Przygotowanie do testów – formularze rejestracyjne Warszawa,

TARGET2 AGENDA 1. przygotowanie do migracji 2. testy

TARGET2 Formularze rejestracyjne 1. a) Formularz 2002 – Debit mandate for AS settlement – formularz, który KDPW, po uzupełnieniu części przeznaczonej dla AS, przekaże do NBP Formularz jest do pobrania na stronie w zakładce System Płatniczy/system Target2/ logowanie do systemu (hasło i login udostępnia NBP) formularz powinny wypełnić banki, które pełnią lub będą pełnić w KDPW funkcję banku płatnika w EUR Formularz powinien być wypełniony i przekazany do KDPW dwukrotnie: -na potrzeby testów: do na potrzeby wdrożenia produkcyjnego do

TARGET2 Formularze rejestracyjne Zasady wypełniania danych w formularzu 2002: nie stosuje się polskich znaków formularze powinny być podpisane przez osoby upoważnione, których podpisy widnieją się na aktualnej karcie wzorów podpisów składanej w DSP NBP do umowy rachunku bankowego

TARGET2 formularze rejestracyjne Dane do formularza testowego: - Activation date: participant BIC: BIC testowy rachunku RTGS w T2 właściwy dla rozliczeń z KDPW - Ancillary System BIC: testowy BIC KDPW właściwy dla systemu zewnętrznego: ZYAQPLP0 Dane do formularza produkcyjnego: - Activation date: participant BIC: produkcyjny kod BIC rachunku RTGS w T2 właściwy dla rozrachunku z KDPW - Ancillary System BIC: produkcyjny BIC KDPW właściwy dla systemu zewnętrznego: KDPWPLPA

TARGET2 formularze rejestracyjne Komunikaty Swift MT900 i MT910 Po uznaniu bądź obciążeniu przez KDPW banku rozrachunkowego, bank może opcjonalnie otrzymywać, odpowiednio komunikat Swift MT910 lub MT900. Aby otrzymywać te komunikaty, bank rozrachunkowy wypełniając swój formularz rejestracyjny dla uczestnika bezpośredniego (Form No1000) powinien zakreślić pole 32 Możliwość otrzymywania w/w komunikatów nie dotyczy banków uczestniczących w T2 w opcji dostępu przez internet

TARGET2 Załącznik 16, 16a b) każdy uczestnik, tak jak obecnie, jest zobowiązany do poinformowania KDPW o nowym rachunku lub o zmianie numeru rachunku, który wykorzystywany będzie do rozrachunku pieniężnego w EUR, w tym do wypłaty świadczeń.

TARGET2 Załącznik 16, 16a Wzory dokumentów: Oświadczenie dla banków, które pełnią lub będą pełnić funkcję banku rozrachunkowego w EUR w KDPW – na Wzorze nr 16a, Oświadczenie dla uczestników, korzystających z rachunku płatnika w banku rozrachunkowym oraz zgoda płatnika na udostępnienie uczestnikowi swojego rachunku – na Wzorze nr 16,

TARGET2 Załącznik 16, 16a Oświadczenia: -dostępne są na stronie w zakładce Uczestnicy/wzory dokumentówwww.kdpw.pl - Oświadczenia muszą być podpisane zgodnie z reprezentacją spółki wskazaną w KRS oraz z kartą wzorów podpisów złożoną w KDPW

TARGET 2 testy 2. KDPW od będzie uczestniczył w T2 jako System Zewnętrzny oraz jako Uczestnik bezpośredni Przed migracją na platformę T2 KDPW musi pozytywnie zakończyć testy obowiązkowe dla obu form uczestnictwa. Etapy testów: -Testy connectivity -Testy interoperability - Testy biznesowe

Target2 Testy Wstępny harmonogram testów migracji KDPW na SSP 21 listopada 2011r. Data wdrożenia 21 listopada 2011r. VIVIIVIIIIXXXI Testy connectivity+interoperability Testy biznesowe migracja Wstępny harmonogram testów – o testy connectivity, a następnie interoperability – o testy biznesowe

Target 2 testy Szczegółowy harmonogram testów przesłany zostanie do uczestników w terminie późniejszym, po uzgodnieniu harmonogramu testów z NBP Testy z uczestnikami KDPW skupią się głównie na testowaniu działania procedury rozrachunku 2 systemu zewnętrznego tj.: rozrachunku sesyjnego, w trybie RTGS i wypłaty świadczeń z papierów wartościowych wykorzystując komunikaty xml ASTransferInitiation, którymi KDPW będzie obciążał i uznawał wskazane przez uczestników rachunki RTGS w T2.

Target 2 Dane kontaktowe Kontakty: Magdalena Keller-Bigda – kierownik projektu tel.: Agnieszka Zuzga - zastępca kierownika projektu, kierownik zespołu testowego tel.: Joanna Krawiec – zastępca kierownika zespołu testowego tel.: mail:

Zakończenie Dziękuję za uwagę