ORGANIZACJA PRACY W CUW WYDATKI BUDŻETOWE
Odpowiedzialność Kierownika W jednostce obsługiwanej: Dysponowanie środkami publicznymi Zaciąganie zobowiązań Sporządzanie i zatwierdzanie planu finansowego oraz przeniesień w tym planie Przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury W jednostce obsługującej: Obsługa w zakresie rachunkowości Sprawozdawczość Obsługa finansowa Inwentaryzacja aktywów i pasywów z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury
Realizacja zobowiązań Rozliczenia gotówkowe Zaliczka Rozliczenie zaliczki Polecenie wypłaty w kasie Lista wypłat Faktura na przelew Polecenie przelewu Lista wypłat Nota księgowa, nakaz zapłaty Rozliczenia bezgotówkowe
Rozliczenia gotówkowe W kasie CUW: W oddziale banku: przekazanie dokumentów do kancelarii CUW zamówienie gotówki na dzień kasowy jednostki odbiór gotówki w wyznaczonym dniu kasowym (upoważnienie) przekazanie dokumentów do kancelarii CUW zamówienie gotówki do odbioru w banku odbiór gotówki w dowolnym dniu w ciągu tygodnia (upoważnienie)
ZALICZKA STAŁA CELOWA Do odbioru w kasie CUW Do odbioru w kasie CUW Do odbioru w banku Okres rozliczenia: czerwiec, grudzień Do odbioru w kasie CUW Do odbioru w banku Przeznaczenie z podaniem źródła finansowania Okres rozliczenia 3 tygodnie
Opisywanie faktur
Polecenie przelewu / wypłaty w kasie
Lista wypłat
WYKAZ PRZYKŁADOWYCH ZAKUPÓW W POSZCZEGÓLNYCH PARAGRAFACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dziękuję za uwagę