Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2016 r.

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe za 2016 r.
Sesja Rady Gminy Tuszów Narodowy 13 czerwca roku

2 -dochody inwestycyjne 1 177 185,07 zł
WYKONANIE BUDŻETU 2016 Dochody ogółem ,66 zł -dochody inwestycyjne ,07 zł -dochody bieżące ,59 zł Wydatki ogółem ,88 zł -wydatki inwestycyjne ,09 zł -wydatki bieżące ,79 zł Nadwyżka operacyjna ,80 zł Nadwyżka budżetu ,78 zł

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY 29 157 865,66 zł
DOCHODY WŁASNE ,12 zł (14%) SUBWENCJA OGÓLNA ,00 zł (33%) DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,13 zł (38%) DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW UE ,22 zł (1%) UDZIAŁ W PODATKU PIT I CIT ,19 zł (14%)

4 WYDATKI BUDŻETU GMINY ,88 zł WYDATKI BIEŻĄCE ,79 zł (89 % wydatków ogółem) WYDATKI INWESTYCYJNE ,09 zł (11 % wydatków ogółem, dofinansowanie ze środków zewnętrznych 767 tys. zł, tj. 24%)

5 SAMOFINANSOWANIE 1.Dochody bieżące ,59 zł 2.Wydatki bieżące ,79 zł 3.NADWYŻKA OPERACYJNA ,80 zł WSKAŹNIK (poz.3/ poz.1x 100%) 10% 4.Spłata zadłużenia ze środków własnych ,00 zł 5.Środki własne na inwestycje ,80 zł Stopa samofinansowania 123,11 % (dochody majątkowe + nadwyżka operacyjna / wydatki majątkowe)

6 NAKŁADY NA DROGI zł ( 4 % wydatków ogółem) -inwestycje drogowe 558 tys. zł ( budowa nowych odcinków drogowych, budowa chodników, wyk. placu brukowego,, opracowanie dokumentacji pod inwestycje, zakup programu do ewidencji dróg) -remonty i przebudowa nawierzchni dróg 305 tys. zł -bieżące utrzymanie dróg 86 tys. zł ( w tym zimowe utrzymanie dróg ) -zakup materiałów do bieżących remontów 12 tys. zł

7 Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1 137R Jaślany-Józefów oraz wykonanie parkingu wraz z chodnikiem przy drodze powiatowej Nr 1 139R w m. Czajkowa 110 tys. zł

8 Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowe II – droga osiedlowa
Koszt całkowity zadania zł środki własne

9 Przebudowa dróg dojazdowych do pól przy udziale środków z FOGR w m
Przebudowa dróg dojazdowych do pól przy udziale środków z FOGR w m. Czajkowa i Tuszów Narodowy Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania sfinansowany dotacją ze środków FOGR zł

10 Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w m
Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy budynku Domu Ludowego w m. Jaślany zł

11 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w m
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w m. Ławnica oraz Zespołu Szkół w Maliniu I etap Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków UE – PROW

12 Termomodernizacja budynku OSP Józefów oraz budowa wiaty przy OSP Dębiaki
Koszt całkowity zadania zł środki własne

13 Budowa kortu tenisowego, boiska do gry w badmintona oraz placu sprawnościowego przy obiektach szkolnych SP Tuszów Nar. wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kompleksu Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków MSiT zł

14 Budowa obiektu sportu i rekreacji Orlik Lekkoatletyczny wraz z zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu w Maliniu I etap Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania współfinansowany ze środków MSiT zł

15 Realizacja projektu pn
Realizacja projektu pn. „Podniesienie standardu i jakości kształcenia na terenie gminy Tuszów Narodowy poprzez rozbudowę i doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie, SP Tuszów Narodowy oraz Gimnazjum przebudowa ZS Malinie 376 tys. zł doposażenie bazy oświatowej ZS Malinie 276 tys. zł, SP Tuszów Narodowy 63 tys. zł oraz Gimnazjum 128 tys. zł Otrzymano dofinansowanie zł ze środków UE

