Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2016 r. Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca 2016 roku

-dochody inwestycyjne 1 177 185,07 zł WYKONANIE BUDŻETU 2016 Dochody ogółem 29 157 865,66 zł -dochody inwestycyjne 1 177 185,07 zł -dochody bieżące 27 980 680,59 zł Wydatki ogółem 28 412 378,88 zł -wydatki inwestycyjne 3 225 561,09 zł -wydatki bieżące 25 186 817,79 zł Nadwyżka operacyjna 2 793 862,80 zł Nadwyżka budżetu 745 486,78 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY 29 157 865,66 zł DOCHODY WŁASNE 4 021 840,12 zł (14%) SUBWENCJA OGÓLNA 9 646 578,00 zł (33%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 11 037 216,13 zł (38%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE 252 867,22 zł (1%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT 4 199 364,19 zł (14%)

WYDATKI BUDŻETU GMINY 28 412 378,88 zł WYDATKI BIEŻĄCE 25 186 817,79 zł (89 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE 3 225 561,09 zł (11 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 767 tys. zł, tj. 24%)

SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące 27 980 680,59 zł 2.Wydatki bieżące 25 186 817,79 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA 2 793 862,80 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 10% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych 833 248,00 zł 5.Środki własne na inwestycje 1 960 614,80 zł Stopa samofinansowania 123,11 % (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

NAKŁADY NA DROGI 960 817 zł ( 4 % wydatków ogółem) -inwestycje drogowe 558 tys. zł ( budowa nowych odcinków drogowych, budowa chodników, wyk. placu brukowego,, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, zakup programu do ewidencji dróg) -remonty i przebudowa nawierzchni dróg 305 tys. zł -bieżące utrzymanie dróg 86 tys. zł ( w tym zimowe utrzymanie dróg ) -zakup materiałów do bieżących remontów 12 tys. zł

Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 137R Jaślany-Józefów oraz wykonanie parkingu wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej Nr 1 139R w m. Czajkowa 110 tys. zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowe II – droga osiedlowa Koszt całkowity zadania 194 900 zł środki własne

Przebudowa dróg dojazdowych do pól przy udziale środków z FOGR w m Przebudowa dróg dojazdowych do pól przy udziale środków z FOGR w m. Czajkowa i Tuszów Narodowy Koszt całkowity zadania 111 100 zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków FOGR 87 830 zł

Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w m Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w m. Jaślany 37 489 zł

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w m Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w m. Ławnica oraz Zespołu Szkół w Maliniu I etap Koszt całkowity zadania 527 611 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków UE – PROW

Termomodernizacja budynku OSP Józefów oraz budowa wiaty przy OSP Dębiaki Koszt całkowity zadania 33 417zł środki własne

Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych SP Tuszów Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu Koszt całkowity zadania 317 997 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków MSiT 141 900 zł

Budowa obiektu sportu i rekreacji Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu I etap Koszt całkowity zadania 461 370 zł Koszt zadania współfinansowany ze środków MSiT 200 000 zł

Realizacja projektu pn Realizacja projektu pn. „Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Narodowy oraz Gimnazjum przebudowa ZS Malinie 376 tys. zł doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie 276 tys. zł, SP Tuszów Narodowy 63 tys. zł oraz Gimnazjum 128 tys. zł Otrzymano dofinansowanie 252 867 zł ze środków UE

Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania 10 794 660 zł: -szkoły podstawowe 4 778 676 zł -oddziały zerowe 424 412 zł -przedszkola 728 926 zł -inne formy wychowania przedszkolnego 233 436 zł -gimnazjum 1 686 120 zł -dowóz uczniów do szkół 223 038 zł -dokształcanie nauczycieli 4 043 zł -świetlice szkolne i przedszkolne 669 664 zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum 296 406 zł -pozostała działalność 132 372 zł -wydatki inwestycyjne 1 621 567 zł Otrzymane dochody 7 043 514 zł : -subwencja oświatowa, rezerwa subwencji, dotacje 6 168 726 zł -opłaty za przedszkole, żywienie 243 238 zł -środki z budżetu UE i MSiT na dofinansowanie projektów 594 767 zł -pozostałe dochody 36 783 zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych 3 751 146 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ 10 794 660 zł (38% wydatków ogółem) Bieżące -9 173 093 zł Inwestycyjne–1 621 567 zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK III etap 57 890 zł

Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego 58 431 zł

Plac zabaw w m. Sarnów oraz Grochowe II Koszt realizacji zadania 24 214 zł

Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy stadionie w Jaślanach II etap Koszt całkowity zadania 211 364 zł Koszt zadania dofinansowany dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 73 760 zł

Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Babicha etap końcowy Koszt całkowity zadania 38 217 zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 10 000 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 63 046 zł POMOC SPOŁECZNA 9 395 797 zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze 63 046 zł Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej 225 445 zł Rodziny zastępcze 6 818 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 250 zł Wsparcie rodziny 19 955 zł Świadczenia wychowawcze 4 535 199 zł Świadczenia rodzinne 3 070 590 zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek37 225 zł Zasiłki, usługi opiekuńcze 846 126 zł Ośrodek Pomocy Społecznej 400 700 zł Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Tarnobrzeski Bank Żywności” 5 000 zł Zapewnienie posiłku 185 094 zł Karta Dużej Rodziny 349 zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę 8 624 008 zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę 771 789 zł

Przychody 833 248 zł Rozchody 833 248 zł * wolne środki 833 248 zł * spłata rat kredytów z lat ubiegłych 833 248 zł

KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016R. kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia 29.06.2011r. 752 980 zł kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia 28.12.2011r. 611 760 zł kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia 31.07.2012r. 674 544 zł Kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne z dnia 30.09.2013r. 866 688 zł Razem kredyty 2 905 972 zł

Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego Wskaźnik zadłużenia 9,97% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 3,14% (max 15 %) Koszty obsługi długu(odsetki od kredytów) 84 725,95 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA 2 793 863 zł POZYSKANE ŚRODKI 766 358 zł PODSUMOWANIE 2016 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU 745 487 zł NADWYŻKA OPERACYJNA 2 793 863 zł POZYSKANE ŚRODKI 766 358 zł INWESTYCJE W GMINIE 3 225 561 zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę 833 248 zł POZIOM ZADŁUŻENIA 9,97% (max 60%) WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU 1 197 206,62 zł

Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz został odznaczony Złotym Krzyżem za działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 9 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej przedstawicielom samorządu. Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz. – Jest to ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również dla mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy, którym serdecznie dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz Samorządu Tuszowa Narodowego – powiedział Wójt Głaz.

Sprawozdanie finansowe Gminy Tuszów Narodowy za 2016 rok

Bilans z wykonania budżetu suma bilansowa 1 744 221,63 zł środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2016 roku stanowiły kwotę 1 614 026,37 zł

-umorzenia i odpisy aktualizujące 28 062 026,12 zł Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) suma bilansowa 50 204 590,05 zł fundusz jednostki 44 333 348,50 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące 28 062 026,12 zł

Absolutorium za 2016 rok oprac. B. Zięba