1 Warszawa, 7 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA

2 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOZDANIA ART. 267 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. (DZ. U. NR 157, POZ. 1240) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca 2010 roku, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca 2010 roku, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2009 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku ART. 121 USTAWY UST. 3 I 6 PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. (DZ. U. NR 157, POZ. 1241)

3

4 WYKONANIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI BUDŻETOWYCH

5

6 PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE W LATACH

7

8 STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH WG WŁASNOŚCI ŹRÓDEŁ WG RODZAJÓW

9 GŁÓWNE ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU W ZAKRESIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

10 ODCHYLENIA WYKONANIA OD PLANU PIERWOTNEGO PITCITPCC

11 DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PIT I CIT W ZWIĄZKU ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM SKUTKUJĄCYM NIŻSZYMI WPŁYWAMI, W TRAKCIE ROKU PLAN ZOSTAŁ PODDANY REWIZJI: - UDZIAŁ W PODATKU PIT: MLN ZŁ - UDZIAŁ W PODATKU CIT: - 70 MLN ZŁ

12 DOCHODY Z UDZIAŁÓW W PIT I CIT

13 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW Z MIENIA PONADLANOWE DOCHODY W ZAKRESIE OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI SĄ WYNIKIEM M.IN. AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI OPŁAT. PONADLANOWE WPŁYWY W ZAKRESIE DOCHODÓW Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA SĄ WYNIKIEM M.IN. WZROSTU STAWEK CZYNSZÓW W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH.

14 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW Z MIENIA

15 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA W LATACH

16 DOCHODY Z OPŁAT I UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI W LATACH

17 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

18 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

19 DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH

20 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH SPADEK DOCHODÓW W ZAKRESIE WPŁYWÓW ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANY BYŁ Z OGRANICZONYM POPYTEM INWESTORÓW NA NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU POGORSZENIA KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. NA 90 PRZETARGÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ BIURO NIERUCHOMOŚCI W UB.R. TYLKO 13 PRZETARGÓW ZAKOŃCZYŁO SIĘ ROZSTRZYGNIĘCIEM POZYTYWNYM, Z TEGO 5 W TRYBIE PRZETARGÓW OGRANICZONYCH, A 77 - NEGATYWNYM

21 GŁÓWNE POZYCJE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

22 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI W LATACH

23 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO, W ZWIĄZKU Z OBSERWOWANYMI NIŻSZYMI WPŁYWAMI WYNIKAJĄCYMI Z POGORSZENIA SIĘ KONIUNKTURY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, CO MIAŁO SWOJĄ GENEZĘ W ŚWIATOWEJ RECESJI GOSPODARCZEJ, PLAN ZOSTAŁ OBNIŻONY O 216 MLN ZŁ.

24 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NIŻSZA W UJĘCIU ROCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W GŁÓWNEJ MIERZE SPOWODOWANA BYŁA ZAŁAMANIEM SIĘ DOCHODÓW ZAPOCZĄTKOWANYM W IV KWARTALE 2008 R. W ZWIĄZKU ZE SPOWOLNIENIEM GOSPODARCZYM I SPADKIEM ILOŚCI I WARTOŚCI TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU.

25 DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH

26 DOCHODY MIESIĘCZNE Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W LATACH

27 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

28 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA

29 DOCHODY POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

30

31 WYKONANIE WYDATKÓW

32 WYKONANIE WYDATKÓW

33 WYDATKI W LATACH

34 WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH

35 STOPIEŃ REALIZACJI PLANU WYDATKÓW WG RODZAJÓW W LATACH

36 REALIZACJA GŁÓWNYCH INWESTYCJI

37

38 REALIZACJA DOCHODÓW PRZEZ DZIELNICE STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ZMIANA DOCHODÓW 2009/2008

39 STOPIEŃ REALIZACJI WYDATKÓW DZIELNIC WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

40 DYNAMIKA 2009/2008 WYDATKÓW DZIELNIC WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

41 ZMIANA PLANU WYDATKÓW DZIELNIC W TRAKCIE 2009 ROKU

42

43 PRZYCHODY I ROZCHODY

44 NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU W LATACH

45

46 STOPIEŃ ZADŁUŻENIA W LATACH [ ZADŁUŻENIE W RELACJI DO DOCHODÓW ] LIMIT USTAWOWY 60%

47 WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W LATACH [ OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW ] LIMIT USTAWOWY 15%

48

49 NALEŻNOŚCI

50 ZOBOWIĄZANIA

51 ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

52 ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY

53

54 UDZIELONE ULGI PODATKOWE

55 UDZIELONE ULGI NIEPODATKOWE UMORZENIA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI ROZŁOŻENIE NA RATY SUMA

56

57 FINANSOWANIE USŁUG KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LATACH

58 STOPIEŃ FINANSOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DOCHODAMI Z BILETÓW W LATACH

59 ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM W LATACH

60 STOPIEŃ FINANSOWANIA UTRZYMANIA ZASOBU KOMUNALNEGO WPŁYWAMI Z CZYNSZÓW I ZA MEDIA W LATACH

61

62 PODSUMOWANIE 1.ZAPLANOWANE DOCHODY ZOSTAŁY ZREALIZOWANE 2.STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31 XII WYNIÓSŁ ZŁ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH SPZOZ I INSTYTUCJI KULTURY ZŁ) 3.BUDŻET MIASTA ZAMKNĄŁ SIĘ DEFICYTEM NIŻSZYM NIŻ PLANOWANO 4.UDZIELONO WSPARCIA OSOBOM FIZYCZNYM I PODMIOTOM GOSPODARCZYM BĘDĄCYM W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ W POSTACJI ULG PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH NA ŁACZNĄ KWOTĘ 38,6 MLN ZŁ

63 TRYB PRAC NAD SPRAWOZDANIEM