WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY LWÓWEK za 2016 rok

Wykonanie dochodów za 2016 rok PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE 38.087.918,51 37.274.567,03 97,86 MAJĄTKOWE 1.347.617,80 1.374.927,31 102,03 RAZEM 39.435.536,31 38.649.494,34 98,01

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT 4.228.234,00 4.317.012,00 102,10 Udziały w CIT 190.000,00 160.130,97 84,28 Podatek od nieruchomości 5.796.200,00 5.645.594,54 97,41 Podatek rolny 993.648,00 997.034,42 100,34 Podatek od środków transportowych 279.897,00 262.406,80 93,76 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności 107.752,00 135.061,51 125,35 Podatek od czynności cywilnoprawnych 187.945,76 194.064,64 103,26 Dotacje § 2010 i § 2060 (zad. zlecone adm. rządowej 11.737.547,50 11.066.656,94 94,29 Dotacje § 2030 (zad. własne) 996.510,25 987.638,19 99,11 Subwencja ogółem 11.399.964,00 100.00 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne 1.239.865,80 100,00 Opłata śmieciowa 809.038,00 793.775,31 98,12 Pozostałe dochody 1.468.934,00 1.450.289,22 98,73 SUMA 39.435.536,31 38.649.494,34 98,01

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 rok według największych źródeł PLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE 11.399.964,00 100,00 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) 12.734.057,75 12.054.295,13 94,67 Pozyskane dotacje na zad. inwestycyjne 1.239.865,80 Podatki, opłaty i pozostałe dochody 14.061.648,76 13.955.369,41 99,25 SUMA 39.435.536,31 38.649.494,34 98,01

Struktura wwykonanych dochodów za 2016 rok Wykonanie dochodów ogółem 38.649.494,34

Skutki obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską w 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA Obniżki stawek (osoby prawne i fizyczne) ogółem w tym: 507.764,32 Podatek od nieruchomości 350.295,41 Podatek rolny 16.432,21 Podatek od środków transportowych 141.036,70

realizacja opłaty śmieciowej w 2016 roku PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA 809.038,00 793.775,31 98,11 Zaległość na dzień 31 grudnia 2016 r. 78.848,79 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości 1.425 szt. na kwotę 66.207,60 zł Ilość wystawionych tytułów w celu ściągnięcia zaległości 278 szt. na kwotę 39.647,70 zł Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: 8.288 w tym: na odpady segregowane 6.513 na odpady zmieszane 1.775 Całkowicie spłacono 150 tytułów, do ściągnięcia pozostają 344 tytuły na łączną kwotę 65.900,46 zł W wyniku podejmowanych działań egzekucyjnych łączna kwota ściągniętych zaległości wynosi 27.499,80.

Wykaz zaległości podatkowych na 31 grudnia 2016 r. (wg podatków) RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 613.550,04 PODATEK ROLNY 41.309,38 PODATEK LEŚNY 575,68 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 60.534,13 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 11.194,27 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 53,60 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 199,88 SUMA 727.416,98

Pojęte działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych w roku 2016 Ilość upomnień wysłanych podatnikom – 990 szt. na kwotę 550.079,71 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych – 308 szt. na kwotę 295.352,80 Na dzień 31.12.2016 r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 458 tytułów wykonawczych na kwotę 519.088,94 w celu ściągnięcia zaległości Ustanowiono hipoteki na kwotę ogólną 105.859,51 Ustanowiono zastaw skarbowy na kwotę 17.992,81 W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę 217.101,07

Wykonanie wydatków za 2016 rok PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE 35.387.467,55 33.800.779,56 95,52 WYDATKI MAJĄTKOWE 4.548.983,00 4.531.544,66 99,62 RAZEM 39.936.450,55 38.332.324,22 95,98

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 rok DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 954.613,37 953.084,45 99,84 600 Transport i łączność 2.722.907,00 2.679.877,72 98,42 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326.590,88 313.366,74 95,95 710 Działalność usługowa 341.110,00 328.981,33 96,44 750 Administracja publiczna 2.697.505,00 2.621.981,49 97,20 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 7.524,00 6.950,44 92,38 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 259.000,00 252.171,85 97,36 757 Obsługa długu publicznego 445.200,00 326.607,27 73,36

Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 rok (c.d) DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 758 Różne rozliczenia 71.400,00 - 801 Oświata i wychowanie 13.197.728,57 12.772.855,42 96,78 851 Ochrona zdrowia 171.602,95 145.121,35 84,57 852 Pomoc społeczna 12.348.034,49 11.673.616,52 94,54 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Żłobek) 2.267.245,00 2.259.205,06 99,65 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 369.859,00 351.466,12 95,03 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.689.659,00 1.629.900,35 96,46 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.284.596,29 1.258.215,92 97,95 926 Kultura fizyczna 781.875,00 758.922,19 97,06 RAZEM 39.936.450,55 38.332.324,22 95,98

Wykonanie wydatków – dotacje dla jednostek sektorów finansów publicznych przekazane z budżetu gminy za 2016 rok DOTACJA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) 269.590,88 100,00 DOTACJA CELOWA (ZGM) [Inwestycyjna] 30.000,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka 780.000,00 319.550,00 772.666,38 314.254,50 99,06 98,35 DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) 107.342,00 77.589,00 72,29

Wykonanie wydatków – dotacje dla jednostek sektorów finansów publicznych przekazane z budżetu gminy za 2016 rok DOTACJA PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO (ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ URBANISTYCZNĄ) 2.000,00 897,50 44,88 DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GROŃSKO – KRZYWY LAS – GRUDNA I BUDOWĘ CHODNIKA W ZĘBOWIE 550.000,00 100,00 RAZEM: 2.058.482,88 2.014.998,26 97,89

Wykonanie wydatków z tyt. dotacji 2.014.998,26 Struktura wykonania wydatków z tytułu dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2016 roku dla jednostek sektora finansów publicznych Wykonanie wydatków z tyt. dotacji 2.014.998,26

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” Wykonanie wydatków z tytułu dotacji jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z budżetu gminy w 2016 roku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA KOLONIE I WYPOCZYNEK 37.000,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA 5.000,00 4.900,00 98,00 OSP 206.500,00 SPORT 120.000,00 116.500,00 97,09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23.000,00 Dotacja dla Spółki „Czarna Woda” 10.000,00 SUMA 401.500,00 397.500,00 99,11

Struktura wykonania wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z budżetu gminy w 2016 roku Wykonanie ogółem 397.900,00

Wykonanie wydatków z zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY 31.038,00 30.992,78 99,85 BRÓDKI 17.854,00 17.694,84 99,11 CHMIELINKO 25.224,00 25.185,11 GROŃSKO 20.077,00 20.073,09 99,98 JÓZEFOWO 11.691,00 11.685,92 99,96 KOMOROWO 13.120,00 13.119,41 99,99 KOMOROWICE 9.117,00 9.013,00 98,86 KONIN 19.728,00 19.727,77 KRZYWY LAS 8.832,00 8.831,93 LINIE 15.535,00 15.529,09 LIPKA WIELKA 11.405,00 11.384,26 99,82 PAKOSŁAW 31.768,00 31.766,67 PAWŁÓWEK 8.291,00 8.290,58

Wykonanie wydatków z realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok (c.d.) TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO 15.058,00 14.714,42 97,72 WŁADYSŁAWOWO 12.517,00 12.516,32 99,99 WYMYŚLANKA 8.101,00 8.100,90 ZĘBOWO 31.768,00 31.532,18 99,26 ZGIERZYNKA 17.155,00 16.892,35 98,47 ZYGMUNTOWO 8.577,00 100,00 RAZEM 316.856,00 315.627,62 99,61

Wykonanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy Lwówek za 2016 rok Łączna wartość wykonanych inwestycji w 2016 roku 4.531.544,66

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Bródki. „Sadzawka św. Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 27.000,00 25.795,29 95,54

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy, później na polanie gramy.” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 42.600,00 42.564,74 99,99

