Nowości Comarch ERP Optima wersja

Prezentacja na temat: "Nowości Comarch ERP Optima wersja"— Zapis prezentacji:

1 Nowości Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Kraków, 3 listopada 2014 roku

2 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach: Umożliwiliśmy dołączenie załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A do deklaracji rocznej CIT-8 (wersja 21) składanej za rok 2014. Dla deklaracji PIT-11 w wersji 20 dodaliśmy załącznik PIT-R.

3 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Umożliwiliśmy współpracę z Krajowym Rejestrem Długów. W ramach współpracy udostępnione zostało: sprawdzenie, którzy z kontrahentów są wpisani na listę dłużników w KRD, sprawdzenie szczegółów dotyczących zgłoszonych płatności, zakładanie na kontrahenta monitoringu, czyli automatycznej informacji dotyczącej zmian w jego zadłużeniu.

4 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Umożliwiliśmy podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu na kartę kontrahenta wskazanego na zapisie k/b. Rozbudowaliśmy mechanizm dodawania kolumn na listach, umożliwiając warunkowe formatowanie wyświetlanych wartości: kolor i styl czcionki, format wartości liczbowych i daty.

5 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Poszerzyliśmy możliwości fakturowania  dzięki opcji wskazywania składników usługi złożonej bezpośrednio na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie oraz automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej. Stworzyliśmy nowe możliwości przekształcania dokumentów: Faktury Zakupu do Faktury Sprzedaży oraz Rezerwacji Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego lub Rozchodu Wewnętrznego. Umożliwiliśmy bezpośrednie dodawanie załączników do karty towaru.

6 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: W module CRM rozbudowaliśmy mechanizm generowania faktur cyklicznych o: automatyczne generowanie faktur bez ingerencji operatora z możliwością wysyłania tych faktur przez , tworzenie wzorców dla Faktur Pro-Forma, tworzenie wzorców faktur cyklicznych dla innych podmiotów niż kontrahenci.

7 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Wprowadziliśmy funkcjonalność automatycznego generowania dokumentu księgowego kompensaty w momencie rozliczania dekretów dla dwóch różnych kont księgowych.

8 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Wprowadziliśmy pełną ewidencję potrąceń komorniczych dla pracowników etatowych i zleceniobiorców oraz możliwość automatycznego generowania przelewów dla komorników. Umożliwiliśmy naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy oraz ustawienie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy dla wybranych kalendarzy.

9 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima , które zasługują na szczególną uwagę: Wprowadziliśmy następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 2.0: Umożliwiliśmy aktualizację danych kontrahenta zmienionych na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji na urządzeniu mobilnym dane wczytywane są do Comarch ERP Optima. Ułatwiliśmy dodawanie danych binarnych na kartę towaru upraszczając dodawanie nowych artykułów do Comarch ERP e-Sklep lub portalu wszystko.pl.

10 Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2015.0.1
Nowości Comarch ERP Optima Analizy BI, które zasługują na szczególną uwagę: Dodaliśmy nowe konteksty oraz ułatwiliśmy uruchamianie analiz na aktywnej bazie firmowej używanej w Comarch ERP Optima. Umożliwiliśmy odkładanie raportów na dysk lokalny oraz przypisywanie indywidualnych baz firmowych do zewnętrznych adresów .

11 WSPÓLNE Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów
Na Liście kontrahentów dodano przycisk , którego kliknięcie powoduje wysłanie zapytania do Krajowego Rejestru Długów o szczegółowy raport dotyczący zaznaczonych na liście kontrahentów. Weryfikacja odbywa się na podstawie numeru NIP kontrahenta. Po pobraniu raportu szczegółowego w programie zostaje wyświetlone okno ze szczegółowymi informacjami na temat płatności kontrahenta zgłoszonych do KRD. Jeśli raport wykaże, że kontrahent jest zgłoszony w KRD, po zamknięciu okna zostanie on oznaczony na liście czerwonym wykrzyknikiem.

