SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015

Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA ROK 2015

2 BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa 14 948 918,26
SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO ZA R BILANS Z WYKONANIA BUDZETU POWIATU suma bilansowa ,26 ŁĄCZNY BILANS POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH suma bilansowa ,64 ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH zysk netto ,60 ŁĄCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH stan funduszu ,54

3 Bilanse zbadane przez Biegłego Rewidenta
Wg jego opinii zbadane sprawozdanie : Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej, Sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu

4 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1. 01. 15 DO 31

5 WYJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
Str 2 jest msc Boryny winno być ul Boryny Str 6 jest Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa winno być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Str 133 jest ul Kołakowska winno być ul Kobyłkowska Str 133 jest ul Norwida winno być ul Orwida Poprawiona tabela Nr 2 do Informacji o stanie mienia.

6 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE O SPRAWOZDANIU OPISOWYM
UCHWAŁA Nr Wa z OPINIA POZYTYWNA BEZ UWAG

7 BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR III-18/2015 Z DNIA 30 stycznia 2015
ZAPLANOWANO DOCHODY ZŁ WYDATKI ZŁ W TYM REZERWA ZŁ ROZCHODY ZŁ PRZYCHODY ZŁ

8 Zmiany planu i wykonanie

9 Zmiany w planie dochodów wg źródeł

10 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
,70 ZŁ 100,40 % PLANU

11 Realizacja dochodów

12 Dochody wg źródeł

13 Plan i wykonanie dochodów wg źródeł

14 WYDATKI W 2015 167 543 350 ZŁ PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH
WZROST O ZŁ tj 11,18 % planu WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ,83 % ,87 ZŁ Bez wyd na poręczenia 96,04 5

15

16 Plan i wykonanie wydatków wg grup

17

18 WYNIK BUDŻETU Dochody 162 062 622,70 zł Wydatki 158 614 796,82 zł
Nadwyżka ,83 zł Przychody ,15 zł w tym kredyt zł Rozchody ,78 zł

19 Zadłużenie Powiatu na 31.12 Dochody budżetowe 162 062 622,70 X
treść wartość Wskaźnik zadłużenia Dochody budżetowe ,70 X Dług nominalny ,00 26,92 % Koszty obsługi długu ,66 4,84 % Nadwyżka operacyjna ,33

20 Oświata Wydatki w dziale 801 i 854 52 740 692,51 55 606 184,44
treść bieżące Bieżące i majątkowe Wydatki w dziale 801 i 854 ,51 ,44 Subwencja oświatowa ,00 Dochody w działach 801 i 854 ,34 Dopłata z budżetu Powiatu ,17 ,10

21 Wydatki inwestycyjne Plan 22 567 015 zł
Wykonanie tj 87,72 % Wydatki realizowane : przez Starostwo ,65 zł przez Szpital zł przez pozostałe jednostki ,35 zł

22 Struktura inwestycji

23

24 Mienie Powiatu w układzie podmiotowym

25 POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
INSTYTUCJE KULTURY POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wydatki ,50 zł liczba czytelników 2110 POWIATOWE CENTRUM DZIEDZICTWA I TWÓRCZOŚCI KOSZTY , liczba imprez 39

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