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Sczanieckiej naszym drogowskazem.” PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 21.000,00 100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego - udzielenie pomocy finansowej na: KWOTA Budowę drogi powiatowej nr 2733P Grońsko – Krzywy Las – Grudna 520.000,00 Budowę chodnika w Zębowie 30.000,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Lwówek marki Peugeot Boxer PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 60.000,00 100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zgierzynka PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 13.000,00 100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Budowa ul. Zielonej w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 114.000,00 113.940,69 99,95

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Budowa drogi w Zębowie – Plac Św. Jana PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 40.000,00 39.940,56 99,85 Podbudowa drogi gminnej w Pawłówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 4.000,00 100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Przebudowa drogi gminnej w Komorowie PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 149.500,00 149.141,19 99,76

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Przebudowa drogi gminnej w Komorowicach PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 212.500,00 212.430,61 99,97

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Przebudowa drogi gminnej w Koninie PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 197.500,00 196.949,24 99,72

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Przebudowa ul. Słonecznej w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 900.000,00 899.151,11 99,91

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Rozbudowa i modernizacja byłego przedszkola na żłobek w Lwówku PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 1.798.270,00 1.790.230,06 99,55

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) Budowy i modernizacje chodników na terenie Gminy Lwówek KWOTA WYKONANIA ul. Stefana Wittmanna w Lwówku 23.451,49 Zgierzynka 6.887,20 Zygmuntowo 4.577,00 Pakosław 12.000,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 roku (c.d.) WYDATKI KWOTA WYKONANIA Poprawa estetyki wsi Komorowo 8.989,98 Poprawa estetyki wsi Chmielinko 8.088,50 Poprawa estetyki wsi Brody 4.000,00 Poprawa estetyki wsi Bródki 5.495,64 Zakup oprogramowania 4.999,95 Modernizacja obiektów oświatowych 164.992,13 Modernizacja pomieszczeń MGOPS wraz z przyłączem do kanalizacji sanitarnej 51.299,93 Zagospodarowanie obiektu na boisku sportowym w Zębowie 8.999,99 Modernizacja Hali Sportowej w Lwówku 20.000,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Posadowie 9.963,00 Modernizacja świetlicy w Krzywym Lesie 8.831,93 Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy sali i poprawa estetyki wsi Linie 15.419.09

Porównanie wykonania dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 r. jako spełnienie wymogu - art. 242 ust. 2 ufp PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Dochody bieżące 38.087.918,51 37.274.567,03 97,86 Wydatki bieżące 35.387.467,55 33.800.779,56 95.52 Różnica 2.700.450,96 3.473.787,47

Wykonanie ogółem budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 rok Obsługa długu 326.607,27 Spłata kredytów i pożyczek w 2016 roku 1.106.140,00 Przychody – Emisja obligacji 800.000,00 Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016 r. co stanowi: 11.290.400,00 tj. 29,21% zadłużenia

Wykonanie ogółem budżetu Miasta i Gminy Lwówek za 2016 rok PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY 39.435.536,00 38.649.494,34 98,01 WYDATKI 39.936.450,00 38.332.324,22 95,98 WYNIK BUDŻETOWY +317.170,12

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. Wartość mienia ogółem wynosi, w tym: największą grupę stanowią budynki, budowle, obiekty inżynieryjne i urządzenia techniczne 83.797.829,24 Umorzenie mienia 24.049.966,22 Stan gruntów gminnych – 478,8 ha o wartości, w tym: 12.026.766,50 użytki rolne grunty leśne tereny zabudowane tereny rekreacyjne drogi rowy nieużytki, sady 106,1 ha 5,7 ha 36,8 ha 20,3 ha 258,7 ha 45,9 ha 5,3 ha Dochody uzyskane z mienia w 2016 roku wynoszą 627.461,76 Nakłady na mienie gminne wynoszą ogółem: 3.981.544,66

Urząd Miasta i Gminy Lwówek Dziękujemy Urząd Miasta i Gminy Lwówek 64-310 Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) 61 441-40-24 email: urzad@lwowek.com.pl http://www.lwowek.com.pl