12 WSPÓLNE Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów
Raport prezentujący szczegółowe informacje na temat płatności kontrahenta zgłoszonego do KRD.

13 WSPÓLNE Import poleceń przelewów Przypisanie rachunku bankowego do karty kontrahenta
Umożliwiono podpięcie rachunku bankowego z zaimportowanego wyciągu do kontrahenta wskazanego na zapisie k/b. Podczas importu gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany to na zapisie k/b podstawi się jako podmiot - nieokreślony. Zmieniając kontrahenta z nieokreślonego na innego pojawi się pytanie jak na obrazku. Akceptacja spowoduje, że na kartę wybranego kontrahenta zostanie dodany rachunek bankowy zaimportowany z wyciągu.

14 WSPÓLNE Mechanizm dodawania kolumn na listach
Umożliwiono dowolne kolorowanie wartości w dodanych kolumnach Użytkownika oraz zmianę stylu czcionki (pogrubienie, kursywa, przekreślenie i podkreślenie). W tym celu dodano przycisk Styl wartości pod listą kolumn użytkownika na oknie Personalizacja listy. Jego kliknięcie powoduje otwarcie okna Styl kolumny użytkownika umożliwiającego ustawienie koloru i stylu czcionki dla wartości w kolumnach użytkownika spełniających określone przez Operatora warunki.

15 KSIĘGOWOŚĆ Rozrachunki.
W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa został dodany nowy parametr Generowanie zapisu księgowego kompensaty i/lub różnicy kursowej z rozrachunków. Parametr ten jest domyślnie zaznaczony i powoduje, że podczas rozliczania rozrachunków dla dwóch różnych kont księgowych system wygeneruje zapis księgowy kompensaty, a w przypadku rozliczeń dla kont walutowych również zapis księgowy różnicy kursowej.

16 KSIĘGOWOŚĆ Rozrachunki.
Schematy numeracji dla zapisów księgowych dokumentów różnicy kursowej Użytkownik może zdefiniować w Konfiguracji Firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Różnica kursowa, natomiast schemat numeracji dla zapisów księgowych dokumentów kompensat z poziomu  Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ PK kompensaty. W konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Dokumenty dodane zostały dwa nowe typy: RKKH – Różnice kursowe, Definicja RKKH oraz KOMPK – Kompensata (zapis księgowy), Definicja KOMPK.

17 KSIĘGOWOŚĆ Rozrachunki. Różnica kursowa
Dokument różnicy kursowej generuje się w momencie rozliczania rozrachunków kont walutowych. W opisie pod kategorią znajduje się informacja, których dokumentów dotyczy ta różnica kursowa. Dokument różnicy kursowej ma własny schemat numeracji.

18 KSIĘGOWOŚĆ Rozrachunki. Dokument kompensaty
Dokumenty kompensaty generuje się z chwilą rozliczenia rozrachunków różnych kont księgowych. W opisie pod kategorią znajduje się informacja, których dokumentów dotyczy ta kompensata. Dokument kompensaty mają własny schemat numeracji.

19 KSIęGOWOŚĆ Deklaracja CIT-8. Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A
Na deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 dodana została nowa ikona Lista zakładów (oddziałów). Formularz zakładu zawiera dane adresowe, informacje o ilości zatrudnionych, datę rozpoczęcia działalności oraz możliwość wskazania czy ma być uwzględniony na załączniku CIT-ST oraz CIT-ST/A. Na formularzu istnieje również możliwość skorzystania z wyszukiwarki kodów gmin dostępnej na stronach GUS.

20 KSIęGOWOŚĆ Deklaracja CIT-8. Załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A
W wersji Comarch ERP Optima zostały dodane nowe załączniki CIT-ST oraz CIT-ST/A. Załączniki można dodać ręcznie bezpośrednio z zakładki Załączniki lub zostaną automatycznie naliczone, jeżeli Użytkownik uzupełni listę zakładów(oddziałów). Uwaga ! Na załączniku CIT-ST poz. 22. Liczba zatrudnionych przez podatnika - ogółem Użytkownik powinien uzupełnić ręcznie.

21 KSIęGOWOŚĆ Deklaracja CIT-8. Załącznik CIT-D
Do deklaracji rocznej CIT-8 w wersji 21 składanej za rok 2014 dodany został załącznik CIT-D. Załącznik ten można dodać tylko ręcznie z poziomu zakładki Załączniki. Należy uzupełnić na nim informacje o otrzymanych i przekazanych darowiznach.

22 KSIęGOWOŚĆ Deklaracja CIT-8. Załącznik CIT-D
Uwaga ! Na załączniku CIT-D w poz. 23. Kwota ogółem otrzymanych darowizn, Użytkownik powinien ręcznie wpisać właściwą kwotę (nie mniejszą niż suma kwot z poz. 24, 25 i 26 z wszystkich załączników CIT-D).

23 KSIęGOWOŚĆ Deklaracja CIT-8. Załączniki
Po obliczeniu i wypełnieniu niezbędnych pól, istnieje możliwość wydruku pełnej deklaracji CIT-8 oraz załączników CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST i CIT-ST/A. Wydruk załączników CIT-D, CIT-ST oraz CIT-ST/A jest dostępny z poziomu formularza deklaracji rocznej CIT-8 za okres obrachunkowy kończący się w roku 2014 lub późniejszym.

24 PŁACE I KADRY Załącznik PIT-R dla deklaracji PIT-11 (20)
Załącznik PIT-R (Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich) dostępny jest z poziomu formularza deklaracji PIT-11 (20).

25 PŁACE I KADRY Załącznik PIT-R dla deklaracji PIT-11 (20)
Na załączniku PIT-R wykazywane są przychody pracownika, które w konfiguracji mają ustawioną pozycję na deklaracji PIT: PIT Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych, PIT-8B 7.Czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, PIT-R c. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.16 lit.b ustawy o pdof., PIT-R d. Kwoty wolne od podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt.17 ustawy o pdof.

26 PŁACE I KADRY Załącznik PIT-R dla deklaracji PIT-11 (20)
Dodano wydruki PIT-R jako załącznik drukowany z deklaracją PIT-11(20) i jako oddzielny wydruk, dostępne z poziomu formularza deklaracji PIT-11 (20). Istnieje także możliwość wysyłania załącznika PIT-R do systemu e-Deklaracje łącznie z deklaracją PIT‑11(20).

27 PŁACE I KADRY Dopłaty za godziny nocne liczone zgodnie z normą określoną w art. 130 Kodeksu Pracy
Umożliwiono ustawianie niestandardowych parametrów dotyczących naliczania dopłaty za pracę w nocy w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy oraz naliczanie dopłaty za godziny nocne przy zastosowaniu normy określonej w art. 130 Kodeksu Pracy.

28 PŁACE I KADRY Dopłaty za godziny nocne liczone zgodnie z normą określoną w art. 130 Kodeksu Pracy
W gałęzi Zaokrąglenia (Konfiguracja /Firma /Płace /Zaokrąglenia) można ustawić sposób zaokrąglania dopłat za pracę w nocy. Można ustawić zaokrąglenie wartości końcowej dopłaty lub stawki za 1 godzinę i precyzję, która domyślnie jest ustawiona na 0.01zł (czyli liczenie z dokładnością do 1 grosza).

29 PŁACE I KADRY PLUS Pełna ewidencja zajęć komorniczych
Funkcjonalność dotycząca pełnej ewidencji zajęć wynagrodzeń pracownika jest dostępna w module Płace i Kadry Plus. Na Indywidualnej Stronie Klienta/Partnera można odnaleźć film instruktażowy obrazujący całą funkcjonalność. W menu rozwijanym przy przycisku Dodatkowe elementy wynagrodzenia pracownika dodano grupę Zajęcia wynagrodzenia. Na liście zajęć wynagrodzenia można rejestrować obciążenia komornicze lub z innych tytułów.

30 PŁACE I KADRY PLUS Pełna ewidencja zajęć komorniczych
Na formularzu zajęcia wynagrodzenia można podać informacje dotyczące danego obciążenia, takie jak: sygnaturę akt, czy datę dostarczenia decyzji oraz wskazać typ wypłaty, jaki ma być generowany w wypłacie, jako spłata do danego obciążenia.

31 PŁACE I KADRY PLUS Pełna ewidencja zajęć komorniczych
Aby dany typ wypłaty był dostępny na formularzu zajęcia wynagrodzenia, w jego konfiguracji muszą być zaznaczone parametry Potrącenie i Zajęcie wynagrodzenia i dodatkowo musi być on przypięty do grupy ograniczeń potrąceń.

32 PŁACE I KADRY PLUS Pełna ewidencja zajęć komorniczych
Na formularzu zajęcia należy także wybrać Komornika, dla którego ma się wygenerować płatność. Komorników wybiera się spośród kontrahentów, którzy mają zaznaczony parametr Komornik na formularzu kontrahenta, parametr jest dostępny na nowej zakładce Komornik na formularzu kontrahenta.

33 PŁACE I KADRY PLUS Pełna ewidencja zajęć komorniczych
Dodano także nowe wydruki Raport zajęć wynagrodzenia dostępny z listy pracowników w Kadrach w gałęzi Wydruki płacowe oraz Zajęcia wynagrodzenia pracownika dostępny z formularza pracownika w gałęzi Wydruki płacowe, które przedstawiają dane dotyczące zajęć wynagrodzenia i spłaconych kwot.

34 HANDEL Usługi złożone W programie umożliwiono automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Użytkownik nie musi pamiętać o utworzeniu dokumentów PWP/RWS w celu zdjęcia zasobów z magazynu. Funkcjonalność jest dostępna dla usług złożonych, które mają na swojej karcie zaznaczony parametr Pobieranie składników na FA/PA. Ustalenie szczegółowych warunków sprzedaży usługi złożonej, możliwe jest z poziomu formularza Faktury Sprzedaży oraz Paragonu w oknie edycji pozycji, na zakładce Składniki.

35 HANDEL Przekształcenia dokumentów
W programie wprowadzono nowe możliwości przekształcania dokumentów: Faktura Zakupu do Faktury Sprzedaży Rezerwacja Odbiorcy do Przesunięcia Międzymagazynowego Rezerwacja Odbiorcy do Rozchodu Wewnętrznego

36 CRM Automatyczne generowanie faktur cyklicznych
W menu System/ Konfiguracja/ CRM dodano gałąź Automat faktur cyklicznych. Funkcja umożliwia automatyczne generowanie faktur cyklicznych z możliwością ich równoczesnej wysyłki poprzez bez ingerencji operatora. Aby funkcja działała, w pierwszym kroku należy uruchomić Serwis operacji automatycznych, odpowiedzialny za automatyczne wysyłanie faktur – System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Serwis operacji automatycznych/ Parametry. Na formularzu wzorca faktury cyklicznej, na zakładce Ogólne dodano panel dotyczący automatycznego generowania faktur.

37 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI
Umożliwiono odkładanie subskrypcji raportów bezpośrednio na dysk komputera, bez konieczności wysyłania ich przez wiadomość . Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacji, gdy tworzone są subskrypcje dużych raportów i ich rozmiar może przekroczyć dopuszczalny rozmiar wiadomości. Może również być wykorzystana do stworzenia archiwum raportów historycznych oraz udostępniania Użytkownikom analiz przez zasoby sieciowe.

38 Dziękujemy