P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa.

Prezentacja na temat: "P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa."— Zapis prezentacji:

1 P r o j e k t Budżetu Gminy Grodków na rok 2017 Burmistrz Grodkowa

2 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 Uchwała budżetowa składa się z :
Do 15 listopada 2016 r. Burmistrz Grodkowa ma obowiązek przedłożenia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2017 rok Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Grodkowa (art.233 ustawy o finansach publicznych) PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 Podstawą gospodarki finansowej gminy w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Budżetu Gminy Załączników Uchwała budżetowa składa się z :

3 BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

4 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia
Przyjęcie dochodów na poziomie realnym do uzyskania z uwzględnieniem podjętych uchwał w sprawie podatków. Wzmocnienie skuteczności kontroli podatkowej oraz kontroli powszechnego opodatkowania. Zwiększenie efektywności wykorzystania majątku będącego w zasobie gminy. Przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje. Planowanie wydatków bieżących na poziomie nie przekraczającym limitu wyznaczonego przez wysokość dochodów bieżących pomniejszonych o spłatę zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia

5 PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia
Wypracowanie maksymalnie wysokiej dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Konsekwentne realizowanie zasady oszczędności- pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu oraz udzielonych poręczeń i gwarancji. Utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie. Zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania. PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 – założenia .

6 wynik (deficyt lub nadwyżka)
Budżet Gminy tworzą : dochody wydatki wynik (deficyt lub nadwyżka) przychody rozchody

7 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetu gminy dzielą się na :
Dochody bieżące Dochody majątkowe

8 Wg struktury dochody dzieli się na :
Dochody w budżecie prezentowane są w podziale na działy i źródła dochodów, w tym w szczególności dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wg struktury dochody dzieli się na : Dochody własne Subwencje Dotacje

9 DOCHODY BIEŻĄCE NA 2017 67.492.366,00 zł, w tym :
Dochody własne ,00 zł ,30% Przewidywane wyk r. ,00 zł wzrost o zł Subwencje ,00 zł ,32% ,00 zł wzrost o zł Dotacje celowe ,00 zł ,38% Przewidywane wyk r. ,17 zł wzrost o ,83 zł

10

11 DOCHODY BIEŻĄCE (wg źródeł) 67.492.366,00 zł, w tym :
Dochody z udziału w podatku PIT ,00 zł Przewidywane wyk r zł wzrost o zł Dochody z udziału w podatku CIT ,00 zł Przewidywane wyk r zł na poziomie wyk r. Podatki i opłaty ,00 zł Przewidywane wyk r zł wzrost o zł Dochody bieżące z majątku gminy ,00 zł Przewidywane wyk r zł spadek o zł Pozostałe dochody ,00 zł Przewidywane wyk r zł spadek o zł Subwencje ,00 zł Dotacje celowe ,00 zł

12

13 DOCHODY MAJĄTKOWE (wg źródeł) 1.400.194,00 zł, w tym :
Dochody ze sprzedaży majątku ,00 zł Przewidywane wyk r ,00 zł spadek o zł Dotacje na projekty inwestycyjne ,00 zł Przewidywane wyk r ,45 zł spadek o ,45 zł Refundacja wydatków F-uszu Sołeckiego ,00 zł Przewidywane wyk r ,60 zł spadek o ,60 zł Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł Przewidywane wyk r ,00 zł spadek o zł

14

15 DOCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK 68.892.560,00 zł, w tym :
Dochody bieżące ,00 zł Plan na 2016 r ,00 zł wzrost o ,00 zł Przewidywane wyk r ,17 zł wzrost o ,83 zł Dochody majątkowe ,00 zł Plan na 2016 r ,00 zł spadek o ,00 zł Przewidywane wyk r ,05 zł spadek o ,05 zł

16 DOCHODY OGÓŁEM 68.892.560 ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE 1.400.194 ZŁ
DOCHODY BIEŻĄCE ZŁ DOCHODY MAJĄTKOWE ZŁ

17 planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne
Dochody bieżące ,00 zł Wydatki bieżące ,00 zł Wynik operacyjny ,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne Wynik operacyjny zł:

18 WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK 63.445.193,00 zł, w tym :
wydatki jednostek budżetowych ,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, tj. 38,67% - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, tj. 20,40% dotacje na zadania bieżące ,00 zł z tego na: - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00zł, tj. 3,87 % w tym: - zwrot dotacji z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń ,00zł, tj. 0,07% - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00zł, tj. 3,96% świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, tj.29,74% wydatki na programy finansowane ze śr. UE ,00 zł, tj.0,07% wydatki na obsługę długu gminy ,00 zł, tj.0,01% potencjalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę ,00 zł, tj.3,22%

