Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 roku www.powiatkluczborski.pl

Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2012 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu  Plan na dzień 31.12.2012r.  Kwota wykonania planu na dzień 31.12.2012r.  Wykonanie w %  % w stosunku do całości wykonanych dochodów  1  2  3  4  5  I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu.  14 604 373,00  12 890 053,27  88,26  18  II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa  7 900 920,00  7 693 945,57  97,38  11  III. Subwencja  29 316 238,00  100,00  41  z tego:    -część oświatowa  23 302 814,00  33  -cześć wyrównawcza  1 880 481,00  -cześć równoważąca  4 064 326,00  6  - część uzupełniająca  68 617,00  0  IV. Dotacje celowe  23 811 233,00  20 849 757,82  87,56  30  -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  6 163 597,00  6 158 773,10  99,92  9  -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień  17 647 636,00  14 690 984,72  83,25  21  Razem:  75 632 764,00  70 749 994,66  93,54  100  www.powiatkluczborski.pl

Tak prezentuje się to na wykresie słupkowym: www.powiatkluczborski.pl

A tak na wykresie kołowym: www.powiatkluczborski.pl

Udział % do całości wydatków Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2012 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj wydatku Wykonanie na dzień 31.12.2012  Udział % do całości wydatków  Wydatki ogółem  73 619 026,61  100  Wydatki bieżące w tym  65 805 771,72  89  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  39 014 655,02  53  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  20 629 019,56  28  dotacje i subwencje  990 672,02  1  świadczenia na rzecz osób fizycznych  2 057 483,26  3  Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej  834 523,90  obsługa długu  2 279 417,96  Wydatki majątkowe  7 813 254,89  11  www.powiatkluczborski.pl

Tak prezentuje się to na wykresach kołowych: www.powiatkluczborski.pl

Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat w 2012 roku: 2 mln 586 tys. zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kluczborskiego” . 7 mln 377 tys. zł z Ministerstwa Zdrowia na spłatę zobowiązań po przekształcanym SP ZOZ ZOZ w Kluczborku). 459 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WO) na dokończenie inwestycji pn. „Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji ” www.powiatkluczborski.pl

Środki zewnętrzne zdobyte przez powiat w 2012 roku cd. 42 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu Zawodowy Strat w przyszłośc w Kluczborku 320 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na „dobry start” dla usamodzielniających się wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kluczborku 575 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku na aktywizację bezrobotnych www.powiatkluczborski.pl

W 2012 roku powiat kluczborski pozyskał w sumie 11 mln 444 tys. zł www.powiatkluczborski.pl

Inwestycje i Remonty DROGI Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 1332O na odcinku w km 0+007-1+100 i DP 1330O na odcinku 0+007- 5+194 o długości 6,280 KOSZT ZADANIA : 6.014.513,97 zł w tym dofinansowanie z NPPDL 2.849.995 zł w 2011 roku wydatkowano 4.562.994,97 zł w 2012 roku wydatkowano 1.451.519,00 zł www.powiatkluczborski.pl

Inwestycje i Remonty Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku na Powiatowe Centrum Rehabilitacji KOSZT ZADANIA 3,65 mln zł w 2010 r.900.000 zł w 2011 r. 61.925 zł w 2012 r. 2.691.251 zł www.powiatkluczborski.pl

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. montaż solarów , budowa kotłowni ekologicznej, termomodernizacje) Inwestycje i Remonty www.powiatkluczborski.pl

Inwestycje i Remonty Wsparcie rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości i innowacji KOSZT ZADANIA : 3,37 mln w tym dofinansowanie 2,7 mln w 2010 r. wydatkowano 481 tys zł W 2011 r. 2.33 mln zł W 2012 565 tys zł www.powiatkluczborski.pl

Przeciwdziałanie bezrobociu 4,9 mln zł powiat przeznaczył w 2012 r. na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na: szkolenia: 205 tys. zł; środki na podjęcie działalności gospodarczej: 272 tys. zł; prace interwencyjne: 36 tys. zł; roboty publiczne: 298 tys. zł; prace społecznie użyteczne: 89 tys. zł; staże: 2 524 tys. zł; refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego: 1 074 tys. zł. www.powiatkluczborski.pl

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w liczbach : Mikroprzedsiębiorstwa ulokowane w inkubatorze – 17 firm Liczba osób pracujących w firmach ulokowanych w inkubatorze – 26 osób Mikroprzedsiębiorstwa ulokowane w wirtualnym biurze – 6 firm Firmy oczekujące na wejście do inkubatora – 5 firm ( 2 firmy wchodzą z listy do końca czerwca) Firmy powstałe przy pomocy inkubatora – 14 firm Pomoc inkubatora przy określeniu innowacyjności – 4 firmy www.powiatkluczborski.pl