16 Największą pozycją w budżecie są wydatki w sektorze oświaty i wychowania 10 794 660 zł:
-szkoły podstawowe zł -oddziały zerowe zł -przedszkola zł -inne formy wychowania przedszkolnego zł -gimnazjum zł -dowóz uczniów do szkół zł -dokształcanie nauczycieli zł -świetlice szkolne i przedszkolne zł -działy specjalne w przedszkolach, szkołach i gimnazjum zł -pozostała działalność zł -wydatki inwestycyjne zł Otrzymane dochody zł : -subwencja oświatowa, rezerwa subwencji, dotacje zł -opłaty za przedszkole, żywienie zł -środki z budżetu UE i MSiT na dofinansowanie projektów zł -pozostałe dochody zł Dofinansowanie ze środków własnych gminy do zadań subwencjonowanych i własnych zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ zł (38% wydatków ogółem) Bieżące zł Inwestycyjne– zł

17 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK III etap 57 890 zł

18 Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego 58 431 zł

19 Plac zabaw w m. Sarnów oraz Grochowe II
Koszt realizacji zadania zł

20 Budowa zaplecza socjalno – sanitarnego przy stadionie w Jaślanach II etap
Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania dofinansowany dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zł

21 Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Babicha etap końcowy
Koszt całkowity zadania zł Koszt zadania dofinansowany dotacją z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zł

22 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 63 046 zł
POMOC SPOŁECZNA zł Placówki opiekuńczo-wychowawcze zł Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej zł Rodziny zastępcze zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zł Wsparcie rodziny zł Świadczenia wychowawcze zł Świadczenia rodzinne zł Składki na ubezpieczenie zdr. opłacane za osoby pobierające zasiłek zł Zasiłki, usługi opiekuńcze zł Ośrodek Pomocy Społecznej zł Dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Tarnobrzeski Bank Żywności” zł Zapewnienie posiłku zł Karta Dużej Rodziny zł Na realizowane zadania otrzymano kwotę zł dotacji, z budżetu wydatkowano kwotę zł

23 Przychody 833 248 zł Rozchody 833 248 zł * wolne środki 833 248 zł
* spłata rat kredytów z lat ubiegłych zł

24 KREDYTY POZOSTAJĄCE DO SPŁATY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016R.
kredyt w mBank S.A. ( dawniej BRE Bank ) z dnia r zł kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia r zł kredyt w BS o/Tuszów Narodowy z dnia r zł Kredyt w BS Rzemiosła o/Wadowice Górne z dnia r zł Razem kredyty zł

25 Wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia oraz efektywność zarządzania finansowego
Wskaźnik zadłużenia 9,97% (max 60 %) Wskaźnik obsługi zadłużenia 3,14% (max 15 %) Koszty obsługi długu(odsetki od kredytów) ,95 zł

26 NADWYŻKA OPERACYJNA 2 793 863 zł POZYSKANE ŚRODKI 766 358 zł
PODSUMOWANIE 2016 ROKU NADWYŻKA BUDŻETU zł NADWYŻKA OPERACYJNA zł POZYSKANE ŚRODKI zł INWESTYCJE W GMINIE zł ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę zł POZIOM ZADŁUŻENIA ,97% (max 60%) WOLNE ŚRODKI NA KONIEC ROKU ,62 zł

27 Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz został odznaczony Złotym Krzyżem za działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 9 maja w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe za działalność społeczną i samorządową oraz na rzecz społeczności lokalnej przedstawicielom samorządu. Wśród odznaczonych był Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz. – Jest to ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale również dla mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy, którym serdecznie dziękuję za wspaniałą pracę na rzecz Samorządu Tuszowa Narodowego – powiedział Wójt Głaz.

28 Sprawozdanie finansowe
Gminy Tuszów Narodowy za 2016 rok

29 Bilans z wykonania budżetu
suma bilansowa ,63 zł środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na koniec 2016 roku stanowiły kwotę ,37 zł

30 -umorzenia i odpisy aktualizujące 28 062 026,12 zł
Łączne sprawozdania finansowe jednostek budżetowych (bilans; rachunek zysków i strat – wariant porównawczy; zestawienie zmian w funduszu) suma bilansowa ,05 zł fundusz jednostki ,50 zł -umorzenia i odpisy aktualizujące ,12 zł

31 Absolutorium za 2016 rok oprac. B. Zięba