Ewidencja operacji kasowych Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004 (wersja 1.0 - 5 kwietnia 2004)
Ewidencja operacji kasowych Pobranie gotówki czekiem z banku do kasy Wpłata gotówki z kasy do banku Wpływ należności od odbiorcy... Wpływ utargów ze sprzedaży gotówkowej Opłacone gotówką rachunki... (za usługi, materiały...) Zapłacone gotówką zobowiązania wobec dostawców Wypłata wynagrodzeń i zaliczek na wynagrodzenia... Wypłata zaliczek na podróże służbowe, zakupy... Zwrot nie wykorzystanej części zaliczki
Ewidencja operacji kasowych Rachunek bieżący 130 Kasa 100 [1a] [1a] KP - Podjęto gotówkę czekiem z banku do kasy
Ewidencja operacji kasowych Rachunek bieżący 130 Kasa 100 [1b] [1b] Wpłacono gotówkę z kasy do banku (bankowy dowód wpłaty, wyciąg bankowy)
Ewidencja operacji kasowych Rozrachunki z odbiorcami 201 Kasa 100 [2] [2] KP - Wpływ należności od odbiorcy z sprzedane towary, usługi... (odbiorca wpłacił należność gotówką)
Ewidencja operacji kasowych Przychody ze sprzedaży 730 Kasa 100 [3] [3] KP - Wpłata do kasy utargów ze sprzedaży gotówkowej
Ewidencja operacji kasowych Kasa 100 Koszty działalności 401, 402 [4] [4] Opłacone gotówką faktury dostawców (za zużyte usługi obce, za zakupione i wydane bezpośrednio do zużycia materiały)
Ewidencja operacji kasowych Kasa 100 Rozrachunki z dostawcami 202 [5] [5] Zapłacone gotówką zobowiązania wobec dostawców
Ewidencja operacji kasowych Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 230 Kasa 100 [6] [6] Wypłata wynagrodzeń (na podstawie list płac), zaliczek (na podstawie list zaliczek)
Ewidencja operacji kasowych Inne rozrachunki z pracownikami 235 Kasa 100 [7] [7] Wypłata zaliczek na podróż służbową, na zakup materiałów...
Ewidencja operacji kasowych Inne rozrachunki z pracownikami 235 Kasa 100 [8] [8] KP - zwrot nie wykorzystanej części pobranej zaliczki
Ewidencja operacji kasowych KONIEC PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA © WR - ZSER w Lesku - 2004