Innowacyjne usługi świadczone przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości KOJARZENIE FIRM- współpraca Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z działającym w Nadrenii- Palatynacie Biurem Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w kwestii możliwości udziału w giełdzie kooperacyjnej WIRTULANE BIURO – dla osób , które zamierzają założyć działalność gospodarczą i nie stać ich na wynajem i utrzymanie biura , albo szukają biznesowego adresu dla swojego przedsiębiorstwa ,oraz dla MŚP które nie potrzebują biura na stałe. ZARZĄDZANIE FIRMĄ W CHMURZE –wynajęcie przestrzenie dyskowej na serwerze – to nowoczesne narzędzie , które w łatwy sposób utrzymać kontrolę nad prowadzonymi projektami i zapewnia sprawną kooperację w ramach realizowanych prac. www.powiatkluczborski.pl

Regionalna Izby Obrachunkowa w Opolu negatywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 roku w związku z : - wykazaniem wykonania odsetek w niektórych działach i rozdziałach - niezachowanie reguły zawartej w art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych - przekroczenie wskaźnika zadłużenia w przypadku zaliczenia do długu zobowiązania wobec Simensa sp. z o.o. wynikającego z umowy Nr FP/29/2010 z dnia 25.11.2010 r. Odnosząc się do tych zarzutów przedstawiamy informacje , które przybliżają zaistnienie tych sytuacji www.powiatkluczborski.pl

NEGATYWNA OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK. Odsetki wystąpiły gdyż w określonych terminach płatności zobowiązań nie było fizycznie środków na rachunku bankowym budżetu . Z wierzycielami , u których można było dokonać prolongaty płatności zawarte były ugody .Natomiast niektóre firmy tj. ZUS , zakład energetyczny ,zakład komunalny , ZEC , gazownia nie udzieliły zgody na przesunięcie terminu płatności. www.powiatkluczborski.pl

Grupy dochodów / wydatków Oświata Pomoc Społeczna Drogi Administracja Obsługa długu Gospodarka nieruchomościami Pozostała działalność dochody własne 3 129 692,52 8 417 001,77 62 476,28 1 840 186,43 0,00 504 922,09 13 917 135,19 subwencja oświatowa 23 371 431,00   subwencja wyrównawcza 4 064 326,00 subwencja równoważąca 1 880 481,00 udziały w podatku 7 855 559,95 Razem dochody 26 501 123,52 38 542 088,71 Wydatki ogółem 27 615 534,07 12 114 087,11 2 188 974,50 6 819 452,87 2 286 035,98 905 899,84 13 875 787,35 Rozliczenie budżetu bieżącego -1 114 410,55 351 851,06  Wynik budżetu bieżącego budżetu na 2012 rok -762 559,49 NEGATYWNA OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK. www.powiatkluczborski.pl

NEGATYWNA OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK. Na wyliczony wynik finansowy na działalności bieżącej największy wpływ miał niedobór w oświacie , spowodowany m.in. nadpłaceniem średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego o kwotę 326.230,13 zł , a także koszty poniesione przez Powiat Kluczborskim w ramach udzielonych nauczycielom urlopów na poratowanie zdrowia w kwocie 479.739,76 zł , a także nie wypracowane dochody bieżące w jednostkach oświatowych . Największy brak wystąpił w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na kwotę 220.920,12 zł . Braki ujawnione zostały także w innych jednostkach oświatowych na ogólną kwotę 87.520,54 zł . Jednostki mimo nie wypracowania dochodów otrzymały środki na wydatki do wysokości przyjętego planu w celu zapewnienia ich utrzymania. W całym rozliczeniu budżetu ważne było także niewykonanie dochodów z udziału w podatków od osób fizycznych w kwocie 212.354 zł . Do ostatniego dnia roku nie było wiadomo jaka będzie ostateczna wielkość wykonania tych dochodów , gdyż rozliczenie otrzymujemy dopiero do 10 stycznia następnego roku. Pomimo wypracowania dodatkowych dochodów i mniejszego wykonania wydatków do planu z czego powstała nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w jednostkach nie oświatowych w wysokości 351.851,06 zł to i tak wystąpiła konieczność zaangażowania subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2012 roku przeznaczonej na wynagrodzenia wypłacane w styczniu 2013 roku celem kasowego zamknięcia budżetu. www.powiatkluczborski.pl

W dniu 08.05.2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok wstrzymujący wykonanie zaskarżonej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 września 2012 roku Nr 21/33/2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej www.powiatkluczborski.pl

Dziękuję za uwagę www.powiatkluczborski.pl