253 435 16 340 768 7 708 804 1 015 544 7 616 420 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 2018 9 270 450 3 070 356 Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo - rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej 5 352 522 2 230 963 730 963 1 500 000 Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II 2015 2024 12 621 733 101 000 Razem 75 685 414 23 448 717 11 911 123 2 515 544 9 022 050

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Inwestycji 600 60041 Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej - przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu 2016 2018 2 705 393 2 577 361 355 696 2 221 665 60095 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu 2019 2 944 163 1 594 268 600 000 994 268 801 80140 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap I 3 496 394 3 347 891 535 462 2 812 429 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkoleń zawodowych do potrzeb rynku pracy - etap II 3 242 099 474 201 81 089 393 112 851 85195 Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego ośrodka Terapeutycznego KARAN „Dom Zacheusza” w Elblągu 2017 3 233 338 1 086 231 164 021 922 210

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Inwestycji 921 92116 Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym 2017 2020 9 364 284 2 568 638 314 351 2 254 287 926 92601 Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 2014 2018 7 757 922 810 499 416 799 393 700 Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu etap I 2016 307 725 206 706 Budowa boiska do piłki ręcznej wraz z fundamentami przy SP nr 18 ul. Węgrowska – etap I 500 000 Razem 33 551 318 13 165 795 2 967 418 9 804 677

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Innowacji i Informatyki 750 75023 Zakup i montaż kamer w miejscach dostępnych do światłowodów 5 szt., w tym jedna obrotowa i 4 stacjonarne 2018 189 000 Razem

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 700 70005 Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg 2017 2019 3 490 000 1 145 194 171 779 973 415 Realizacja celu publicznego, w tym nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej, Olchowej, Ścieżka Kościelna 2018 80 000 Razem 3 570 000 1 225 194 251 779

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Departament Gospodarki Komunalnej 900 90013 Przebudowa wybiegów w budynku psiarni – Schronisko dla zwierząt 2016 2019 460 110 150 000 Razem

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 r. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. Data realizacji całkowita wartość kosztorysowa rok budżetowy 2018 (6+7+8+9) w tym źródła finansowania od do środki własne dotacje z UW, inne źródła emisja obligacji UE 1 2 3   4 5 6 7 8 9 Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej 900 90004 ZZM - Mini Park nad Jarem (Zielony Park) 2018 370 000 ZZM – Rozbudowa placu zabaw w Parku Planty 200 000 ZZM – Zwiększenie atrakcyjności spacerowej brzegu rzeki Elbląg 40 000 ZZM – LOTtnicza nie tylko dla Ludzi. Budka dla LOTnika. Rewitalizacja parku na ul. Lotniczej oraz montaż budek lęgowych dla ptaków 400 000 ZZM – Zakup osprzętu do kosiarki samojezdnej 12 000 ZZM – Zakup kos i pił spalinowych 5 szt. 20 000 Razem 1 042 000 Ogółem 114 497 842 39 220 706 16 511 320 2 909 244 19 800 142

ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r. Nazwa zadania Plan Departament Zarząd Dróg Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 6 820 449,00 Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu 5 286 309,00 Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych 1 462 305,00 Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju 130 000,00 Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego 126 767,00 Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska-Zajazd-Krasny Las 110 000,00 Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej 106 079,00 Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego 74 650,00 Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej 41 081,00 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej 13 845,00 RAZEM 14 171 485,00

ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r. Nazwa zadania Plan Departament Inwestycji Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu 1 378 412,00 Budowa hali sportowej na terenie Zatorza 738 000,00 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu 200 000,00 Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka 88 376,00 Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I 58 102,00 Przebudowa boisk przy SP nr 18 50 000,00 Przebudowa boisk przy SP nr 21 Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 47 655,00 Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 44 666,00 Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu 39 442,00 Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu 23 173,00 RAZEM 2 717 826,00

ZADANIA KONTYNUOWANE W 2018 r. Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 r. Nazwa zadania Plan Departament Strategii i Rozwoju „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+” 90 000,00 RAZEM Referat Gospodarki Komunalnej Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 840,00 Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakup zapór przeciwpowodziowych 17 000,00 OGÓŁEM 17 006 151,00

Źródła finansowania PRZEDSIĘWZIĘĆ inwestycyjnych w 2018 r. ŚRODKI WŁASNE 16 511 320 DOTACJE I INNE ŹÓDŁA 2 909 244 ŚRODKI UE 19 800 142 ZADANIA Z TERMINEM REALIZACJI DO 30.06.2018 17 006 151 RAZEM 56 226 857

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