19

20 Wydatki wg klasyfikacji budżetowej % w wydatkach bieżących
Dział Nazwa Plan na 2017r. % w wydatkach bieżących 010 Rolnictwo i łowiectwo ,90 0,32 600 Transport i łączność ,48 0,58 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 3,00 710 Działalność usługowa 78.000,00 0,12 750 Administracja publiczna ,00 8,90 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.917,00 0,01 752 Obrona narodowa 1.000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,87 757 Obsługa długu publicznego ,00 3,22 758 Różne rozliczenia ,17 1,29 801 Oświata i wychowanie, w tym rozdz.75085 ,00 34,42 851 Ochrona zdrowia ,00 0,65 852 Pomoc społeczna ,00 5,90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 32.000,00 0,05 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 2,28 855 Rodzina ,00 28,01 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,44 5,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,04 3,15 926 Kultura fizyczna ,97 1,93 Razem wydatki bieżące ,00 100,00%

21 Struktura wydatków na 2017

22 Porównanie wydatków budżetu 2017r. i 2016r.

23 z budżetu 2017 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę 6. 964
z budżetu 2017 roku planuje się przeznaczyć: - kwotę ,00 zł na zadania własne gminy (oddziały przedszkolne, przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli przedszkolnych, świetlice szkolne, pomoc materialną dla uczniów) przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych w kwocie ,00 zł (dotacja przedszkolna i dochody z innych gmin); dopłata z budżetu zł - kwotę zł na zadania finansowane z subwencji przy subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł; planowana dopłata z budżetu w kwocie zł. Reasumując łączne wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na 2017 r. to kwota ,00 zł, którą planuje się pokryć z: subwencji oświatowej ,00 zł, tj. 58 % innych źródeł ,00 zł, tj. 5 % z budżetu gminy ,00 zł, tj. 37 % PLAN FINANSOWANIA OŚWIATY

24 WYDATKI MAJĄTKOWE planowane w 2017 r. 13.408.052,67 ZŁ
środki budżetu ,67 zł pozyskane środki na inwestycje ,00 zł kredyty ,00 zł w tym : na wyprzedzające finansowanie ze środków UE ,00 zł wkład własny ,00 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

25 Najważniejsze inwestycje w gminie Grodków w 2017 r.
Ujęte w Załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

26 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojsław,
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów, planowane zakończenie w 2017 r. Kontynuowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

27 Budowa chodnika we wsi Gnojna
Przebudowa chodnika we wsi Lipowa Przebudowa chodnika we wsi Kolnica planowana realizacja w 2017 r. Planowane do realizacji wspólnie z innymi samorządami

28 Planowane do realizacji w zakresie bazy sportowej
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kolnicy Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - dokumentacja Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach- dokumentacja Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych Planowane do realizacji w zakresie bazy sportowej

29 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap II – Kopice i Kopice Leśnica – część I o wartości zł, z okresem realizacji , z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł, Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim o wartości zł, z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł, Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków o wartości zł z okresem realizacji , z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł, Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce o wartości zł, z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł, Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej o wartości zł , z okresem realizacji 2017, z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł, Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie o wartości zł, z okresem realizacji , z możliwością pozyskania dofinansowania w kwocie zł. Planowane do realizacji w ramach Programów UE

30 W budżecie Gminy Grodków na 2017 rok wyodrębniono środki funduszu sołeckiego dla 35 sołectw na łączną kwotę ,50 zł W tym: wydatki bieżące na kwotę ,83 zł (72 zadania) wydatki majątkowe na kwotę ,67 zł (20 zadań) Fundusz sołecki

31 Deficyt 7.960.685,67 zł, w 76% pokryty planowanymi środkami gminy.
DOCHODY OGÓŁEM ,00 zł, w tym : Dochody bieżące ,00 zł, tj. 97,98 % Dochody majątkowe ,00 zł, tj. 2,02 % WYDATKI OGÓŁEM ,67 zł, w tym : Wydatki bieżące ,00 zł, tj. 82,55% Wydatki majątkowe ,67 zł, tj. 17,45% Deficyt ,67 zł, w 76% pokryty planowanymi środkami gminy. Bilans

32 Na koniec 2016 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą 700
Na koniec 2016 roku faktyczne zobowiązania Gminy wynoszą zł, czyli 1,02% dochodów gminy i w całości zostaną spłacone w 2017 r. Zobowiązania

33 Podsumowanie W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna w kwocie zł zabezpiecza wkład własny gminy w zadaniach inwestycyjnych Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wynosi 3,98 % w tym: faktycznych zobowiązań 1,02%, natomiast potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 2,96% Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony metodą wg nowej ustawy kształtuje się na bezpiecznym poziomie tj. nie przekracza indywidualnego wskaźnika zadłużenia Wysoki wskaźnik finansowania inwestycji dochodami własnymi i bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi 85,83 %

34 Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa
Prezentacja została przygotowana na podstawie projektu budżetu Gminy Grodków za 2017 rok. Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa