Spotkanie z prasą 26.07.2018r..

Prezentacja na temat: "Spotkanie z prasą 26.07.2018r.."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z prasą r.

2 Na jakich zasadach obecnie funkcjonuje MKS Sp. z o.o.?
Nowelizacja ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym z r. 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.  3. Rekompensata a nie, dopłata

3 Funkcjonowanie MKS Sp. z o.o. przed i po 2016 roku.
1. Brak podmiotu wewnętrznego 2. Realizacja zadania własnego Gminy bez umowy 3. Dopłata (wg uznania) 4. Ustawa przed nowelizacją – brak podmiotu wewnętrznego i porozumień międzygminnych 1. Podmiot Wewnętrzny 2. Umowa wykonawcza z gminą na 10 lat 3. Rekompensata obliczana wg audytów 4. Nowelizacja ustawy o PTZ 5. Rozporządzenie 1370/2007 WE

4 Przychody spółki … w latach na działalności ...
Całkowite zadłużenie w 2015 r. a teraz...wynosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sprzedaż biletów w tys. zł 3 409,7 3 283,5 3 355,1 3 552,3 3 322,1 2 900,3 1 987,4 1 923,5 Dopłata z gminy w tys. zł. 3 598,1 4 081,7 3 088,6 3 927,8 3 873,4 4 108,4 4 817,7 4 316,6 + dokapitalizowanie spółki , które nie weszło w przychody Ilość przewiezionych pasażerów w tys. osób 3 152,3 2 932,5 2 803,6 2 420,4 2 226,9 2 006,7 1 467,0 1 387,7 Wynik finansowy +10,8 -268,0 ,8 - 271,4 - 294,9 - 826,3 ??? +394,9 - 673,3

5 Inwestycje w MKS Sp. z o.o. Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródła ciepła – 1 180,798.77zł. – kary umowne dla wykonawcy ok. 90tys. Zakup 7 sztuk autobusów 339, zł. Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów 131 423,04zł. Zmiana systemu wynagradzania pracowników po 2015 r. ok ,00zł.

6 Inwestycje w MKS Sp. z o.o. RAZEM: 2 549,641,99
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródła ciepła Zakup 7 sztuk autobusów Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów Monitoring taboru (GPS) Monitoring zajezdni Podwyżki dla pracowników (inwestycja w pracowników) RAZEM: ,798.77zł. – kary umowne ok 90tys. ,09 zł. 3. 131 423,04zł. 4. 150 736,50zł. ,59zł. 6. ok ,00 2 549,641,99

7 Polityka kadrowa Część osób, które odeszły dostały szansę powrotu na uprzednio zajmowane stanowiska z której skorzystały Nowo przyjęci pracownicy otrzymali stawki nie odbiegające obecnie od reszty pracowników i obowiązujące na rynku pracy (kontrola PIP) Potwierdza to kontrola wykonana przez Państwową Inspekcję Pracy Wszyscy nowo przyjęci pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach – pracę wykonują bez zastrzeżeń

8 Zadłużenie Spółki Wzrastało co roku przez niższą dopłatę niż wymagana na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki (inwestycje) Zmniejszająca się frekwencja osób korzystających z komunikacji Korekta błędu podstawowego wskazana przez biegłych rewidentów (błąd popełniony przez poprzednią gł. Księgową)

9 Stan kapitałów w MKS w latach 2015-2017
L.P. ROK Kapitał zakładowy na koniec roku obrotowego Kapitał własny na koniec roku obrotowego 1. 2015 6 228 000,00 1 722 096,96 2. 2016 2 116 965,50 3. 2017 6 978 000,00 2 191 662,72

10 Korekta błędu podstawowego o co chodzi?
W wynik finansowy zostały wpisane rezerwy na odprawy wszystkich zatrudnionych na dany dzień pracowników. Jest to kwota ok 1,4 mln będąca tylko i wyłącznie rezerwą a nie kosztem, który nie był spowodowany czyimś błędem bądź złym zarządzaniem. Kwota ta weszła w wynik finansowy roku 2015

11 Korekta błędu podstawowego
Bez korekty błędu podstawowego dotyczącego rezerw na świadczenia pracownicze w kwocie 1 466 737,16. Korekta błędu podstawowego za 2015 rok była konieczna ponieważ w poprzednich latach zakładano rezerwy na świadczenia pracownicze tylko na jeden rok obrotowy a przepisy ustawy o rachunkowości (art. 35d) i standard rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” mówią o tym, że w wyniku należy uwzględnić rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń,. Rezerwy te tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa, przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Korekta błędu podstawowego

12 Przebiegi nowo zakupionych autobusów w km
Wykonane kilometry od do Neoplan TSK km Neoplan TSK km Neoplan TSK km Kilometry wykonane od listopada 2017 do r. Man TSK km Man TSK km Man TSK km Man TSK km

13 Remonty budynków i obsługa prawna
Zostały wykonane przy użyciu własnych środków oraz siły roboczej nie angażując w to podmiotów zewnętrznych Obsługa prawna niezbędna jest w każdej firmie nie wspominając już o Spółce KSH z udziałem gminy Umowa na obsługę prawną była kontrolowana przez Radę Nadzorczą

14 Rozkłady jazdy i wprowadzone zmiany
Ilość kilometrów po zmianach od 2015r. Które linie zostały zmienione W 2015r. została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców – możemy ją powtórzyć. Nie było sygnałów od mieszkańców dotyczących rozkładów jazdy Wszystkie zmiany wprowadzone na prośbę mieszkańców potwierdzone pismami, aby jak najlepiej dostosować komunikację do ich potrzeb Ankieta dla mieszkańców

15 Zmiany wprowadzone w rozkładach jazdy od dnia 01. 01. 2016r. do 01. 06
Zmiany wprowadzone w rozkładach jazdy od dnia r. do r. – 798 131,3 km (wraz z dojazdowymi; 774 780,1 km - rozkładowe – 798 131,3 km (przesunięcie odjazdów po dwóch kursów linii numer 15 oraz 22) – 798 324,3 km km (wzrost km rozkładowych o 2150 km); (przesunięcie odjazdów na liniach numer 5, 7, 14 oraz 25; linia numer 7 – przejazd przez os. Skałka w dni wolne; linia numer 10 – przejazd nową, dłuższą trasą przez os. Zachodnie; linia numer 19 – przejazd przez os. Skałka; linia numer 25 – wydłużona trasa pierwszego kursu z os. Bór – dojazd do Zakładów Metalowych) – korekta rozkładu linii numer 10 przygotowana w porozumieniu z III L.O. oraz „Półsanatorium” przy ul. Ekonomii; sugestie pracowników m.in. MESKO SA, Urzędu Skarbowego, mieszkańców Osiedla Skałka – 798 324,3 km (koniec ważności zezwolenia) – 799 156,8 km ,5 km (wzrost km rozkładowych o 1537,6 km); (wydłużenie linii numer 10 do cmentarza w Skarżysku Kościelnym; przesunięcia odjazdów kursów linii numer 12, 19, 22; dodatkowe kursy linii numer 25 wykonywane w dni nauki szkolnej oraz w dni targowe) – sugestia Rady Osiedla Bzinek, mieszkańców osiedla Bór, mieszkańców Skarżyska Kościelnego – 800 862,1 km ,3 km (przedłużenie wszystkich kursów linii numer 5 do oczyszczalni ścieków; korekta odjazdów linii numer 14) – sugestia Radnego Rady Miasta, sugestia mieszkańców – pracowników „MESKO” S.A., – 799 014,2 km ,9 km (wycofanie linii Z) – 801 731,8 km ,6 km (dodatkowe kursy linii numer 14) – sugestia działkowiczów z ROD RELAX przy ul. Młodzawy – 800 218,2 km ,6 km (wycofanie dodatkowych kursów linii numer 14; koniec ważności zezwolenia) – 800 218,2 km (koniec ważności zezwolenia) – 800 218,2 km (koniec ważności zezwolenia) – 800 218,2 km (wraz z dojazdowymi; ,6 km – rozkładowe) (koniec ważności zezwolenia) – 801 960,6 km km – rozkładowe (zmodyfikowana numeracja linii autobusowych, nowe linie: 6, 8, 13, 17, 20, 21, 23, 24; zmiany w rozkładach linii numer 1, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26) – m.in. sugestia Radnego Rady Miasta, dyrektora SP nr 9, dyrektora Prywatnego Zespołu Szkół, mieszkańców ul. Kilińskiego i Krakowskiej,

16 – 805 712,1 km ,5 km (dodatkowy kurs autobusu linii numer 18; przesunięcia odjazdów kursów linii numer 19 oraz 25; wydłużenie trasy trzech kursów linii numer 25 – przejazd przez ul. Czerwonego Krzyża) – sugestia Rady Osiedla Pogorzałe oraz mieszkańców osiedla Bór – 807 688,0 km ,9 km (wydłużenie trasy linii numer 10 o przejazd przez Górną Kolonię – ul. Jaracza) – sugestia mieszkańców osiedla Górna Kolonia – 809 244,0 km km (wydłużenie trasy linii numer 7 – dojazd do ul. Krakowskiej) – sugestia mieszkańców ul. Krakowskiej – 817 093,9 km ,9 km – 824 555,4 km ,5 km (przedłużenie linii numer 5 do Młodzaw – ogródki działkowe; kursy linii numer 10 wykonywane w dni wolne także przez Młodzawy – ogródki działkowe) – sugestia mieszkańców ul. Młodzawy – 824 826,6 km ,2 km (przedłużenie trzech kursów linii numer 7 do Przychodni Kolejowej; przesunięcie odjazdu kursu linii numer 10) – sugestia mieszkańców osiedla Rejów oraz rodziców dzieci z rejonu Usłów, Oleśnica Zmiany wprowadzone w rozkładach jazdy od dnia r. do r.

17 Podsumowanie wprowadzonych zmian w rozkładach jazdy
W okresie od r. do r. zwiększono liczbę wykonywanych wozokilometrów o ,5 km. W tym czasie przeprowadzono 14 korekt rozkładów jazdy, którymi objęto wszystkie linie autobusowe. Od dnia r. funkcjonuje zmodyfikowany układ komunikacyjny, w którym wprowadzono m.in. 8 nowych linii autobusowych. Podsumowanie wprowadzonych zmian w rozkładach jazdy

18 Prezes długo zwlekał z odpowiedzią do mediów na stawiane zarzuty
1. Przygotowanie dokumentów do prokuratury 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – przygotowanie dokumentów zamykających cały rok – Spółka KSH 3. Bilans i sprawozdanie z badania bilansu. 4. Bieżąca praca na rzecz Spółki